Бухгалтерская отчетность ООО "СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС" ИНН 7704492055 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС"
ИНН
7704492055
Карточка организации
ООО "СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС"
121151, г Москва, р-н Дорогомилово, ул Можайский Вал, д 8, оф 11/17
Генеральный директор: Джафаров Фарид Искендер Оглы
ИНН: 7704492055; ОГРН: 1197746343794
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 93 699 21 023 -
Основные средства 1150 383 402 84 805 -
Финансовые вложения 1170 5 255 042 4 533 897 -
Отложенные налоговые активы 1180 14 872 254 -
Прочие внеоборотные активы 1190 150 405 2 693 -
Итого по разделу I 1100 5 897 420 4 642 672 0
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 035 882 5 453 739 -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 647 4 221 -
Дебиторская задолженность 1230 20 419 459 30 944 606 -
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 3 093 605 035 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 814 156 3 997 823 -
Прочие оборотные активы 1260 14 021 8 045 -
Итого по разделу II 1200 25 290 258 41 013 469 0
БАЛАНС 1600 31 187 678 45 656 141 0
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 66 618 5 240 134 -
Итого по разделу III 1300 66 628 5 240 144 0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 26 533 247 29 989 388 -
Отложенные налоговые обязательства 1420 210 849 721 -
Итого по разделу IV 1400 26 744 096 29 990 109 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 245 206 717 913 -
Кредиторская задолженность 1520 4 097 133 9 706 705 -
Оценочные обязательства 1540 34 464 1 270 -
Прочие обязательства 1550 151 - -
Итого по разделу V 1500 4 376 954 10 425 888 0
БАЛАНС 1700 31 187 678 45 656 141 0

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 149 260 420 85 107 527
Себестоимость продаж 2120 (115 082 539) (61 966 067)
Валовая прибыль (убыток) 2100 34 177 881 23 141 460
Коммерческие расходы 2210 (24 323 942) (15 424 896)
Управленческие расходы 2220 (894 677) (187 657)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 959 262 7 528 907
Проценты к получению 2320 124 317 15 439
Проценты к уплате 2330 (2 742 110) (1 125 986)
Прочие доходы 2340 632 184 755 492
Прочие расходы 2350 (7 821 111) (536 750)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -847 458 6 637 102
Налог на прибыль 2410 -472 012 -1 396 968
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (276 502) (1 396 501)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 319 470 5 240 134
Совокупный финансовый результат периода 2500 -1 319 470 5 240 134

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
0 (-) - - - 0
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
10 - - - 5 240 134 5 240 144
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
5 240 134 5 240 134
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
10 (-) - - 5 240 134 5 240 144
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (5 173 516) (5 173 516)
    в том числе:
    убыток (3321)
(1 319 470) (1 319 470)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (3 854 046) (3 854 046)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
10 (-) - - 66 618 66 628
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - 5 240 134 10 5 240 144
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - 5 240 134 10 5 240 144
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - 5 240 134 0 5 240 134
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - 5 240 134 0 5 240 134
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 66 628 5 240 144 -

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 165 019 359 84 628 593
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 146 356 456 84 407 178
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 2 340 758
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 18 660 563 220 657
Платежи - всего
в том числе:
4120 (150 622 878) (106 288 864)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (134 404 496) (79 573 185)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (715 972) (135 398)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 260 707) (383 098)
    налога на прибыль организаций 4124 (2 659 234) (365 799)
    прочие платежи 4129 (9 582 469) (25 831 384)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 14 396 481 -21 660 271
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 318 565 -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 318 565 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (4 058 429) (5 277 897)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (371 293) (138 965)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (4 531 647)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (3 687 136) (607 285)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 739 864 -5 277 897
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 11 340 308 31 070 414
    получение кредитов и займов 4311 11 340 308 31 070 404
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 10
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (22 968 288) (71 677)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (3 408 517) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (19 558 187) (71 677)
    прочие платежи 4329 (1 584) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -11 627 980 30 998 737
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 28 637 4 060 569
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 997 823 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 814 156 3 997 823
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 212 304 -62 746

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России