Бухгалтерская отчетность ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы" ИНН 7702521529 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
ИНН
7702521529
Карточка организации
ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
129110, г Москва, Мещанский р-н, ул Гиляровского, д 47 стр 5, пом I комн 13
Генеральный директор: Марков Владимир Валериевич
ИНН: 7702521529; ОГРН: 1047796256694
Аудит провела
ООО "КСК АУДИТ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 224 031 87 747 63 297
Основные средства 1150 104 746 103 547 130 354
Доходные вложения в материальные ценности 1160 4 674 694 1 133
Финансовые вложения 1170 1 933 025 1 378 744 4 376 096
Отложенные налоговые активы 1180 78 951 82 136 56 718
Итого по разделу I 1100 2 345 427 1 652 868 4 627 598
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 725 502 4 968 748 4 919 398
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 44 293 22 050 61 176
Дебиторская задолженность 1230 3 218 023 2 699 337 2 918 998
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 3 248 604 936 631
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 22 941 138 14 744 153 3 328 861
Прочие оборотные активы 1260 246 248 144 296 90 442
Итого по разделу II 1200 31 175 207 22 827 188 12 255 506
БАЛАНС 1600 33 520 634 24 480 056 16 883 104
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 200 2 200 2 200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 7 893 660 6 246 635 7 418 564
Итого по разделу III 1300 7 895 860 6 248 835 7 420 764
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3 290 855 - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 554 5 125 5 757
Итого по разделу IV 1400 3 295 409 5 125 5 757
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 4 606 570 7 870 429 1 932 468
Кредиторская задолженность 1520 17 547 256 10 203 002 7 377 873
Оценочные обязательства 1540 175 539 152 665 146 242
Итого по разделу V 1500 22 329 365 18 226 096 9 456 583
БАЛАНС 1700 33 520 634 24 480 056 16 883 104

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 93 956 876 86 474 397
Себестоимость продаж 2120 (62 896 422) (62 623 286)
Валовая прибыль (убыток) 2100 31 060 454 23 851 111
Коммерческие расходы 2210 (14 168 123) (12 755 646)
Управленческие расходы 2220 (2 347 551) (1 855 722)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 14 544 780 9 239 743
Доходы от участия в других организациях 2310 179 660
Проценты к получению 2320 949 637 632 473
Проценты к уплате 2330 (369 284) (318 743)
Прочие доходы 2340 2 451 008 1 177 319
Прочие расходы 2350 (2 311 222) (5 004 793)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 15 265 098 5 726 659
Налог на прибыль 2410 -3 069 073 -1 886 542
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (3 066 459) (1 912 592)
Прочее 2460 0 -12 046
    Чистая прибыль (убыток) 2400 12 196 025 3 828 071
Совокупный финансовый результат периода 2500 12 196 025 3 828 071

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
2 200 (-) - - 7 418 564 7 420 764
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 3 828 071 3 828 071
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
3 828 071 3 828 071
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (5 000 000) (5 000 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (5 000 000) (5 000 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
2 200 (-) - - 6 246 635 6 248 835
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 12 196 025 12 196 025
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
12 196 025 12 196 025
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (10 549 000) (10 549 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (10 549 000) (10 549 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
2 200 (-) - - 7 893 660 7 895 860
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 7 895 859 6 248 835 7 420 764

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 96 348 906 86 446 686
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 95 256 822 85 136 303
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 092 084 1 310 383
Платежи - всего
в том числе:
4120 (82 133 602) (78 011 604)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (72 450 995) (72 353 433)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 596 614) (2 858 848)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (262 687) (356 762)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 070 887) (1 849 786)
    прочие платежи 4129 (2 752 419) (592 775)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 14 215 304 8 435 082
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 17 685 164 5 281 698
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 2 305 980
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 300 018 11 933
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 17 327 395 5 169 794
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 55 446 98 991
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (17 646 918) (5 660 798)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (155 641) (78 997)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (17 491 277) (5 581 801)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 38 246 -379 100
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 23 802 101 17 543 168
    получение кредитов и займов 4311 23 802 101 17 543 168
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (29 864 021) (14 173 558)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (5 529 525) (2 675 450)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (24 334 496) (11 498 108)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -6 061 920 3 369 610
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 8 191 630 11 425 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 14 744 153 3 328 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 22 941 138 14 744 153
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 5 355 -10 300

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России