Бухгалтерская отчетность ООО «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 7701639976 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ООО «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»
ИНН
7701639976
Карточка организации
ООО "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
125171, г Москва, Войковский р-н, Ленинградское шоссе, д 16А стр 2
Генеральный директор: Башкиров Андрей Николаевич
ИНН: 7701639976; ОГРН: 1067746158083
Аудит провела
АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 22 863 37 168 38 587
Финансовые вложения 1170 342 518 342 518 342 518
Отложенные налоговые активы 1180 2 542 468 2 655 430 2 325 209
Прочие внеоборотные активы 1190 4 855 567 1 051 1 116
Итого по разделу I 1100 7 763 416 3 036 167 2 707 430
II. Оборотные активы
Запасы 1210 7 741 266 9 873 365 7 620 518
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 461 906 2 163 026 1 575 206
Дебиторская задолженность 1230 8 380 946 9 097 372 8 271 073
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 5 379 625 6 261 724 9 616 337
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 697 753 3 737 889 2 960 328
Прочие оборотные активы 1260 2 351 6 596 2 345
Итого по разделу II 1200 25 663 847 31 139 972 30 045 807
БАЛАНС 1600 33 427 263 34 176 139 32 753 237
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 9 000 9 000 9 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 136 171 4 005 447 2 266 623
Итого по разделу III 1300 5 145 171 4 014 447 2 275 623
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 440 382 1 471 219 533 381
Кредиторская задолженность 1520 26 808 447 28 632 135 29 906 937
Оценочные обязательства 1540 33 263 58 338 37 296
Итого по разделу V 1500 28 282 092 30 161 692 30 477 614
БАЛАНС 1700 33 427 263 34 176 139 32 753 237

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 108 785 973 109 978 940
Себестоимость продаж 2120 (-84 323 439) (-89 053 864)
Валовая прибыль (убыток) 2100 24 462 534 20 925 076
Коммерческие расходы 2210 (-19 465 506) (-18 545 070)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 997 028 2 380 006
Доходы от участия в других организациях 2310 926 440 0
Проценты к получению 2320 602 827 652 694
Проценты к уплате 2330 (-11 254) (-46 761)
Прочие доходы 2340 68 016 69 139
Прочие расходы 2350 (-1 483 082) (-686 509)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 099 975 2 368 569
Налог на прибыль 2410 -964 366 -602 806
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-851 404) (-933 027)
Прочее 2460 -4 885 -26 939
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 130 724 1 738 824
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 130 724 1 738 824

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
9 000 (0) 0 0 2 266 623 2 275 623
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 1 738 824 1 738 824
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 738 824 1 738 824
    переоценка имущества (3212) - - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (0)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (-) (0)
Изменения добавочного капитала (3230) 0 - -
Изменения резервного капитала (3240) 0 -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
9 000 (0) 0 0 4 005 447 4 014 447
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 4 130 724 4 130 724
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 130 724 4 130 724
    переоценка имущества (3312) - - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (-3 000 000) (-3 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-3 000 000) (-3 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - -
Изменения резервного капитала (3340) 0 -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
9 000 (0) 0 0 5 136 171 5 145 171
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 5 145 171 4 014 447 2 275 623

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 108 859 895 111 421 474
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 107 748 833 111 419 748
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 111 062 1 726
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-104 510 087) (-115 403 024)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-101 167 119) (-109 331 179)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-2 772 494) (-2 898 072)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-11 254) (-46 780)
    налога на прибыль организаций 4124 (-550 016) (-720 983)
    прочие платежи 4129 (-9 204) (-2 406 010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 349 808 -3 981 550
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 14 579 423 8 855 409
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 15
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 13 045 157 8 191 959
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 534 266 663 435
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-17 048 263) (-4 878 471)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-30 205) (-28 471)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-17 018 058) (-4 850 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 468 840 3 976 938
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 937 837
    получение кредитов и займов 4311 0 937 837
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-3 030 836) (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-3 000 000) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-30 836) (0)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 030 836 937 837
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 149 868 933 225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 737 889 2 960 328
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 697 753 3 737 899
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 109 732 -155 654

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России