Бухгалтерская отчетность ООО "Сибирская Интернет Компания" ИНН 7708119944 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Интернет Компания"
ИНН
7708119944
Карточка организации
ООО ИК "СИБИНТЕК"
117152, г Москва, Донской р-н, Загородное шоссе, д 1 к 1
Генеральный директор: Сергиенко Дмитрий Владимирович
ИНН: 7708119944; ОГРН: 1027700251314
Аудит провела
АО "АКГ "РБС"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 466 265 456 968 432 318
Основные средства 1150 970 009 1 331 558 1 160 896
Финансовые вложения 1170 8 004 514 8 340 080 6 439 137
Отложенные налоговые активы 1180 1 143 960 865 950 148 506
Прочие внеоборотные активы 1190 9 860 024 9 180 236 6 501 002
Итого по разделу I 1100 20 444 772 20 174 792 14 681 859
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 429 861 3 347 785 1 405 399
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 624 621 1 254 924 540 175
Дебиторская задолженность 1230 20 668 812 18 013 438 14 853 797
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 506 502 1 405 321 690 319
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 036 385 3 478 565 8 113 845
Прочие оборотные активы 1260 451 939 93 010 95 132
Итого по разделу II 1200 25 718 120 27 593 043 25 698 667
БАЛАНС 1600 46 162 892 47 767 835 40 380 526
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 244 963 244 963 244 963
Резервный капитал 1360 36 744 36 744 36 744
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 900 396 4 093 922 3 692 994
Итого по разделу III 1300 5 182 103 4 375 629 3 974 701
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 7 284 152 5 154 384 5 000 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 509 714 606 647 89 670
Прочие обязательства 1450 12 414 4 938 -
Итого по разделу IV 1400 7 806 280 5 765 969 5 089 670
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 144 300 3 500 000 10 086
Кредиторская задолженность 1520 27 185 345 30 999 492 28 225 670
Доходы будущих периодов 1530 58 144 0 0
Оценочные обязательства 1540 3 786 720 3 126 745 3 080 399
Итого по разделу V 1500 33 174 509 37 626 237 31 316 155
БАЛАНС 1700 46 162 892 47 767 835 40 380 526

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 56 565 923 53 087 609
Себестоимость продаж 2120 (50 286 381) (46 892 427)
Валовая прибыль (убыток) 2100 6 279 542 6 195 182
Управленческие расходы 2220 (5 117 509) (4 928 116)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 162 033 1 267 066
Доходы от участия в других организациях 2310 884 976 573 275
Проценты к получению 2320 148 087 210 684
Проценты к уплате 2330 (662 183) (607 622)
Прочие доходы 2340 424 393 742 980
Прочие расходы 2350 (1 092 183) (1 147 830)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 865 123 1 038 553
Налог на прибыль 2410 -303 777 -315 768
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-678 720) (-516 235)
Прочее 2460 245 128 32 143
    Чистая прибыль (убыток) 2400 806 474 754 928
Совокупный финансовый результат периода 2500 806 474 754 928

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
244 963 (-) - 36 744 3 692 994 3 974 701
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 754 928 754 928
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
754 928 754 928
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (354 000) (354 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (354 000) (354 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
244 963 (-) - 36 744 4 093 922 4 375 629
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 806 474 806 474
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
806 474 806 474
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
244 963 (-) - 36 744 4 900 396 5 182 103
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 3 974 701 628 687 0 4 603 388
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 -227 759 0 -227 759
  после корректировок 3500 3 974 701 400 928 0 4 375 629
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 3 692 994 628 687 0 4 321 681
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 -227 759 0 -227 759
  после корректировок 3501 3 692 994 400 928 0 4 093 922
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 281 707 0 0 281 707
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 281 707 0 0 281 707
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 5 182 103 4 375 629 3 974 701

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 53 454 501 51 695 841
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 53 113 311 50 580 062
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 448 7 714
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 151 330 741 196
Платежи - всего
в том числе:
4120 (57 313 288) (52 461 932)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (23 094 303) (21 208 055)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (22 612 961) (20 252 117)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (610 844) (617 708)
    налога на прибыль организаций 4124 (449 183) (509 996)
    прочие платежи 4129 (297 896) (2 894 617)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -3 858 787 -766 091
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 131 363 967 933
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 29 976 36 503
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 001 387 610 260
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (743 293) (7 769 156)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (551 304) (3 163 992)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (1 452 710)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (2 310) (6 800)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (73 951) (685 358)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 1 388 070 -6 801 223
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 9 587 630 4 789 384
    получение кредитов и займов 4311 9 587 630 4 789 384
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (8 913 464) (1 534 386)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (332 373)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (8 864 900) (1 135 000)
    прочие платежи 4329 (48 564) (67 013)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 674 166 3 254 998
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 796 551 -4 312 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 478 565 8 113 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 036 385 3 478 565
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 354 371 -322 964

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России