Бухгалтерская отчетность ООО "Дж.Т.И. Россия" ИНН 7703386329 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ООО "Дж.Т.И. Россия"
ИНН
7703386329
Карточка организации
ООО "ДЖ.Т.И. РОССИЯ"
123112, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, ДОМ 15, ЭТАЖИ 28-32
Генеральный директор: Осборн Томас Эдвард
ИНН: 7703386329; ОГРН: 1157746591815
Аудит провела
АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 5 527 12 837 19 206
Основные средства 1150 4 754 374 5 037 572 5 460 838
Финансовые вложения 1170 976 976 976
Отложенные налоговые активы 1180 680 338 495 443 360 097
Прочие внеоборотные активы 1190 316 437 23 504 14 208
Итого по разделу I 1100 5 757 652 5 570 332 5 855 325
II. Оборотные активы
Запасы 1210 58 495 346 56 183 933 71 212 523
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 369 335 462 664 575 699
Дебиторская задолженность 1230 21 782 623 23 397 297 29 656 542
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 717 123 714 7 309
Прочие оборотные активы 1260 192 791 97 515 96 432
Итого по разделу II 1200 80 840 812 80 265 123 101 548 505
БАЛАНС 1600 86 598 464 85 835 455 107 403 830
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 108 700 108 700 108 700
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 920 1 920 1 920
Резервный капитал 1360 5 435 5 435 5 435
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 30 926 347 48 571 872 64 516 428
Итого по разделу III 1300 31 042 402 48 687 927 64 632 483
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 188 128 199 278 192 535
Оценочные обязательства 1430 40 390 147 203 -
Прочие обязательства 1450 104 690 12 183 -
Итого по разделу IV 1400 333 208 358 664 192 535
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 12 039 637 12 750 3 810 477
Кредиторская задолженность 1520 42 090 506 35 581 417 37 842 228
Доходы будущих периодов 1530 0 133 165
Оценочные обязательства 1540 1 092 711 1 194 564 925 942
Итого по разделу V 1500 55 222 854 36 788 864 42 578 812
БАЛАНС 1700 86 598 464 85 835 455 107 403 830

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 274 164 369 288 275 749
Себестоимость продаж 2120 (213 225 854) (227 032 940)
Валовая прибыль (убыток) 2100 60 938 515 61 242 809
Коммерческие расходы 2210 (27 937 783) (28 537 812)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 33 000 732 32 704 997
Проценты к получению 2320 79 388 238 206
Проценты к уплате 2330 (193 151) (24 400)
Прочие доходы 2340 643 545 403 098
Прочие расходы 2350 (1 449 539) (1 032 767)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 32 080 975 32 289 134
Налог на прибыль 2410 -6 650 932 -6 772 889
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (6 846 977) (6 901 492)
Прочее 2460 -1 975 568 39 199
    Чистая прибыль (убыток) 2400 23 454 475 25 555 444
Совокупный финансовый результат периода 2500 23 454 475 25 555 444

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
108 700 (-) 1 920 5 435 64 516 428 64 632 483
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 25 555 444 25 555 444
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
25 555 444 25 555 444
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (41 500 000) (41 500 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (41 500 000) (41 500 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
108 700 (-) 1 920 5 435 48 571 872 48 687 927
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 23 454 475 23 454 475
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
23 454 475 23 454 475
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (41 100 000) (41 100 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (41 100 000) (41 100 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
108 700 (-) 1 920 5 435 30 926 347 31 042 402
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 64 632 483 25 562 990 -41 500 000 48 695 473
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - -7 546 0 -7 546
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 64 632 483 25 555 444 -41 500 000 48 687 927
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 64 516 428 25 562 990 -41 500 000 48 579 418
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - -7 546 0 -7 546
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 64 516 428 25 555 444 -41 500 000 48 571 872
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 116 055 0 0 116 055
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 116 055 0 0 116 055
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 31 042 402 48 688 060 64 632 648

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 296 694 581 315 901 890
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 296 506 881 312 690 277
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 74 546 25 496
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 113 154 78 438
Платежи - всего
в том числе:
4120 (267 358 255) (270 699 057)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (249 778 361) (258 500 256)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (6 135 103) (5 932 938)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (145 846) (28 795)
    налога на прибыль организаций 4124 (8 105 309) (5 687 992)
    прочие платежи 4129 (2 389 793) (549 076)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 29 336 326 45 202 833
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 104 704 302 576
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 25 316 64 370
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 79 388 238 206
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (420 972) (91 716)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (420 972) (91 716)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -316 268 210 860
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 11 979 582 -
    получение кредитов и займов 4311 11 979 582 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (41 100 000) (45 293 235)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (41 100 000) (41 500 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (3 793 235)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -29 120 418 -45 293 235
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -100 360 120 458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 123 714 7 309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 717 123 714
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -22 637 -4 053

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России