Бухгалтерская отчетность ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА" ИНН 7709769582 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
ИНН
7709769582
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
117418, г Москва, р-н Черемушки, ул Новочерёмушкинская, д 65
Генеральный директор: Черепанов Всеволод Владимирович
ИНН: 7709769582; ОГРН: 1077763601948
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 066 224 276
Результаты исследований и разработок 1120 15 562 15 562 15 562
Основные средства 1150 5 084 437 5 499 166 5 520 506
Финансовые вложения 1170 2 180 2 180 2 180
Отложенные налоговые активы 1180 1 098 527 247 691 250 103
Прочие внеоборотные активы 1190 120 854 11 729 8 173
Итого по разделу I 1100 6 323 626 5 776 552 5 796 800
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 766 290 1 245 132 1 174 975
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 055 107 527
Дебиторская задолженность 1230 20 007 360 5 377 562 5 242 081
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 128 335 1 285
Прочие оборотные активы 1260 93 417 10 412 37 573
Итого по разделу II 1200 22 873 250 6 633 548 6 456 441
БАЛАНС 1600 29 196 876 12 410 100 12 253 241
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 475 110 1 475 110 1 475 110
Переоценка внеоборотных активов 1340 4 323 4 703 4 703
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 8 179 238 8 179 211 8 189 162
Резервный капитал 1360 58 011 58 011 57 302
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -207 464 19 099 435 555
Итого по разделу III 1300 9 509 218 9 736 134 10 161 832
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 066 807 195 729 185 677
Итого по разделу IV 1400 1 066 807 195 729 185 677
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 18 085 350 2 003 405 1 387 838
Оценочные обязательства 1540 535 501 474 832 517 894
Итого по разделу V 1500 18 620 851 2 478 237 1 905 732
БАЛАНС 1700 29 196 876 12 410 100 12 253 241

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 56 650 597 9 495 417
Себестоимость продаж 2120 (52 414 381) (7 753 576)
Валовая прибыль (убыток) 2100 4 236 216 1 741 841
Управленческие расходы 2220 (3 878 140) (1 548 941)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 358 076 192 900
Проценты к получению 2320 0 6
Прочие доходы 2340 473 884 143 301
Прочие расходы 2350 (1 018 228) (205 456)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -186 268 130 751
Налог на прибыль 2410 -16 930 -67 869
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (3 312) (-55 405)
Прочее 2460 -4 646 -43 783
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -207 844 19 099
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 27 -9 951
Совокупный финансовый результат периода 2500 -207 817 9 148

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
1 475 110 (0) 8 193 865 57 302 435 555 10 161 832
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 19 099 19 099
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
19 099 19 099
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (9 951) (0) (434 846) (444 797)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (434 846) (434 846)
Изменения добавочного капитала (3230) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3240) 709 -709
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
1 475 110 (0) 8 183 914 58 011 19 099 9 736 134
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 27 0 0 27
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (226 943) (226 943)
    в том числе:
    убыток (3321)
(207 844) (207 844)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (19 099) (19 099)
Изменения добавочного капитала (3330) -380 - 380
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 475 110 (0) 8 183 561 58 011 -207 464 9 509 218
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 10 161 832 19 099 -444 797 9 736 134
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 10 161 832 19 099 -444 797 9 736 134
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 435 555 19 099 -435 555 19 099
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 435 555 19 099 -435 555 19 099
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 9 726 277 0 -9 242 9 717 035
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 9 726 277 0 -9 242 9 717 035
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 9 509 218 9 736 134 10 161 832

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 46 724 425 9 279 988
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 41 246 540 7 736 467
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 5 829 12 678
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 5 472 056 1 530 843
Платежи - всего
в том числе:
4120 (46 033 394) (8 641 958)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (36 588 918) (3 189 403)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 656 750) (3 322 233)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (55 196) (29 806)
    прочие платежи 4129 (3 732 530) (2 100 516)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 691 031 638 030
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 5 735 2 531
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 5 735 2 144
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 0
    прочие поступления 4219 0 387
Платежи - всего
в том числе:
4220 (677 807) (206 710)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (601 055) (174 551)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (76 752) (32 159)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -672 072 -204 179
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (19 099) (434 846)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (19 099) (434 846)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -19 099 -434 846
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -140 -995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 263 1 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 118 263
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -5 -26

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России