Бухгалтерская отчетность ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" ИНН 7705034202 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС"
ИНН
7705034202
Карточка организации
ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС"
141580, Московская обл, г Солнечногорск, тер свободной экономической зоны Шерризон, стр 1
Генеральный директор: Михайлов Максим Викторович
ИНН: 7705034202; ОГРН: 1025005685946
Аудит провела
АО "КПМГ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 418 415 397 333 328 487
Основные средства 1150 15 366 830 11 061 015 9 910 615
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 836
Финансовые вложения 1170 18 663 894 20 228 894 21 728 894
Отложенные налоговые активы 1180 1 611 276 1 648 239 1 509 581
Прочие внеоборотные активы 1190 884 018 1 076 414 1 233 916
Итого по разделу I 1100 36 944 433 34 411 895 34 712 329
II. Оборотные активы
Запасы 1210 7 736 485 6 301 476 7 108 306
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 370 872 1 106 544 657 042
Дебиторская задолженность 1230 15 305 646 15 715 335 14 512 897
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 629 237 7 775 369 2 741 984
Прочие оборотные активы 1260 173 337 121 149 126 094
Итого по разделу II 1200 30 215 577 31 019 873 25 146 323
БАЛАНС 1600 67 160 010 65 431 768 59 858 652
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 12 488 420 12 488 420 12 473 820
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 21 034 637 21 034 637 21 034 637
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -10 565 046 -15 577 655 -21 615 901
Итого по разделу III 1300 22 958 011 17 945 402 11 892 556
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 10 408 305 16 823 935 23 081 935
Отложенные налоговые обязательства 1420 751 138 623 935 547 715
Оценочные обязательства 1430 0 24 787 25 242
Итого по разделу IV 1400 11 159 443 17 472 657 23 654 892
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 135 357 796 522 371 429
Кредиторская задолженность 1520 30 664 600 27 762 318 22 533 349
Оценочные обязательства 1540 1 242 599 1 454 869 1 406 426
Итого по разделу V 1500 33 042 556 30 013 709 24 311 204
БАЛАНС 1700 67 160 010 65 431 768 59 858 652

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 132 095 350 123 424 929
Себестоимость продаж 2120 (-83 331 044) (-75 611 659)
Валовая прибыль (убыток) 2100 48 764 306 47 813 270
Коммерческие расходы 2210 (-35 842 527) (-34 682 783)
Управленческие расходы 2220 (-4 983 326) (-4 790 273)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 938 453 8 340 214
Доходы от участия в других организациях 2310 381 627 200 744
Проценты к получению 2320 104 174 402 702
Проценты к уплате 2330 (-393 484) (-427 528)
Прочие доходы 2340 3 686 081 2 714 773
Прочие расходы 2350 (-5 193 424) (-3 350 015)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 523 427 7 880 890
Налог на прибыль 2410 -1 510 818 -1 842 641
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 346 652) (-1 905 079)
Прочее 2460 0 -3
    Чистая прибыль (убыток) 2400 5 012 609 6 038 246
Совокупный финансовый результат периода 2500 5 012 609 6 038 246

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
12 473 820 (-) 21 034 637 - -21 615 901 11 892 556
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
14 600 - - - 6 038 246 6 052 846
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
6 038 246 6 038 246
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
12 488 420 (-) 21 034 637 - -15 577 655 17 945 402
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 5 012 609 5 012 609
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 012 609 5 012 609
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
12 488 420 (-) 21 034 637 - -10 565 046 22 958 011
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 22 958 011 17 945 402 11 892 556

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 134 581 804 123 236 391
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 132 427 933 122 503 956
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 68 556 235 705
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 083 412 496 462
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-127 904 977) (-113 127 259)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-103 587 711) (-91 200 965)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-10 802 910) (-9 555 083)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-42 145) (-1 426)
    налога на прибыль организаций 4124 (-1 521 144) (-1 674 781)
    прочие платежи 4129 (-11 951 067) (-10 695 004)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 6 676 827 10 109 132
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 633 192 3 004 236
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 252 431 1 034 733
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 565 000 1 500 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 381 627 200 743
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-5 040 521) (-1 836 583)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-5 040 521) (-1 836 583)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 407 329 1 167 653
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 20 316 800 814 600
    получение кредитов и займов 4311 20 316 800 800 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 14 600
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-26 732 430) (-7 058 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-26 732 430) (-7 058 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -6 415 630 -6 243 400
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 146 132 5 033 385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 7 775 369 2 741 984
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 5 629 237 7 775 369
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России