Бухгалтерская отчетность АО "РОСНЕФТЕГАЗ" ИНН 7705630445 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНЕФТЕГАЗ"
ИНН
7705630445
Карточка организации
АО "РОСНЕФТЕГАЗ"
115035, г Москва, р-н Якиманка, Софийская наб, д 26/1 стр 1
Генеральный директор: Букаев Геннадий Иванович
ИНН: 7705630445; ОГРН: 1047796902966
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 4 311 4 828 6 623
Финансовые вложения 1170 3 186 204 104 3 461 564 038 3 018 655 682
Отложенные налоговые активы 1180 547 467 10 316 038 4 991 812
Итого по разделу I 1100 3 186 755 882 3 471 884 904 3 023 654 117
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 204 2 511 1 609
Дебиторская задолженность 1230 14 821 394 14 051 213 10 827 235
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 190 391 766 442 190 580 402 845 247
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 936 018 20 121 718 27 446 230
Итого по разделу II 1200 207 152 382 476 366 022 441 120 321
БАЛАНС 1600 3 393 908 264 3 948 250 926 3 464 774 438
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 261 366 714 261 366 714 261 366 714
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 970 757 863 2 517 673 181 2 097 637 390
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 550 650 000 550 650 000 550 650 000
Резервный капитал 1360 39 205 008 39 205 008 39 205 008
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 560 765 147 570 392 901 505 476 942
Итого по разделу III 1300 3 382 744 732 3 939 287 804 3 454 336 054
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 11 000 000 8 800 000 8 800 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 108 12 3
Итого по разделу IV 1400 11 000 108 8 800 012 8 800 003
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 145 164 145 561 145 968
Кредиторская задолженность 1520 161 415 1 476 906
Оценочные обязательства 1540 18 099 17 134 15 507
Итого по разделу V 1500 163 424 163 110 1 638 381
БАЛАНС 1700 3 393 908 264 3 948 250 926 3 464 774 438

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 127 085 323 193 221 685
Валовая прибыль (убыток) 2100 127 085 323 193 221 685
Управленческие расходы 2220 (79 853) (78 201)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 127 005 470 193 143 484
Проценты к получению 2320 21 159 276 21 857 514
Проценты к уплате 2330 (637 279) (627 000)
Прочие доходы 2340 453 540 217 3 471
Прочие расходы 2350 (473 310 413) (58 576 859)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 127 757 271 155 800 610
Налог на прибыль 2410 -34 273 488 -797 987
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (9 768 734) (-)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 93 483 783 155 002 623
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 -170 621 543 420 035 791
Совокупный финансовый результат периода 2500 -77 137 760 575 038 414

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
261 366 714 (-) 2 648 287 390 39 205 008 505 476 942 3 454 336 054
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 420 035 791 - 155 002 623 575 038 414
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
155 002 623 155 002 623
    переоценка имущества (3212) 420 035 791 - 420 035 791
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (90 086 664) (90 086 664)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (90 086 664) (90 086 664)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
261 366 714 (-) 3 068 323 181 39 205 008 570 392 901 3 939 287 804
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 93 483 783 93 483 783
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
93 483 783 93 483 783
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-546 915 318) (-) (-103 111 537) (-650 026 855)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-170 621 543) (-) (-170 621 543)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-103 111 537) (-103 111 537)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
261 366 714 (-) 2 521 407 863 39 205 008 560 765 147 3 382 744 732
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - 0 0 0
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - 0 0 0
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 3 382 744 732 3 939 287 804 3 454 336 054

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 113 552 920 189 267 732
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 - -
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 20 94
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-81 465 526) (-17 869 999)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-13 516) (-7 696)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-58 333) (-57 006)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-637 676) (-627 407)
    налога на прибыль организаций 4124 (-15 892 458) (-1 476 489)
    прочие платежи 4129 (-14 850 944) (-15 689 076)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 32 087 394 171 397 733
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 557 901 196 100 808 049
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 236 986
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 47 197
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-507 119 376) (-193 192 770)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-2 200 000) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 50 781 820 -92 384 721
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 2 200 000 -
    получение кредитов и займов 4311 2 200 000 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (103 111 537) (85 196 664)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (103 111 537) (85 196 664)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -100 911 537 -85 196 664
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -18 042 323 -6 183 652
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 20 121 718 27 446 230
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 936 018 20 121 718
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -143 377 -1 140 860

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России