Бухгалтерская отчетность ООО "Инвестиционная компания"ИНТРАСТ" ИНН 7709453405 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ООО "Инвестиционная компания"ИНТРАСТ"
ИНН
7709453405
Карточка организации
ООО "ИК "ИНТРАСТ"
109004, г Москва, Таганский р-н, ул Николоямская, д 29 стр 2, пом 19 оф 417
Генеральный директор: Корнихин Вячеслав Валентинович
ИНН: 7709453405; ОГРН: 1157746265698

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 708 - -
Итого по разделу I 1100 2 708 0 0
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 10 776 10 608 65 710
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 269 637 147 489 109 829
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 17 5 6
Итого по разделу II 1200 280 430 158 102 175 545
БАЛАНС 1600 283 137 158 102 175 545
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 250 250 250
Резервный капитал 1360 63 63 63
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -110 023 -114 356 -8 312
Итого по разделу III 1300 -109 710 -114 043 -7 999
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 6 536 920 920
Итого по разделу IV 1400 6 536 920 920
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 386 311 271 225 182 624
Итого по разделу V 1500 386 311 271 225 182 624
БАЛАНС 1700 283 137 158 102 175 545

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 88 543 541 181 584 117
Себестоимость продаж 2120 (88 541 689) (181 693 194)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 852 -109 077
Управленческие расходы 2220 (654) (569)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 198 -109 646
Доходы от участия в других организациях 2310 0 346
Проценты к получению 2320 2 489 292
Проценты к уплате 2330 (10 276) (1 676)
Прочие доходы 2340 2 054 357 1 232 312
Прочие расходы 2350 (2 042 882) (1 227 337)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 886 -105 709
Налог на прибыль 2410 -553 -335
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 333 -106 044
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 333 -106 044

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
250 (-) - 63 -8 312 -7 999
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - -106 044 -106 044
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
-106 044 -106 044
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
250 (-) - 63 -114 356 -114 043
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 4 333 4 333
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 333 4 333
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
250 (-) - 63 -110 023 -109 710
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 -109 710 -114 043 -7 999

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 4 668 1 033
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 4 668 1 033
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 - -
Платежи - всего
в том числе:
4120 (4 656) (1 034)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (2 098) (95)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (785) (450)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (313) (486)
    прочие платежи 4129 (1 460) (3)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 12 -1
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 - -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 12 -1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 5 6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 17 5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России