Бухгалтерская отчетность ООО "ЛОКОТЕХ-СЕРВИС" ИНН 7704758153 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКОТЕХ-СЕРВИС"
ИНН
7704758153
Карточка организации
ООО "ЛОКОТЕХ-СЕРВИС"
109004, г Москва, Таганский р-н, ул Земляной Вал, д 59 стр 2, пом 514
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКОМОТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ИНН: 7704758153; ОГРН: 1107746515887
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 413 942 519 700 297 189
Основные средства 1150 1 141 518 935 177 406 196
Финансовые вложения 1170 8 652 380 8 700 935 17 364 501
Отложенные налоговые активы 1180 89 448 87 097 146 155
Прочие внеоборотные активы 1190 110 015 91 115 56 526
Итого по разделу I 1100 10 407 303 10 334 024 18 270 567
II. Оборотные активы
Запасы 1210 9 195 718 8 234 932 7 972 409
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 312 289 142 564 186 510
Дебиторская задолженность 1230 16 647 881 14 201 830 16 250 345
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 36 700 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 762 331 1 058 696 514 373
Прочие оборотные активы 1260 216 108 184 091 74 500
Итого по разделу II 1200 27 171 027 23 822 113 24 998 137
БАЛАНС 1600 37 578 330 34 156 137 43 268 704
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 100 000 2 100 000 2 100 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 172 696 504 585 1 620 544
Итого по разделу III 1300 2 272 696 2 604 585 3 720 544
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 4 395 616 2 816 722 8 242 661
Итого по разделу IV 1400 4 395 616 2 816 722 8 242 661
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10 706 001 11 438 458 11 335 937
Кредиторская задолженность 1520 19 032 704 16 198 569 18 872 499
Доходы будущих периодов 1530 521 427 8 499
Оценочные обязательства 1540 1 170 792 1 097 376 1 088 564
Итого по разделу V 1500 30 910 018 28 734 830 31 305 499
БАЛАНС 1700 37 578 330 34 156 137 43 268 704

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 71 545 150 74 054 966
Себестоимость продаж 2120 (67 044 047) (67 917 520)
Валовая прибыль (убыток) 2100 4 501 103 6 137 446
Коммерческие расходы 2210 (0) (7 637)
Управленческие расходы 2220 (2 718 090) (2 600 954)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 783 013 3 528 855
Доходы от участия в других организациях 2310 200 000 -
Проценты к получению 2320 216 163 1 206 730
Проценты к уплате 2330 (1 346 918) (1 887 035)
Прочие доходы 2340 330 212 419 377
Прочие расходы 2350 (1 408 395) (1 843 208)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -225 925 1 424 719
Налог на прибыль 2410 -105 917 -430 854
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-108 315) (-371 796)
Прочее 2460 -47 176
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -331 889 994 041
Совокупный финансовый результат периода 2500 -331 889 994 041

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
2 100 000 (-) - - 1 620 544 3 720 544
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 994 041 994 041
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
994 041 994 041
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (2 110 000) (2 110 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (2 110 000) (2 110 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
2 100 000 (-) - - 504 585 2 604 585
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - - 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-331 889) (-331 889)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-331 889) (-331 889)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
2 100 000 (-) - - 172 696 2 272 696
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 3 720 544 994 041 -2 110 000 2 604 585
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 3 720 544 994 041 -2 110 000 2 604 585
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 1 620 544 994 041 -2 110 000 504 585
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 1 620 544 994 041 -2 110 000 504 585
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 2 273 217 2 605 012 3 729 043

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 76 290 963 72 819 903
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 75 479 069 72 630 992
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 776 424
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 811 118 188 487
Платежи - всего
в том числе:
4120 (77 349 549) (77 401 386)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (49 089 509) (48 597 223)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (22 825 756) (23 285 885)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 344 448) (1 895 129)
    налога на прибыль организаций 4124 (290 890) (554 028)
    прочие платежи 4129 (3 798 946) (3 069 121)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -1 058 586 -4 581 483
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 323 275 13 573 541
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 221 398 2 371 920
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 10 278 108
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 101 877 923 513
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (401 652) (1 021 552)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (337 199) (748 316)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (3) (200 003)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (36 700)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (64 450) (36 533)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -78 377 12 551 989
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 14 075 942 10 812 767
    получение кредитов и займов 4311 14 075 942 10 812 767
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (13 234 299) (18 238 090)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (2 110 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (13 231 975) (16 128 090)
    прочие платежи 4329 (2 324) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 841 643 -7 425 323
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -295 320 545 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 058 696 514 373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 762 331 1 058 696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 045 -860

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России