Бухгалтерская отчетность ПАО "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 7710373095 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН
7710373095
Карточка организации
ПАО "ТМК"
101000, г Москва, Басманный р-н, ул Покровка, д 40 стр 2а
Генеральный директор: Корытько Игорь Валерьевич
ИНН: 7710373095; ОГРН: 1027739217758
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 167 368 189 775 75 456
Результаты исследований и разработок 1120 496 571 330 624 263 041
Основные средства 1150 2 824 607 2 882 153 1 250 168
Финансовые вложения 1170 85 889 181 99 125 820 88 682 181
Отложенные налоговые активы 1180 11 762 171 13 235 901 13 723 580
Прочие внеоборотные активы 1190 10 326 626 3 135 401 477 117
Итого по разделу I 1100 111 466 524 118 899 674 104 471 543
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 999 553 4 998 366 6 420 938
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 179 261 137 474 142 485
Дебиторская задолженность 1230 178 567 472 110 253 973 83 507 628
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 21 126 545 18 104 943 13 373 935
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 41 891 059 12 307 239 23 004 276
Прочие оборотные активы 1260 17 67 0
Итого по разделу II 1200 246 763 907 145 802 062 126 449 262
БАЛАНС 1600 358 230 431 264 701 736 230 920 805
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 331 354 10 331 354 10 331 354
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 15 415 687 15 415 687 15 415 687
Резервный капитал 1360 516 568 516 568 516 568
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 24 570 377 9 136 617 -2 579 083
Итого по разделу III 1300 50 833 986 35 400 226 23 684 526
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 100 637 850 67 167 212 90 997 070
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 296 827 2 138 733 2 103 971
Прочие обязательства 1450 53 866 802 20 548 126 12 369
Итого по разделу IV 1400 156 801 479 89 854 071 93 113 410
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 50 645 879 73 124 423 45 698 157
Кредиторская задолженность 1520 98 788 115 65 643 011 67 879 053
Оценочные обязательства 1540 1 160 972 680 005 545 659
Итого по разделу V 1500 150 594 966 139 447 439 114 122 869
БАЛАНС 1700 358 230 431 264 701 736 230 920 805

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 199 393 835 229 990 035
Себестоимость продаж 2120 (-182 485 536) (-211 980 198)
Валовая прибыль (убыток) 2100 16 908 299 18 009 837
Коммерческие расходы 2210 (-3 803 038) (-3 810 526)
Управленческие расходы 2220 (-3 953 103) (-4 988 028)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 152 158 9 211 283
Доходы от участия в других организациях 2310 4 501 028 9 401 903
Проценты к получению 2320 5 475 359 3 003 919
Проценты к уплате 2330 (-10 226 979) (-10 112 570)
Прочие доходы 2340 64 842 062 8 646 431
Прочие расходы 2350 (-51 536 731) (-4 126 433)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 22 206 897 16 024 533
Налог на прибыль 2410 -3 673 052 -1 498 037
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-2 041 228) (-973 790)
Прочее 2460 -1 300 -176 301
    Чистая прибыль (убыток) 2400 18 532 545 14 350 195
Совокупный финансовый результат периода 2500 18 532 545 14 350 195

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
10 331 354 (-) 15 415 687 516 568 -2 579 083 23 684 526
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 14 350 195 14 350 195
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
14 350 195 14 350 195
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-2 634 495) (-2 634 495)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-2 634 495) (-2 634 495)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
10 331 354 (0) 15 415 687 516 568 9 136 617 35 400 226
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 18 533 166 18 533 166
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
18 532 545 18 532 545
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-3 099 406) (-3 099 406)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-3 099 406) (-3 099 406)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
10 331 354 (0) 15 415 687 516 568 24 570 377 50 833 986
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 50 833 986 35 400 226 23 684 526

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 231 344 089 216 163 123
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 145 263 846 176 247 712
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 2 095 316 774 728
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 21 122 506 571 780
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-255 675 619) (-248 205 105)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-151 544 792) (-217 679 464)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-3 774 824) (-3 983 697)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-10 066 146) (-10 458 490)
    налога на прибыль организаций 4124 (-2 533 522) (-1 117 741)
    прочие платежи 4129 (-8 123 446) (-3 299 287)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -24 331 530 -32 041 982
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 99 070 887 35 749 081
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 3 483 1 925
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 64 012 155 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 26 987 595 25 324 055
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 8 067 654 10 423 101
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-50 427 695) (-25 860 564)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-366 335) (-1 715 062)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-988 756) (-3 091 662)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-49 072 604) (-21 053 840)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 48 643 192 9 888 517
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 138 428 424 87 111 181
    получение кредитов и займов 4311 125 724 500 87 111 181
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 12 703 924 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-143 894 564) (-75 589 988)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-3 096 051) (-2 633 689)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-140 798 513) (-72 956 299)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5 466 140 11 521 193
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 18 845 522 -10 632 272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 12 307 239 23 004 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 41 891 059 12 307 239
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 10 738 298 -64 765

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России