Бухгалтерская отчетность ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" ИНН 7706444025 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"
ИНН
7706444025
Карточка организации
ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"
119021, г Москва, р-н Хамовники, Зубовский б-р, д 11А, пом I комн 1
Генеральный директор: Федяшина Татьяна Сергеевна
ИНН: 7706444025; ОГРН: 5167746346697
Аудит провела
АО "БДО ЮНИКОН"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 276 - 5 492
Основные средства 1150 3 175 5 965 7 458
Финансовые вложения 1170 10 897 117 11 842 677 10 651 993
Отложенные налоговые активы 1180 141 957 124 303 82 675
Итого по разделу I 1100 11 042 525 11 972 945 10 747 618
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 2 -
Дебиторская задолженность 1230 10 721 557 10 683 233 1 705 833
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 3 667 439 1 647 093 5 544 081
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 89 790 90 458 45 925
Прочие оборотные активы 1260 2 027 2 818 746
Итого по разделу II 1200 14 480 815 12 423 604 7 296 585
БАЛАНС 1600 25 523 340 24 396 549 18 044 203
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 11 002 380 11 002 380 10 066 432
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 264 052 264 052 -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 3 311 661 2 954 185 1 998 498
Итого по разделу III 1300 14 578 093 14 220 617 12 064 930
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 200 000 200 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 117 209 224
Итого по разделу IV 1400 117 200 209 200 224
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10 813 948 9 826 148 5 604 699
Кредиторская задолженность 1520 125 135 144 924 171 109
Оценочные обязательства 1540 6 047 4 651 3 241
Итого по разделу V 1500 10 945 130 9 975 723 5 779 049
БАЛАНС 1700 25 523 340 24 396 549 18 044 203

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 151 914 548 113 429 177
Себестоимость продаж 2120 (148 352 332) (111 514 412)
Валовая прибыль (убыток) 2100 3 562 216 1 914 765
Управленческие расходы 2220 (371 429) (296 530)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 190 787 1 618 235
Проценты к получению 2320 397 627 428 419
Проценты к уплате 2330 (660 212) (881 004)
Прочие доходы 2340 1 561 443 532 114
Прочие расходы 2350 (1 585 789) (716 352)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 903 856 981 412
Налог на прибыль 2410 -83 991 -25 725
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (64 125) (67 368)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 819 865 955 687
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 819 865 955 687

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
10 066 432 (-) - - 1 998 498 12 064 930
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
935 948 - 264 052 - 955 687 2 155 687
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
955 687 955 687
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
935 948 - 264 052 1 200 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
11 002 380 (-) 264 052 - 2 954 185 14 220 617
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 2 857 476 2 857 476
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 819 865 2 819 865
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 37 611 37 611
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (2 500 000) (2 500 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (2 500 000) (2 500 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
11 002 380 (-) 264 052 - 3 311 661 14 578 093
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 14 578 092 14 220 617 12 064 930

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 142 846 021 86 697 937
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 - -
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 7 274 15 792
Платежи - всего
в том числе:
4120 (139 572 863) (83 775 030)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (314 068) (328 538)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (311 666) (240 644)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (102 094) (179 195)
    налога на прибыль организаций 4124 (66 309) (57 743)
    прочие платежи 4129 (81 496) (51 855)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 273 158 2 922 907
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 376 174 30 838
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 350 000 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 26 174 30 838
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (950 000) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (950 000) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -573 826 30 838
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 31 972 000 16 876 000
    получение кредитов и займов 4311 31 972 000 15 676 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 1 200 000
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (34 672 000) (19 785 211)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 500 000) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (32 172 000) (19 785 211)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 700 000 -2 909 211
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -668 44 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 90 458 45 925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 89 790 90 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 -1

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России