Бухгалтерская отчетность АО "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ЗТЛ, ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ" ИНН 7702080289 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ЗТЛ, ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ"
ИНН
7702080289
Карточка организации
АО "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ"
195009, г Санкт-Петербург, Калининский р-н, ул Ватутина, д 3 литер а
Генеральный директор: Липатов Тимур Владимирович
ИНН: 7702080289; ОГРН: 1027700004012
Аудит провела
АО "БДО ЮНИКОН"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 575 551 503 939 592 179
Результаты исследований и разработок 1120 352 620 442 324 252 651
Основные средства 1150 16 991 608 15 414 977 14 440 704
Финансовые вложения 1170 2 647 866 8 567 474 10 044 485
Отложенные налоговые активы 1180 12 639 580 12 347 146 10 790 249
Прочие внеоборотные активы 1190 529 777 485 359 435 722
Итого по разделу I 1100 33 737 002 37 761 219 36 555 990
II. Оборотные активы
Запасы 1210 16 053 941 13 793 796 13 363 126
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 031 526 995 175 866 988
Дебиторская задолженность 1230 92 744 806 74 898 656 88 702 584
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 355 691 2 631 451 16 927 363
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8 152 698 6 645 266 9 420 084
Прочие оборотные активы 1260 337 661 276 816 96 751
Итого по разделу II 1200 118 676 323 99 241 160 129 376 896
БАЛАНС 1600 152 413 325 137 002 379 165 932 886
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 35 299 855 35 299 855 299 855
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 384 386 1 385 973 1 386 580
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 383 36 857 835 36 857 835
Резервный капитал 1360 6 933 6 933 6 933
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -28 012 345 -71 568 352 -55 243 631
Итого по разделу III 1300 8 679 212 1 982 244 -16 692 428
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 499 941 0 27 486 335
Оценочные обязательства 1430 3 892 780 2 144 944 8 666 848
Прочие обязательства 1450 3 663 112 1 483 318 1 231 482
Итого по разделу IV 1400 8 055 833 3 628 262 37 384 665
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 400 150 95 441 27 374 860
Кредиторская задолженность 1520 90 468 098 85 092 845 77 573 134
Доходы будущих периодов 1530 2 263 049 2 911 517 1 297 195
Оценочные обязательства 1540 41 546 983 43 292 070 38 995 460
Итого по разделу V 1500 135 678 280 131 391 873 145 240 649
БАЛАНС 1700 152 413 325 137 002 379 165 932 886

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 58 719 888 39 756 970
Себестоимость продаж 2120 (-46 517 103) (-43 290 194)
Валовая прибыль (убыток) 2100 12 202 785 -3 533 224
Коммерческие расходы 2210 (-2 590 438) (-2 623 676)
Управленческие расходы 2220 (-2 401 836) (-2 579 823)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 210 511 -8 736 723
Доходы от участия в других организациях 2310 0 187 538
Проценты к получению 2320 338 579 1 175 865
Проценты к уплате 2330 (-52 463) (-2 660 494)
Прочие доходы 2340 7 448 160 4 850 184
Прочие расходы 2350 (-7 536 413) (-17 669 804)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 408 374 -22 853 434
Налог на прибыль 2410 -476 274 1 558 614
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-904 148) (0)
Прочее 2460 -235 132 -30 508
    Чистая прибыль (убыток) 2400 6 696 968 -21 325 328
Совокупный финансовый результат периода 2500 6 696 968 -21 325 328

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
299 855 (-) 38 244 415 6 933 -55 243 631 -16 692 428
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
35 000 000 - - - 5 000 000 40 000 000
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 5 000 000 5 000 000
    дополнительный выпуск акций (3214)
35 000 000 - - 35 000 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-607) (-) (-21 324 721) (-21 325 328)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-21 325 328) (-21 325 328)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
35 299 855 (-) 38 243 808 6 933 -71 568 352 1 982 244
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 43 556 007 43 556 007
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
6 696 968 6 696 968
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 36 859 039 36 859 039
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-36 859 039) (-) (-) (-36 859 039)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-36 859 039)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
35 299 855 (-) 1 384 769 6 933 -28 012 345 8 679 212
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 -16 692 428 -21 751 997 40 000 000 1 555 575
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 0 426 669 0 426 669
  после корректировок 3500 -16 692 428 -21 325 328 40 000 000 1 982 244
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 -55 243 631 -21 751 997 5 000 607 -71 995 021
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 0 426 669 0 426 669
  после корректировок 3501 -55 243 631 -21 325 328 5 000 607 -71 568 352
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 38 551 203 0 34 999 393 73 550 596
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 38 551 203 0 34 999 393 73 550 596
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 8 696 403 1 982 244 -16 692 428

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 46 458 663 58 647 079
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 24 834 840 21 924 311
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 21 623 823 36 722 768
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-55 946 631) (-63 520 838)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-26 080 408) (-24 483 632)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-10 088 480) (-8 489 989)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-54 407) (-2 987 431)
    налога на прибыль организаций 4124 (-829 888) (-28 790)
    прочие платежи 4129 (-18 893 448) (-27 530 996)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -9 487 968 -4 873 759
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 11 971 039 25 674 161
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 29 729 33 884
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 259 000 9 636 632
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 8 345 427 8 584 310
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 126 728 1 648 269
    прочие поступления 4219 1 210 155 5 771 066
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-2 843 274) (-9 083 927)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-1 681 796) (-1 032 304)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-130 208) (-859 973)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-1 031 270) (-7 191 650)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 9 127 765 16 590 234
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 3 399 941 54 148 121
    получение кредитов и займов 4311 3 399 941 14 148 121
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 5 000 000
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 35 000 000
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-1 593 348) (-68 563 378)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-1 593 348) (-68 563 378)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 806 593 -14 415 257
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 446 390 -2 698 782
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 6 645 266 9 420 084
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 8 152 698 6 645 266
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 61 042 -76 036

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России