Бухгалтерская отчетность АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
ИНН
7705392230
Карточка организации
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
121609, г Москва, Крылатское р-н, Рублёвское шоссе, д 28, пом I комн 25
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
ИНН: 7705392230; ОГРН: 1027700006289
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 13 040 15 530 14 131
Основные средства 1150 5 6 7
Финансовые вложения 1170 59 910 145 137 594 532 112 342 199
Отложенные налоговые активы 1180 550 458 694 461 694 523
Итого по разделу I 1100 60 473 648 138 304 529 113 050 860
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 2 299 838 9 880 476 2 792 333
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 9 152 460 14 032 128 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 9 940 079 17 290 2 085 969
Прочие оборотные активы 1260 82 85 51
Итого по разделу II 1200 21 392 459 23 929 979 4 878 353
БАЛАНС 1600 81 866 107 162 234 508 117 929 213
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 745 853 3 745 853 3 745 853
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 1 1
Резервный капитал 1360 199 248 199 248 199 248
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 16 385 952 88 307 782 41 532 994
Итого по разделу III 1300 20 331 054 92 252 884 45 478 096
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 45 042 818 68 791 941 71 281 791
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 - 6
Итого по разделу IV 1400 45 042 818 68 791 941 71 281 797
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 16 487 258 1 187 000 1 164 150
Кредиторская задолженность 1520 3 707 872 3 052
Оценочные обязательства 1540 1 270 1 811 2 118
Итого по разделу V 1500 16 492 235 1 189 683 1 169 320
БАЛАНС 1700 81 866 107 162 234 508 117 929 213

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 160 084 096 72 141 619
Валовая прибыль (убыток) 2100 160 084 096 72 141 619
Коммерческие расходы 2210 (464 892) (293 468)
Управленческие расходы 2220 (247 989) (237 495)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 159 371 215 71 610 656
Проценты к получению 2320 5 623 364 7 258 027
Проценты к уплате 2330 (7 339 457) (7 117 995)
Прочие доходы 2340 4 041 349 385 268
Прочие расходы 2350 (14 067 459) (5 845 218)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 147 629 012 66 290 738
Налог на прибыль 2410 -283 591 -56
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (139 588) (-)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 147 345 421 66 290 682
Совокупный финансовый результат периода 2500 147 345 421 66 290 682

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
3 745 853 (-) 1 199 248 41 532 994 45 478 096
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 66 290 682 66 290 682
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
66 290 682 66 290 682
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (19 515 894) (19 515 894)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (19 515 894) (19 515 894)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
3 745 853 (-) 1 199 248 88 307 782 92 252 884
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 147 345 421 147 345 421
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
147 345 421 147 345 421
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (219 267 251) (219 267 251)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (219 267 251) (219 267 251)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
3 745 853 (-) 1 199 248 16 385 952 20 331 054
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 45 478 096 66 290 682 -19 515 894 92 252 884
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 45 478 096 66 290 682 -19 515 894 92 252 884
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 41 532 994 66 290 682 -19 515 894 88 307 782
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 41 532 994 66 290 682 -19 515 894 88 307 782
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 3 945 102 0 0 3 945 102
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 3 945 102 0 0 3 945 102
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 20 331 054 92 252 884 45 478 096

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 160 874 442 72 241 908
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 81 819 190 092
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 799 958 51 347
Платежи - всего
в том числе:
4120 (22 288 303) (11 182 809)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (767 094) (729 030)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (74 030) (53 824)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (7 039 198) (7 095 146)
    налога на прибыль организаций 4124 (383 377) (-)
    прочие платежи 4129 (14 024 604) (3 304 809)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 138 586 139 61 059 099
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 189 528 532 14 263 412
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 175 801 006 14 086 394
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 13 727 526 177 018
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (90 197 938) (55 261 931)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (400 127)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (90 197 938) (54 861 804)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 99 330 594 -40 998 519
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 66 898 125 32 824 125
    получение кредитов и займов 4311 51 900 000 17 826 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 14 998 125 14 998 125
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (294 916 374) (54 881 744)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (219 267 251) (19 515 894)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (75 649 123) (35 365 850)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -228 018 249 -22 057 619
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 9 898 484 -1 997 039
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 17 290 2 085 969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 9 940 079 17 290
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 24 305 -71 640

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России