Бухгалтерская отчетность ООО "Газпромнефть-Центр" ИНН 7709359770 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ООО "Газпромнефть-Центр"
ИНН
7709359770
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР"
117246, г Москва, р-н Черемушки, Научный проезд, д 17
Генеральный директор: Кузьменков Олег Владимирович
ИНН: 7709359770; ОГРН: 1027739602824
Аудит провела
ООО "КРОУ ЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 599 862 724 292 371 270
Основные средства 1150 36 640 711 36 620 555 35 673 472
Доходные вложения в материальные ценности 1160 118 160 84 623 119 126
Финансовые вложения 1170 12 787 11 940 -
Отложенные налоговые активы 1180 0 0 531 155
Прочие внеоборотные активы 1190 2 015 465 2 114 237 2 120 372
Итого по разделу I 1100 39 386 985 39 555 647 38 815 395
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 168 779 5 190 205 5 592 335
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 610 396 519 879 460 841
Дебиторская задолженность 1230 7 381 277 17 896 444 15 848 039
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 9 536 557 9 868 816 8 030 313
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 814 606 762 691 2 855 476
Прочие оборотные активы 1260 226 817 450 325 574 537
Итого по разделу II 1200 23 738 432 34 688 360 33 361 541
БАЛАНС 1600 63 125 417 74 244 007 72 176 936
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 802 355 1 802 355 1 802 255
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 70 581 70 581 70 581
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 38 272 187 43 252 211 32 466 623
Итого по разделу III 1300 40 145 123 45 125 147 34 339 459
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 12 796 074 15 733 463
Отложенные налоговые обязательства 1420 683 495 683 034 -
Оценочные обязательства 1430 0 34 954 19 286
Итого по разделу IV 1400 683 495 13 514 062 15 752 749
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 8 011 352 - -
Кредиторская задолженность 1520 13 789 234 15 214 376 21 783 835
Оценочные обязательства 1540 496 213 390 422 300 893
Итого по разделу V 1500 22 296 799 15 604 798 22 084 728
БАЛАНС 1700 63 125 417 74 244 007 72 176 936

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 362 185 779 382 415 799
Себестоимость продаж 2120 (-327 678 823) (-338 477 003)
Валовая прибыль (убыток) 2100 34 506 956 43 938 796
Коммерческие расходы 2210 (-28 836 773) (-28 158 438)
Управленческие расходы 2220 (-4 149 112) (-3 535 847)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 521 071 12 244 511
Доходы от участия в других организациях 2310 879 -
Проценты к получению 2320 417 800 791 419
Проценты к уплате 2330 (-215 279) (-620 541)
Прочие доходы 2340 1 122 869 2 132 849
Прочие расходы 2350 (-3 425 468) (-3 133 051)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -578 128 11 415 187
Налог на прибыль 2410 -12 434 -2 270 862
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-11 973) (-1 034 237)
Прочее 2460 37 9 865
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -590 525 9 154 190
Совокупный финансовый результат периода 2500 -590 525 9 154 190

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
1 802 255 (-) 70 581 - 32 466 623 34 339 459
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
100 - - - 10 785 588 10 785 688
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
9 154 190 9 154 190
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
100 - - - 1 631 398 1 631 498
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
1 802 355 (-) 70 581 - 43 252 211 45 125 147
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-4 980 024) (-4 980 024)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-590 525) (-590 525)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-4 389 499) (-4 389 499)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 802 355 (-) 70 581 - 38 272 187 40 145 123
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 34 946 622 8 778 998 1 631 498 45 357 118
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -607 163 9 169 0 -597 994
    исправлением ошибок 3420 - 366 023 0 366 023
  после корректировок 3500 34 339 459 9 154 190 1 631 498 45 125 147
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 33 073 786 8 778 998 1 631 398 43 484 182
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -607 163 9 169 0 -597 994
    исправлением ошибок 3421 - 366 023 0 366 023
  после корректировок 3501 32 466 623 9 154 190 1 631 398 43 252 211
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 1 872 836 0 100 1 872 936
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 1 872 836 0 100 1 872 936
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 40 145 123 45 125 147 34 339 459

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 360 545 243 385 520 418
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 344 984 372 375 229 899
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 15 034 756 6 129 655
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 526 115 4 160 864
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-345 276 619) (-380 466 642)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-336 443 030) (-360 074 254)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-2 160 258) (-2 006 416)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (-32)
    налога на прибыль организаций 4124 (-266 282) (-1 097 368)
    прочие платежи 4129 (-6 407 049) (-17 288 572)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 15 268 624 5 053 776
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 738 183 4 022 649
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 59 970 400 032
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 332 259 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 006 3 603 553
    прочие поступления 4219 344 948 19 064
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-6 565 327) (-7 611 414)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-6 565 327) (-6 522 855)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-10 930)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-1 077 629)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -5 827 144 -3 588 765
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-9 389 499) (-3 557 741)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-4 389 499) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-5 000 000) (-3 557 741)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -9 389 499 -3 557 741
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 51 981 -2 092 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 762 691 2 855 476
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 814 606 762 691
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -66 -55

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России