Бухгалтерская отчетность ООО "ЛЛК-Интернешнл" ИНН 7702583250 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛК-Интернешнл"
ИНН
7702583250
Карточка организации
ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ"
119180, г Москва, р-н Якиманка, ул Малая Якиманка, д 6
Генеральный директор: Верета Кирилл Владимирович
ИНН: 7702583250; ОГРН: 1057748902144
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 119 325 145 925 32 581
Результаты исследований и разработок 1120 393 703 409 695 364 608
Основные средства 1150 2 357 638 2 114 003 1 665 406
Доходные вложения в материальные ценности 1160 84 578 70 326 45
Финансовые вложения 1170 54 931 482 208 482 195
Отложенные налоговые активы 1180 144 665 70 024 80 814
Прочие внеоборотные активы 1190 27 846 18 851 13 941
Итого по разделу I 1100 3 182 686 3 311 032 2 639 590
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 248 321 5 354 404 7 397 185
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 18 213 980 221 2 116 761
Дебиторская задолженность 1230 6 857 141 6 144 244 7 320 077
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 911 498 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 264 661 40 940 150 583
Прочие оборотные активы 1260 66 338 142 741 30 796
Итого по разделу II 1200 13 366 172 12 662 550 17 015 402
БАЛАНС 1600 16 548 858 15 973 582 19 654 992
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 30 000 30 000 30 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 18 094 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 10 398 088 7 150 000 9 487 470
Итого по разделу III 1300 10 446 182 7 180 000 9 517 470
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 199 421 233 752 235 720
Оценочные обязательства 1430 91 213 118 103 63 422
Прочие обязательства 1450 0 1 242 1 682
Итого по разделу IV 1400 290 634 353 097 300 824
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 2 045 053 1 178 857
Кредиторская задолженность 1520 5 649 951 6 254 449 8 497 999
Оценочные обязательства 1540 162 091 140 983 159 842
Итого по разделу V 1500 5 812 042 8 440 485 9 836 698
БАЛАНС 1700 16 548 858 15 973 582 19 654 992

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 56 734 599 65 829 341
Себестоимость продаж 2120 (39 444 355) (50 607 402)
Валовая прибыль (убыток) 2100 17 290 244 15 221 939
Коммерческие расходы 2210 (9 925 231) (10 145 839)
Управленческие расходы 2220 (925 778) (919 339)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 439 235 4 156 761
Доходы от участия в других организациях 2310 387 345 345 441
Проценты к получению 2320 112 166 5
Проценты к уплате 2330 (45 918) (281 979)
Прочие доходы 2340 434 143 194 472
Прочие расходы 2350 (548 051) (740 151)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 778 920 3 674 549
Налог на прибыль 2410 -1 304 161 -688 997
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 417 282) (680 175)
Прочее 2460 784 879 60 077
    Чистая прибыль (убыток) 2400 6 259 638 3 045 629
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 22 243 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 6 277 732 3 045 629

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
30 000 (-) - - 9 487 470 9 517 470
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 3 045 629 3 045 629
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
3 045 629 3 045 629
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (5 383 099) (5 383 099)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (33 543) (33 543)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (5 349 556) (5 349 556)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
30 000 (-) - - 7 150 000 7 180 000
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 18 094 - 6 259 638 6 277 732
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
6 259 638 6 259 638
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 18 094 - 18 094
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (3 011 550) (3 011 550)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (3 011 550) (3 011 550)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
30 000 (-) 18 094 - 10 398 088 10 446 182
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 9 576 599 3 058 834 -5 349 556 7 285 877
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -55 575 -7 759 -33 543 -96 877
    исправлением ошибок 3420 -3 554 -5 446 0 -9 000
  после корректировок 3500 9 517 470 3 045 629 -5 383 099 7 180 000
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 9 546 599 3 058 834 -5 349 556 7 255 877
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -55 575 -7 759 -33 543 -96 877
    исправлением ошибок 3421 -3 554 -5 446 0 -9 000
  после корректировок 3501 9 487 470 3 045 629 -5 383 099 7 150 000
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 30 000 0 0 30 000
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 - 0 0 0
  после корректировок 3502 30 000 0 0 30 000
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 10 446 182 7 180 000 9 517 470

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 58 344 538 68 624 865
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 56 321 034 65 697 232
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 26 217 20 660
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 -
    прочие поступления 4119 1 997 287 2 906 973
Платежи - всего
в том числе:
4120 (52 031 128) (63 645 909)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (45 648 695) (56 600 180)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (2 041 739) (1 925 361)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (110 545) (262 115)
    налога на прибыль организаций 4124 (729 579) (495 686)
    прочие платежи 4129 (3 500 570) (4 362 567)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 6 313 410 4 978 956
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 13 450 281 335 179
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 12 963 082 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 487 199 335 179
    прочие поступления 4219 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (14 548 775) (901 097)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (672 744) (742 098)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 451) (158 999)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (13 874 580) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 098 494 -565 918
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 8 474 075 25 356 670
    получение кредитов и займов 4311 8 474 075 25 356 670
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 -
    прочие поступления 4319 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (13 466 051) (29 859 894)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (3 011 550) (5 349 556)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (10 454 501) (24 510 338)
    прочие платежи 4329 (0) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -4 991 976 -4 503 224
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 222 940 -90 186
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 40 940 150 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 264 661 40 940
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 781 -19 457

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России