Бухгалтерская отчетность ГУП города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина" ИНН 7702038150 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина"
ИНН
7702038150
Карточка организации
ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"
129110, г Москва, Мещанский р-н, пр-кт Мира, д 41 стр 2
Начальник метрополитена: Козловский Виктор Николаевич
ИНН: 7702038150; ОГРН: 1027700096280
Аудит провела
АО "БДО ЮНИКОН"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетность за другие годы

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 314 769 319 843 337 150
Основные средства 1150 2 078 803 493 1 437 080 365 1 247 288 337
Финансовые вложения 1170 175 811 51 380 49 880
Отложенные налоговые активы 1180 1 954 405 2 012 854 1 817 696
Прочие внеоборотные активы 1190 910 918 079 797 080 930 759 031 802
Итого по разделу I 1100 2 992 166 557 2 236 545 372 2 008 524 865
II. Оборотные активы
Запасы 1210 12 956 755 11 292 037 6 644 533
Дебиторская задолженность 1230 7 192 550 4 999 571 4 906 098
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 63 555 860 116 284 093 125 962 308
Прочие оборотные активы 1260 8 678 6 321 5 630
Итого по разделу II 1200 83 713 843 132 582 022 137 518 569
БАЛАНС 1600 3 075 880 400 2 369 127 394 2 146 043 434
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 312 991 399 312 991 399 312 991 399
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 040 621 115 652 725 936 652 250 514
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 23 804 758 23 804 758 23 804 758
Резервный капитал 1360 1 046 808 1 046 808 1 046 808
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 545 843 406 234 688 672 185 964 564
Итого по разделу III 1300 1 924 307 486 1 225 257 573 1 176 058 043
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 244 153 537 148 247 269 148 157 622
Прочие обязательства 1450 3 381 419 2 382 315 1 055 471
Итого по разделу IV 1400 247 534 956 150 629 584 149 213 093
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 8 607 - 1 693
Кредиторская задолженность 1520 22 459 921 13 361 471 10 414 135
Доходы будущих периодов 1530 289 137 299 121 312 727
Оценочные обязательства 1540 4 103 887 3 715 524 3 286 250
Прочие обязательства 1550 877 176 406 975 864 121 806 757 493
Итого по разделу V 1500 904 037 958 993 240 237 820 772 298
БАЛАНС 1700 3 075 880 400 2 369 127 394 2 146 043 434

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 140 809 792 126 491 728
Себестоимость продаж 2120 (149 164 267) (129 734 676)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -8 354 475 -3 242 948
Коммерческие расходы 2210 (218 213) (239 053)
Управленческие расходы 2220 (8 415 203) (7 081 452)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -16 987 891 -10 563 453
Доходы от участия в других организациях 2310 93 936 136 183
Проценты к получению 2320 1 772 639 2 497 636
Прочие доходы 2340 11 791 764 2 269 366
Прочие расходы 2350 (11 361 649) (3 137 703)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -14 691 201 -8 797 971
Налог на прибыль 2410 1 587 657 -440 180
Прочее 2460 20 588 81 479
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -13 082 956 -9 156 672
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 487 841 185 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 377 189 992 -9 156 672

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
312 991 399 (-) 676 055 272 1 046 808 185 964 564 1 176 058 043
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 545 690 - 58 040 890 58 586 580
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 545 690 58 040 890 58 586 580
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (70 268) (-) (9 316 782) (9 387 050)
    в том числе:
    убыток (3221)
(9 156 672) (9 156 672)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (160 110) (230 378)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
312 991 399 (-) 676 530 694 1 046 808 234 688 672 1 225 257 573
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 487 841 186 - 324 411 918 812 253 104
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) 487 841 186 324 411 918 812 253 104
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (99 946 007) (-) (13 257 184) (113 203 191)
    в том числе:
    убыток (3321)
(13 082 956) (13 082 956)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (174 228) (100 120 235)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
312 991 399 (-) 1 064 425 873 1 046 808 545 843 406 1 924 307 486
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 1 322 751 435 -8 379 487 57 810 512 1 372 182 460
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -146 693 392 -777 185 545 690 -146 924 887
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 1 176 058 043 -9 156 672 58 356 202 1 225 257 573
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 18 833 700 -8 379 487 70 268 10 524 481
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 667 780 -777 185 0 -109 405
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 19 501 480 -9 156 672 70 268 10 415 076
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 799 611 686 0 -70 268 799 541 418
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -147 361 172 0 545 690 -146 815 482
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 652 250 514 0 475 422 652 725 936
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 1 924 596 623 1 225 556 694 1 176 370 770

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 156 554 960 143 641 960
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 56 245 694 83 104 053
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 53 501 68 343
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 328 330 2 277 471
Платежи - всего
в том числе:
4120 (157 229 123) (146 321 585)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (70 635 088) (54 212 775)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (71 992 996) (68 424 964)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (14 601 039) (23 683 846)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -674 163 -2 679 625
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 242 218 783 235 204 529
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 931 049 2 633 081
    прочие поступления 4219 240 287 734 232 571 448
Платежи - всего
в том числе:
4220 (294 272 853) (242 203 119)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (170 433 303) (138 431 078)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (122 500) (1 500)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (123 717 050) (103 770 541)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -52 054 070 -6 998 590
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -52 728 233 -9 678 215
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 116 284 093 125 962 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 63 555 860 116 284 093
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России