Бухгалтерская отчетность АО "Независимая нефтегазовая компания" ИНН 7704233903 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания"
ИНН
7704233903
Карточка организации
АО "ННК"
125047, г Москва, Тверской р-н, ул 1-я Тверская-Ямская, д 5
Президент: Худайнатов Эдуард Юрьевич
ИНН: 7704233903; ОГРН: 1027700513334
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 3 177 3 238 1 137
Основные средства 1150 36 083 49 702 43 628
Финансовые вложения 1170 7 883 525 2 763 867 3 001 594
Отложенные налоговые активы 1180 5 268 834 2 661 392 1 642 813
Прочие внеоборотные активы 1190 46 985 58 977 57 533
Итого по разделу I 1100 13 238 604 5 537 176 4 746 705
II. Оборотные активы
Запасы 1210 8 614 935 10 824 960 9 786 354
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 722 783 2 055 383 1 364 418
Дебиторская задолженность 1230 21 395 190 61 125 505 59 526 025
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 4 941 508 10 912 018 9 370 191
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 45 825 143 5 481 008 747 299
Прочие оборотные активы 1260 1 802 231 1 805 913 1 555 422
Итого по разделу II 1200 84 301 790 92 204 787 82 349 709
БАЛАНС 1600 97 540 394 97 741 963 87 096 414
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 888 000 888 000 888 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 22 815 878 581 910 581 910
Резервный капитал 1360 44 400 44 400 44 400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 9 120 643 18 816 223 17 928 346
Итого по разделу III 1300 32 868 921 20 330 533 19 442 656
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 16 449 957 17 758 081 19 376 191
Отложенные налоговые обязательства 1420 97 813 197 546 81 985
Прочие обязательства 1450 0 0 4 421 444
Итого по разделу IV 1400 16 547 770 17 955 627 23 879 620
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 14 333 039 21 735 116 14 851 398
Кредиторская задолженность 1520 33 511 346 37 354 521 28 719 269
Оценочные обязательства 1540 279 318 366 166 203 471
Итого по разделу V 1500 48 123 703 59 455 803 43 774 138
БАЛАНС 1700 97 540 394 97 741 963 87 096 414

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 159 610 361 176 074 977
Себестоимость продаж 2120 (146 026 854) (172 463 030)
Валовая прибыль (убыток) 2100 13 583 507 3 611 947
Коммерческие расходы 2210 (15 622 205) (13 516 231)
Управленческие расходы 2220 (9 122 934) (5 930 026)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -11 161 632 -15 834 310
Доходы от участия в других организациях 2310 5 922 932 6 232 822
Проценты к получению 2320 2 155 692 2 133 903
Проценты к уплате 2330 (3 073 729) (3 213 510)
Прочие доходы 2340 13 353 508 17 246 531
Прочие расходы 2350 (19 519 581) (6 580 575)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -12 322 810 -15 139
Налог на прибыль 2410 2 707 175 903 017
Прочее 2460 -79 945 -1
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -9 695 580 887 877
Совокупный финансовый результат периода 2500 -9 695 580 887 877
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -10 918 1 000

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
888 000 (-) 581 910 44 400 17 928 346 19 442 656
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 887 877 887 877
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
887 877 887 877
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-) (0)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
888 000 (-) 581 910 44 400 18 816 223 20 330 533
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 22 233 968 - - 22 233 968
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 22 233 968 - 22 233 968
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-9 695 580) (-9 695 580)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-9 695 580) (-9 695 580)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
888 000 (-) 22 815 878 44 400 9 120 643 32 868 921
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 32 868 921 20 330 533 19 442 656

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 157 841 696 189 621 240
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 152 545 948 179 490 555
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 35 394 9 715
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 5 260 354 10 120 970
Платежи - всего
в том числе:
4120 (172 838 491) (192 034 420)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (156 188 263) (180 555 750)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (7 564 650) (4 739 164)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 738 587) (2 736 762)
    налога на прибыль организаций 4124 (63 586) (-)
    прочие платежи 4129 (6 283 405) (4 002 744)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -14 996 795 -2 413 180
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 68 536 673 15 940 767
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 21 251 383 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 41 099 519 12 974 885
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 6 185 771 2 965 662
    прочие поступления 4219 0 220
Платежи - всего
в том числе:
4220 (29 259 248) (18 878 849)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (19 728) (8 720)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (5 119 657) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (24 119 863) (18 870 129)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 39 277 425 -2 938 082
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 57 845 286 41 599 069
    получение кредитов и займов 4311 35 611 317 41 599 069
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 22 233 969 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (41 481 307) (31 389 335)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (41 481 307) (31 389 335)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 16 363 979 10 209 734
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 40 644 609 4 858 472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 5 481 008 747 299
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 45 825 143 5 481 008
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -300 474 -124 763

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России