Бухгалтерская отчетность ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" ИНН 7703608910 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Самсунг Электроникс Рус Компани"
ИНН
7703608910
Карточка организации
ООО "СЭРК"
123242, г Москва, Пресненский р-н, Новинский б-р, д 31, пом 1
Генеральный директор: Ким Дэ Хён
ИНН: 7703608910; ОГРН: 5067746785882
Аудит провела
АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 415 1 415 1 415
Основные средства 1150 1 783 020 2 374 722 2 903 428
Отложенные налоговые активы 1180 3 559 574 3 709 360 4 773 721
Прочие внеоборотные активы 1190 22 175 41 557 17 953
Итого по разделу I 1100 5 366 184 6 127 054 7 696 517
II. Оборотные активы
Запасы 1210 10 302 952 9 357 841 7 906 235
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 150 812 117 339 119 678
Дебиторская задолженность 1230 49 983 558 45 202 413 50 601 563
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 200 000 5 720 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 11 084 593 6 977 655 4 519 326
Итого по разделу II 1200 71 521 915 61 855 248 68 866 802
БАЛАНС 1600 76 888 099 67 982 302 76 563 319
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 183 913 3 183 913 3 183 913
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 282 317 282 317 282 317
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 33 487 370 25 500 265 21 419 838
Итого по разделу III 1300 36 953 600 28 966 495 24 886 068
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Оценочные обязательства 1430 140 465 - -
Прочие обязательства 1450 1 135 452 1 670 016 2 192 659
Итого по разделу IV 1400 1 275 917 1 670 016 2 192 659
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 6 000 000 -
Кредиторская задолженность 1520 37 540 997 30 269 145 47 864 341
Доходы будущих периодов 1530 59 347 88 110 121 960
Оценочные обязательства 1540 1 058 238 988 536 1 498 291
Итого по разделу V 1500 38 658 582 37 345 791 49 484 592
БАЛАНС 1700 76 888 099 67 982 302 76 563 319

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 246 035 215 210 382 674
Себестоимость продаж 2120 (215 505 662) (186 519 568)
Валовая прибыль (убыток) 2100 30 529 553 23 863 106
Коммерческие расходы 2210 (20 789 795) (19 798 872)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 739 758 4 064 234
Проценты к получению 2320 258 762 1 063 502
Проценты к уплате 2330 (292 003) (142 148)
Прочие доходы 2340 2 222 033 1 282 182
Прочие расходы 2350 (1 475 807) (725 549)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 452 743 5 542 221
Налог на прибыль 2410 -2 465 638 -1 461 794
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (2 315 852) (397 433)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 7 987 105 4 080 427
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 987 105 4 080 427

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
3 183 913 (-) 282 317 - 21 419 838 24 886 068
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 4 080 427 4 080 427
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 080 427 4 080 427
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
3 183 913 (-) 282 317 - 25 500 265 28 966 495
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 7 987 105 7 987 105
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
7 987 105 7 987 105
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
3 183 913 (-) 282 317 - 33 487 370 36 953 600
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 37 012 947 29 054 605 25 008 028

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 287 009 897 259 429 644
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 287 009 897 259 429 644
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 - -
Платежи - всего
в том числе:
4120 (277 571 392) (269 796 950)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (235 791 741) (230 450 733)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 440 579) (1 377 744)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (846 181) (1 212 316)
    прочие платежи 4129 (39 492 891) (36 756 157)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 9 438 505 -10 367 306
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 470 934 12 532 744
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 129 9 431
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 200 000 11 310 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 270 805 1 213 313
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (35 372) (5 901 258)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (35 372) (111 258)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (5 790 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 435 562 6 631 486
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 15 200 000 6 000 000
    получение кредитов и займов 4311 15 200 000 6 000 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (21 200 000) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (21 200 000) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -6 000 000 6 000 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 3 874 067 2 264 180
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 6 977 655 4 519 326
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 11 084 593 6 977 655
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 232 871 194 149

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России