Бухгалтерская отчетность АО "Интер Рао-Электрогенерация" ИНН 7704784450 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Интер Рао-Электрогенерация"
ИНН
7704784450
Карточка организации
АО "ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ"
119435, г Москва, р-н Хамовники, ул Большая Пироговская, д 27 стр 1
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РАО - УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЕЙ"
ИНН: 7704784450; ОГРН: 1117746460358
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 3 806 095 3 355 477 3 491 860
Результаты исследований и разработок 1120 25 519 35 614 11 351
Основные средства 1150 197 962 930 204 930 948 213 084 067
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 336
Финансовые вложения 1170 13 792 530 6 650 432 5 248 908
Прочие внеоборотные активы 1190 7 869 448 6 341 110 3 515 207
Итого по разделу I 1100 223 456 522 221 313 581 225 351 729
II. Оборотные активы
Запасы 1210 11 379 495 10 025 923 8 236 369
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 385 949 172 368 142 289
Дебиторская задолженность 1230 23 785 786 27 791 963 25 898 364
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 58 486 724 58 408 364 39 283 255
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 101 840 144 63 875 146 38 432 436
Прочие оборотные активы 1260 42 107 33 207 71 124
Итого по разделу II 1200 195 920 205 160 306 971 112 063 837
БАЛАНС 1600 419 376 727 381 620 552 337 415 566
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 172 491 169 172 491 169 172 491 169
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 13 303 366 13 306 175 13 755 749
Резервный капитал 1360 8 624 559 6 710 788 4 765 205
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 180 733 514 151 124 070 111 594 279
Итого по разделу III 1300 375 152 608 343 632 202 302 606 402
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 0 60 120
Отложенные налоговые обязательства 1420 13 612 976 14 119 663 14 352 195
Оценочные обязательства 1430 5 336 287 5 527 064 4 507 230
Прочие обязательства 1450 72 589 39 931 19 950
Итого по разделу IV 1400 19 021 852 19 686 658 18 939 495
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 0 53
Кредиторская задолженность 1520 24 070 230 18 213 390 15 729 877
Доходы будущих периодов 1530 3 732 5 764 8 267
Оценочные обязательства 1540 1 128 305 82 538 131 472
Итого по разделу V 1500 25 202 267 18 301 692 15 869 669
БАЛАНС 1700 419 376 727 381 620 552 337 415 566

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 192 027 946 210 684 895
Себестоимость продаж 2120 (-139 393 164) (-154 960 183)
Валовая прибыль (убыток) 2100 52 634 782 55 724 712
Коммерческие расходы 2210 (-247 990) (-267 093)
Управленческие расходы 2220 (-2 394 108) (-2 356 032)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 49 992 684 53 101 587
Проценты к получению 2320 6 814 681 7 116 655
Проценты к уплате 2330 (0) (-2 783)
Прочие доходы 2340 2 759 337 2 687 556
Прочие расходы 2350 (-9 018 300) (-2 957 695)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 50 548 402 59 945 320
Налог на прибыль 2410 -11 048 038 -12 418 136
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-11 554 723) (-12 644 989)
Прочее 2460 20 921 -51 810
    Чистая прибыль (убыток) 2400 39 521 285 47 475 374
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -879 -449 574
Совокупный финансовый результат периода 2500 39 520 406 47 025 800

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
172 491 169 (-) 13 755 749 4 765 205 111 594 279 302 606 402
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 47 475 374 47 475 374
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
47 475 374 47 475 374
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-6 000 000) (-6 000 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-6 000 000) (-6 000 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -449 574 - -
Изменения резервного капитала (3240) 1 945 583 -1 945 583
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
172 491 169 (-) 13 306 175 6 710 788 151 124 070 343 632 202
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 39 521 285 39 521 285
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
39 521 285 39 521 285
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-8 000 000) (-8 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-8 000 000) (-8 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -2 809 - 1 930
Изменения резервного капитала (3340) 1 913 771 -1 913 771
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
172 491 169 (-) 13 303 366 8 624 559 180 733 514 375 152 608
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 305 638 086 39 270 333 1 945 583 346 854 002
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -3 031 684 259 458 -449 574 -3 221 800
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 302 606 402 39 529 791 1 496 009 343 632 202
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 114 620 569 39 270 333 0 153 890 902
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -3 026 290 259 458 0 -2 766 832
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 111 594 279 39 529 791 0 151 124 070
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 0 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -5 394 0 -449 574 -454 968
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 -5 394 0 -449 574 -454 968
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 375 156 340 343 637 966 302 614 669

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 203 240 422 214 597 605
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 192 791 954 211 318 446
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 263 439 322 533
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 10 185 029 2 956 626
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-146 106 225) (-165 184 971)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-111 438 599) (-129 267 569)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-10 816 263) (-10 651 933)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (-4 577)
    налога на прибыль организаций 4124 (-11 730 004) (-13 572 297)
    прочие платежи 4129 (-9 182 018) (-8 377 219)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 57 134 197 49 412 634
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 133 052 187 106 760 856
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 138 954 188 554
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 4 001 143 4 781 325
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-146 177 663) (-129 583 756)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-10 554 952) (-8 130 292)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-324 115) (-373 347)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-6 747 871) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -13 125 476 -22 822 900
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 12 20 732
    получение кредитов и займов 4311 0 18 319
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 12 2 413
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-6 000 000) (-1 078 439)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-6 000 000) (-1 000 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (-78 439)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5 999 988 -1 057 707
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 38 008 733 25 532 027
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 63 875 146 38 432 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 101 840 144 63 875 146
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -43 735 -89 317

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России