Бухгалтерская отчетность АО "федеральная Пассажирская Компания" ИНН 7708709686 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "федеральная Пассажирская Компания"
ИНН
7708709686
Карточка организации
АО "ФПК"
107078, г Москва, Красносельский р-н, ул Маши Порываевой, д 34
Генеральный директор: Пястолов Владимир Геннадьевич
ИНН: 7708709686; ОГРН: 1097746772738
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 536 282 637 140 735 316
Результаты исследований и разработок 1120 9 973 1 250 8 310
Основные средства 1150 285 328 169 265 402 240 247 162 531
Доходные вложения в материальные ценности 1160 3 937 23 196 37 599
Финансовые вложения 1170 1 420 482 1 572 137 1 247 137
Отложенные налоговые активы 1180 2 465 176 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 1 536 681 293 389 321 511
Итого по разделу I 1100 291 300 700 267 929 352 249 512 404
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 473 644 3 780 514 3 857 294
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 10 807 13 079 11 579
Дебиторская задолженность 1230 21 728 706 15 711 525 11 274 992
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 869 338 20 550 000 10 600 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 856 564 2 361 512 6 504 346
Прочие оборотные активы 1260 353 164 403 386 231 465
Итого по разделу II 1200 31 292 223 42 820 016 32 479 676
БАЛАНС 1600 322 592 923 310 749 368 281 992 080
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 206 961 041 171 961 041 171 961 041
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 561 222 1 578 681 1 629 510
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 8 670 375 23 670 375 8 631 420
Резервный капитал 1360 1 316 698 1 316 698 1 012 477
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -11 949 786 21 773 580 13 544 555
Итого по разделу III 1300 206 559 550 220 300 375 196 779 003
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 48 500 000 49 213 530 38 677 054
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 7 261 709 8 782 354
Прочие обязательства 1450 1 158 151 0 0
Итого по разделу IV 1400 49 658 151 56 475 239 47 459 408
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 15 888 354 1 304 813 7 369 288
Кредиторская задолженность 1520 45 741 917 27 201 974 24 803 783
Доходы будущих периодов 1530 13 040 243 592 333 701
Оценочные обязательства 1540 4 301 086 5 222 190 5 244 673
Прочие обязательства 1550 430 825 1 185 2 224
Итого по разделу V 1500 66 375 222 33 973 754 37 753 669
БАЛАНС 1700 322 592 923 310 749 368 281 992 080

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 130 930 077 236 871 820
Себестоимость продаж 2120 (163 501 627) (209 503 396)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -32 571 550 27 368 424
Коммерческие расходы 2210 (67) (95)
Управленческие расходы 2220 (18 017 102) (21 356 344)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -50 588 719 6 011 985
Доходы от участия в других организациях 2310 780 30 792
Проценты к получению 2320 304 425 1 003 884
Проценты к уплате 2330 (4 155 151) (3 984 703)
Прочие доходы 2340 24 080 607 22 563 233
Прочие расходы 2350 (13 019 072) (16 561 316)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -43 377 130 9 063 875
Налог на прибыль 2410 9 726 885 -526 777
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (0) (-2 047 422)
Прочее 2460 44 826 -12 714
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -33 605 419 8 524 384
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 67 -3 012
Совокупный финансовый результат периода 2500 -33 605 352 8 521 372

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
171 961 041 (0) 10 260 930 1 012 477 13 544 555 196 779 003
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 15 000 000 - 8 533 246 23 533 246
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
8 524 384 8 524 384
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 15 000 000 15 000 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-11 874) (-) (-) (-11 874)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-11 874) (-) (-11 874)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) 304 221 -304 221
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
171 961 041 (0) 25 249 056 1 316 698 21 773 580 220 300 375
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
35 000 000 - - - 10 934 35 010 934
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
35 000 000 - - 35 000 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-15 017 459) (-) (-33 734 300) (-48 751 759)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-33 605 419) (-33 605 419)
    переоценка имущества (3322) (-17 459) (-) (-17 459)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
206 961 041 (0) 10 231 597 1 316 698 -11 949 786 206 559 550
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 201 190 668 6 629 395 14 996 988 222 817 051
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -4 411 665 1 894 989 0 -2 516 676
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 196 779 003 8 524 384 14 996 988 220 300 375
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 13 544 555 6 629 395 -295 359 19 878 591
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 1 894 989 0 1 894 989
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 13 544 555 8 524 384 -295 359 21 773 580
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 187 646 113 0 15 292 347 202 938 460
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -4 411 665 0 0 -4 411 665
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 183 234 448 0 15 292 347 198 526 795
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 2 067 149 230 220 047 045 201 524 369

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 152 474 237 250 158 425
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 117 378 413 213 373 658
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 3 543 514 4 348 685
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 31 552 310 32 436 082
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-166 788 473) (-232 304 387)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-117 325 587) (-171 841 051)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-33 260 749) (-38 931 637)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-4 143 622) (-3 935 760)
    налога на прибыль организаций 4124 (-24 654) (-2 988 557)
    прочие платежи 4129 (-3 236 497) (-4 786 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -14 314 236 17 854 038
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 242 922 990 230 373 483
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 542 759 9 834 094
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 241 982 317 219 450 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 270 673 1 043 871
    прочие поступления 4219 127 241 45 518
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-260 495 489) (-271 750 449)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-38 340 375) (-42 349 292)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-222 150 000) (-229 400 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (-5 114) (-1 157)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -17 572 499 -41 376 966
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 45 566 151 38 509 064
    получение кредитов и займов 4311 25 566 151 10 000 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 20 000 000 15 000 000
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 13 498 312
    прочие поступления 4319 0 10 752
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-12 186 619) (-19 120 359)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-11 713 527) (-19 088 622)
    прочие платежи 4329 (-473 092) (-31 737)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 33 379 532 19 388 705
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 492 797 -4 134 223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 361 512 6 504 346
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 856 564 2 361 512
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 2 255 -8 611

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России