Бухгалтерская отчетность ООО "АШАН" ИНН 7703270067 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "АШАН"
ИНН
7703270067
Карточка организации
ООО "АШАН"
141031, Московская обл, г Мытищи, Осташковское шоссе, д 1
Генеральный директор: Мартинович Иван
ИНН: 7703270067; ОГРН: 1027739329408
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 269 408 199 587 123 413
Основные средства 1150 51 684 695 54 106 069 58 576 423
Доходные вложения в материальные ценности 1160 726 470 1 309 117 -
Финансовые вложения 1170 22 610 630 22 610 630 23 710 640
Отложенные налоговые активы 1180 2 145 618 1 179 739 865 815
Прочие внеоборотные активы 1190 1 234 940 1 458 307 2 687 920
Итого по разделу I 1100 78 671 761 80 863 449 85 964 211
II. Оборотные активы
Запасы 1210 20 954 250 23 964 512 25 832 185
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 347 272 2 013 709 252 330
Дебиторская задолженность 1230 38 697 821 18 314 616 10 908 661
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 16 671 464 9 143 120
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 839 701 3 557 518 7 456 076
Итого по разделу II 1200 65 839 044 64 521 819 53 592 372
БАЛАНС 1600 144 510 805 145 385 268 139 556 583
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 16 772 051 16 772 051 2 804 731
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 19 585 513 19 585 513 19 585 513
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 26 226 409 31 045 410 29 861 172
Итого по разделу III 1300 62 583 973 67 402 974 52 251 416
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 22 850 000 - 17 188 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 926 824 2 219 896 1 395 357
Оценочные обязательства 1430 648 760 681 677 593 270
Прочие обязательства 1450 59 746 55 427 561
Итого по разделу IV 1400 25 485 330 2 901 628 19 604 188
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 16 688 675 30 881 510 23 652 683
Кредиторская задолженность 1520 39 202 634 43 898 440 43 701 795
Оценочные обязательства 1540 550 193 300 716 346 501
Итого по разделу V 1500 56 441 502 75 080 666 67 700 979
БАЛАНС 1700 144 510 805 145 385 268 139 556 583

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 223 169 643 254 373 549
Себестоимость продаж 2120 (161 558 524) (183 775 671)
Валовая прибыль (убыток) 2100 61 611 119 70 597 878
Коммерческие расходы 2210 (57 035 842) (56 210 997)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 575 277 14 386 881
Проценты к получению 2320 625 942 833 996
Проценты к уплате 2330 (2 688 430) (3 807 209)
Прочие доходы 2340 3 462 637 2 366 706
Прочие расходы 2350 (11 705 432) (11 943 432)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -5 730 006 1 836 942
Налог на прибыль 2410 855 939 -618 475
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-180 056) (107 860)
Прочее 2460 55 066 -34 229
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -4 819 001 1 184 238
Совокупный финансовый результат периода 2500 -4 819 001 1 184 238

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
2 804 731 (-) 19 585 513 - 29 861 172 52 251 416
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
13 967 320 - - - 1 184 238 15 151 558
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 184 238 1 184 238
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
13 967 320 - - 13 967 320
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
16 772 051 (-) 19 585 513 - 31 045 410 67 402 974
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-4 819 001) (-4 819 001)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-4 819 001) (-4 819 001)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
16 772 051 (-) 19 585 513 - 26 226 409 62 583 973
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 52 251 416 1 184 238 13 967 320 67 402 974
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 52 251 416 1 184 238 13 967 320 67 402 974
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 29 861 172 1 184 238 0 31 045 410
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 29 861 172 1 184 238 0 31 045 410
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 22 390 244 0 13 967 320 36 357 564
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 22 390 244 0 13 967 320 36 357 564
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 62 583 973 67 402 974 52 251 416

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 227 571 725 255 223 002
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 221 396 273 252 519 205
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 084 963 1 652 839
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 5 090 489 1 050 958
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-221 753 533) (-247 985 062)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-197 789 869) (-215 394 030)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-13 014 545) (-15 321 085)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-2 650 414) (-3 858 493)
    налога на прибыль организаций 4124 (-299 162) (-106 156)
    прочие платежи 4129 (-7 999 543) (-13 305 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 818 192 7 237 940
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 6 001 918 14 062 509
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 954 000 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 5 047 807 13 685 021
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 111 377 488
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-19 346 546) (-29 077 712)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-2 732 262) (-8 974 308)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-16 614 284) (-20 103 404)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -13 344 628 -15 015 203
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 216 963 700 390 134 962
    получение кредитов и займов 4311 216 963 700 376 155 251
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 13 967 320
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 0 12 391
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-208 344 551) (-386 117 114)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-208 344 551) (-386 073 102)
    прочие платежи 4329 (0) (-44 012)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 8 619 149 4 017 848
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 092 713 -3 759 415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 557 518 7 456 076
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 839 701 3 557 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 189 470 -139 143

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России