Бухгалтерская отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" ИНН 7702354081 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-АЭРО"
ИНН
7702354081
Карточка организации
ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"
109028, г Москва, Басманный р-н, Покровский б-р, д 3 стр 1
Генеральный директор: Браун Владимир Александрович
ИНН: 7702354081; ОГРН: 1037702027670
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 7 768 15 689 16 299
Основные средства 1150 571 905 821 449 565 527
Доходные вложения в материальные ценности 1160 2 520 887 1 495 460 1 634 568
Финансовые вложения 1170 7 377 189 7 001 340 6 816 840
Отложенные налоговые активы 1180 25 584 28 524 28 875
Прочие внеоборотные активы 1190 32 206 32 62
Итого по разделу I 1100 10 535 539 9 362 494 9 062 171
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 343 249 2 322 289 2 801 301
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 383 703
Дебиторская задолженность 1230 2 501 800 3 428 392 3 238 733
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 3 665 186 6 762 287 6 741 728
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 564 1 930 3 100
Прочие оборотные активы 1260 0 9 746 9 579
Итого по разделу II 1200 7 510 799 12 525 027 12 795 144
БАЛАНС 1600 18 046 338 21 887 521 21 857 315
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 357 326 357 326 357 326
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 423 6 340 6 340
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 7 599 711 9 704 966 8 825 467
Итого по разделу III 1300 7 961 460 10 068 632 9 189 133
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 66 459 61 352 63 044
Оценочные обязательства 1430 917 226 1 008 065 1 398 984
Итого по разделу IV 1400 983 685 1 069 417 1 462 028
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 8 772 260 10 470 103 11 169 247
Оценочные обязательства 1540 328 933 279 369 36 907
Итого по разделу V 1500 9 101 193 10 749 472 11 206 154
БАЛАНС 1700 18 046 338 21 887 521 21 857 315

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 72 888 284 125 223 365
Себестоимость продаж 2120 (65 165 947) (113 466 197)
Валовая прибыль (убыток) 2100 7 722 337 11 757 168
Коммерческие расходы 2210 (5 848 655) (8 061 484)
Управленческие расходы 2220 (629 664) (617 329)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 244 018 3 078 355
Доходы от участия в других организациях 2310 3 285 600 1 535 634
Проценты к получению 2320 189 673 392 927
Прочие доходы 2340 162 379 210 044
Прочие расходы 2350 (247 575) (28 832)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 634 095 5 188 128
Налог на прибыль 2410 -260 535 -703 023
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (252 008) (704 363)
Прочее 2460 140 584 12 224
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 514 144 4 497 329
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -2 397 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 512 227 4 497 329

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
357 326 (-) 6 340 - 8 825 467 9 189 133
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 4 497 329 4 497 329
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 497 329 4 497 329
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (3 617 830) (3 617 830)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (3 597) (3 597)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (3 614 233) (3 614 233)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
357 326 (-) 6 340 - 9 704 966 10 068 632
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 4 514 144 4 514 144
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 514 144 4 514 144
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (1 917) (-) (6 619 399) (6 621 316)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (1 917)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (6 619 399) (6 619 399)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
357 326 (-) 4 423 - 7 599 711 7 961 460
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 9 189 923 885 943 0 10 075 866
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -790 -6 444 0 -7 234
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 9 189 133 879 499 0 10 068 632
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 8 826 257 885 943 0 9 712 200
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -790 -6 444 0 -7 234
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 8 825 467 879 499 0 9 704 966
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 7 961 460 10 068 632 9 189 133

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 73 808 406 125 169 496
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 72 839 177 124 518 945
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 601 355 610 445
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 367 874 40 106
Платежи - всего
в том числе:
4120 (74 355 923) (123 086 642)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (71 493 274) (120 102 803)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (392 099) (391 022)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (190 323) (705 528)
    прочие платежи 4129 (2 280 227) (1 887 289)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -547 517 2 082 854
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 28 268 896 36 253 957
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 3 390
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 24 770 269 34 327 296
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 3 498 627 1 923 271
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (23 222 656) (34 723 574)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 296 934) (375 719)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (252 554) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (21 673 168) (34 347 855)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 5 046 240 1 530 383
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (4 500 176) (3 614 233)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (4 500 176) (3 614 233)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -4 500 176 -3 614 233
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 453 -996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 930 3 100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 564 1 930
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 87 -174

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России