Бухгалтерская отчетность ПАО энергетики и электрификации "Мосэнерго" ИНН 7705035012 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
ИНН
7705035012
Карточка организации
ПАО "МОСЭНЕРГО"
119526, г Москва, р-н Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д 101 к 3
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ"
ИНН: 7705035012; ОГРН: 1027700302420
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 110 646 36 511 -
Результаты исследований и разработок 1120 478 802 256 274 132 122
Основные средства 1150 176 182 386 175 358 835 172 285 242
Финансовые вложения 1170 36 668 196 38 248 030 16 655 654
Отложенные налоговые активы 1180 1 230 150 1 200 949 698 308
Прочие внеоборотные активы 1190 8 523 486 10 768 345 14 698 132
Итого по разделу I 1100 223 193 666 225 868 944 204 469 458
II. Оборотные активы
Запасы 1210 15 849 584 15 519 107 13 707 352
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 717 4 730 241 717
Дебиторская задолженность 1230 36 294 317 36 985 686 43 346 024
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 38 606 790 29 650 092 12 566 544
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 7 504 512 11 451 206 16 091 324
Прочие оборотные активы 1260 2 696 416 2 876 429 2 918 816
Итого по разделу II 1200 100 958 336 96 487 250 88 871 777
БАЛАНС 1600 324 152 002 322 356 194 293 341 235
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 39 749 360 39 749 360 39 749 360
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (-) (870 825)
Переоценка внеоборотных активов 1340 55 663 925 55 840 695 56 353 825
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 53 633 480 53 633 480 54 185 353
Резервный капитал 1360 1 987 468 1 987 468 1 987 468
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 117 095 481 107 436 840 97 803 503
Итого по разделу III 1300 268 129 714 258 647 843 249 208 684
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 15 100 000 24 930 257 3 833 626
Отложенные налоговые обязательства 1420 21 128 967 21 856 145 23 203 247
Прочие обязательства 1450 898 359 1 200 497 285 713
Итого по разделу IV 1400 37 127 326 47 986 899 27 322 586
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10 520 1 124 658 1 293 202
Кредиторская задолженность 1520 16 800 469 11 500 928 11 411 339
Доходы будущих периодов 1530 68 823 122 729 92 398
Оценочные обязательства 1540 2 015 150 2 973 137 4 013 026
Итого по разделу V 1500 18 894 962 15 721 452 16 809 965
БАЛАНС 1700 324 152 002 322 356 194 293 341 235

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 181 012 822 189 781 589
Себестоимость продаж 2120 (165 746 225) (172 256 268)
Валовая прибыль (убыток) 2100 15 266 597 17 525 321
Прибыль (убыток) от продаж 2200 15 266 597 17 525 321
Доходы от участия в других организациях 2310 265 088 59 343
Проценты к получению 2320 3 462 295 3 892 779
Проценты к уплате 2330 (1 164 039) (120 077)
Прочие доходы 2340 7 169 696 6 913 856
Прочие расходы 2350 (7 281 836) (8 327 126)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 17 717 801 19 944 096
Налог на прибыль 2410 -3 496 676 -3 916 006
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (4 261 202) (5 570 917)
Прочее 2460 45 028 1 399 247
    Чистая прибыль (убыток) 2400 14 266 153 17 427 337
Совокупный финансовый результат периода 2500 14 266 153 17 427 337

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
39 749 360 (870 825) 110 539 178 1 987 468 97 803 503 249 208 684
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 17 439 709 17 439 709
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
17 427 337 17 427 337
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 12 372 12 372
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 870 825 (551 873) (-) (8 319 502) (8 000 550)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 870 825 - - (-318 952)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (8 319 502) (8 319 502)
Изменения добавочного капитала (3230) -513 130 - 513 130
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
39 749 360 (-) 109 474 175 1 987 468 107 436 840 258 647 843
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 14 281 606 14 281 606
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
14 266 153 14 266 153
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 15 453 15 453
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (4 799 735) (4 799 735)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (4 799 735) (4 799 735)
Изменения добавочного капитала (3330) -176 770 - 176 770
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
39 749 360 (-) 109 297 405 1 987 468 117 095 481 268 129 714
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 256 507 501 16 464 469 -7 988 178 264 983 792
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -7 298 817 962 868 0 -6 335 949
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 249 208 684 17 427 337 -7 988 178 258 647 843
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 91 013 864 16 464 469 -7 665 718 99 812 615
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 6 789 639 962 868 -128 282 7 624 225
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 97 803 503 17 427 337 -7 794 000 107 436 840
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 124 627 634 0 -1 193 285 123 434 349
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -14 088 456 0 128 282 -13 960 174
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 110 539 178 0 -1 065 003 109 474 175
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 268 198 537 258 770 572 249 301 082

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 182 364 922 196 788 001
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 176 854 135 191 499 078
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 5 510 787 5 288 923
Платежи - всего
в том числе:
4120 (154 362 606) (163 917 847)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (133 293 053) (144 169 191)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (7 865 945) (7 504 233)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 165 688) (123 412)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 214 296) (5 380 845)
    прочие платежи 4129 (7 823 624) (6 740 166)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 28 002 316 32 870 154
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 7 920 149 16 608 836
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 367 946 252 803
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 2 784 389 997 393
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 255 987 12 586 018
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 3 499 336 2 770 636
    прочие поступления 4219 12 491 1 986
Платежи - всего
в том числе:
4220 (23 671 564) (67 346 031)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (13 039 027) (14 426 936)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (22 700 000)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (8 164 032) (27 387 459)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (2 468 505) (2 831 636)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -15 751 415 -50 737 195
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 22 700 000
    получение кредитов и займов 4311 0 22 700 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (16 311 388) (9 438 980)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (4 772 445) (8 288 956)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (11 529 009) (1 150 024)
    прочие платежи 4329 (9 934) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -16 311 388 13 261 020
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -4 060 487 -4 606 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 11 451 206 16 091 324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 7 504 512 11 451 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 113 793 -34 097

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России