Бухгалтерская отчетность АО "ТРЕНД" ИНН 7708729065 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕНД"
ИНН
7708729065
Карточка организации
АО "ТРЕНД"
119049, г Москва, р-н Якиманка, ул Шаболовка, д 10 к 1, пом XIII
Генеральный директор: Дмитриев Андрей Пантелеевич
ИНН: 7708729065; ОГРН: 1107746876896
Аудит провела
ООО АК "МАРИЛЛИОН"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 2 642 2 909 3 685
Финансовые вложения 1170 658 689 422 607 358 314 638 421 657
Отложенные налоговые активы 1180 0 203 318 155 668
Прочие внеоборотные активы 1190 121 121 31
Итого по разделу I 1100 658 692 185 607 564 662 638 581 041
II. Оборотные активы
Запасы 1210 10 500 10 500 10 500
Дебиторская задолженность 1230 747 163 379 698 177 713 644 381 764
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 284 926 600 199 258 476 180 347 285
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 284 606 54 577
Прочие оборотные активы 1260 6 575 5 356 5 655
Итого по разделу II 1200 1 032 107 338 897 452 651 824 799 781
БАЛАНС 1600 1 690 799 523 1 505 017 313 1 463 380 822
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 100 000 100 000 100 000
Резервный капитал 1360 15 000 15 000 15 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 14 212 849 9 047 298 7 256 262
Итого по разделу III 1300 14 327 849 9 162 298 7 371 262
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 23 042 688 24 336 379
Отложенные налоговые обязательства 1420 20 311 77 1 808
Прочие обязательства 1450 675 572 931 589 476 180 579 077 050
Итого по разделу IV 1400 675 593 242 612 518 945 603 415 237
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 885 468 277 788 458 028 785 930 443
Кредиторская задолженность 1520 115 404 599 94 875 458 66 662 101
Оценочные обязательства 1540 5 556 2 584 1 779
Итого по разделу V 1500 1 000 878 432 883 336 070 852 594 323
БАЛАНС 1700 1 690 799 523 1 505 017 313 1 463 380 822

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 207 318 383 194 048 291
Себестоимость продаж 2120 (207 486 975) (192 884 428)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -168 592 1 163 863
Управленческие расходы 2220 (134 048) (69 183)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -302 640 1 094 680
Доходы от участия в других организациях 2310 811 874 209 702
Проценты к получению 2320 44 445 924 41 672 334
Проценты к уплате 2330 (41 288 761) (39 162 767)
Прочие доходы 2340 20 109 529 3 875 814
Прочие расходы 2350 (14 787 783) (3 008 740)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8 988 143 4 681 023
Налог на прибыль 2410 -422 219 -328 671
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (198 667) (126 813)
Прочее 2460 -373 -1 300
    Чистая прибыль (убыток) 2400 8 565 551 4 351 052
Совокупный финансовый результат периода 2500 8 565 551 4 351 052

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
100 000 (-) - 15 000 7 256 262 7 371 262
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 4 291 036 4 291 036
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 291 036 4 291 036
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (2 500 000) (2 500 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (2 500 000) (2 500 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
100 000 (-) - 15 000 9 047 298 9 162 298
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 8 565 551 8 565 551
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
8 565 551 8 565 551
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (3 400 000) (3 400 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (3 400 000) (3 400 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
100 000 (-) - 15 000 14 212 849 14 327 849
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 14 327 849 9 162 298 7 371 262

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 774 549 684 352 112 821
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 - -
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 312 266
    от перепродажи финансовых вложений 4113 5 902 308 17 318 812
    прочие поступления 4119 768 647 064 334 793 743
Платежи - всего
в том числе:
4120 (808 646 597) (348 224 786)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (80 408) (71 456)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (60 405) (336 110)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 901 992) (3 386 251)
    налога на прибыль организаций 4124 (47 205) (205 925)
    прочие платежи 4129 (805 019 798) (305 084 576)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -34 096 913 3 888 035
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 66 237 436 8 624 337
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 107 357 213 000
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 51 308 924 5 597 470
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 14 821 155 2 813 867
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 404 100) (7 273 066)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (315 169)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (1 204 100) (6 957 897)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 64 833 336 1 351 271
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 45 600 000 100 000 000
    получение кредитов и займов 4311 45 600 000 70 000 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 30 000 000
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (75 446 605) (105 301 132)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (3 400 000) (2 228 971)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (72 046 605) (103 072 161)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -29 846 605 -5 301 132
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 889 818 -61 826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 606 54 577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 284 606
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -890 140 7 855

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России