Бухгалтерская отчетность ООО "О-СИ-ЭС-ЦЕНТР" ИНН 7701341820 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О-СИ-ЭС-ЦЕНТР"
ИНН
7701341820
Карточка организации
ООО "О-СИ-ЭС-ЦЕНТР"
108811, г Москва, Новомосковский округ, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), д 6 стр 1, комн 7
Генеральный директор: Черненко Александр Владимирович
ИНН: 7701341820; ОГРН: 1037701914612
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 730 49 605 130 960
Основные средства 1150 86 132 80 700 85 946
Доходные вложения в материальные ценности 1160 1 714 270 2 134
Финансовые вложения 1170 956 956 137 716
Отложенные налоговые активы 1180 33 292 19 996 18 151
Прочие внеоборотные активы 1190 51 240 15 669 13 559
Итого по разделу I 1100 175 064 167 197 388 466
II. Оборотные активы
Запасы 1210 17 973 653 13 984 203 12 365 029
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 998 268 139 271 206 902
Дебиторская задолженность 1230 32 701 906 30 191 268 28 703 939
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 463 000 494 000 104 206
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 14 141 075 5 717 617 2 686 267
Прочие оборотные активы 1260 617 575 284 954 211 314
Итого по разделу II 1200 66 895 476 50 811 312 44 277 656
БАЛАНС 1600 67 070 540 50 978 509 44 666 122
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 595 910 1 595 910 1 595 910
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 538 130 6 419 482 5 649 475
Итого по разделу III 1300 8 134 040 8 015 392 7 245 385
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 094 752 1 342 034 1 869 132
Кредиторская задолженность 1520 54 192 186 40 144 262 34 526 767
Доходы будущих периодов 1530 1 453 228 1 307 832 841 712
Оценочные обязательства 1540 159 233 99 567 88 809
Прочие обязательства 1550 37 102 69 422 94 316
Итого по разделу V 1500 58 936 500 42 963 117 37 420 737
БАЛАНС 1700 67 070 540 50 978 509 44 666 122

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 180 140 699 143 763 200
Себестоимость продаж 2120 (170 924 054) (135 125 364)
Валовая прибыль (убыток) 2100 9 216 645 8 637 836
Коммерческие расходы 2210 (4 741 084) (4 693 061)
Управленческие расходы 2220 (3 061 843) (2 716 805)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 413 718 1 227 970
Проценты к получению 2320 433 005 337 278
Проценты к уплате 2330 (122 698) (242 372)
Прочие доходы 2340 45 629 841 27 510 846
Прочие расходы 2350 (44 853 310) (26 668 807)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 500 556 2 164 915
Налог на прибыль 2410 -540 751 -439 154
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (554 047) (440 999)
Прочее 2460 -141 157 -34
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 818 648 1 725 727
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 818 648 1 725 727

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
1 595 910 (-) - - 5 649 475 7 245 385
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 725 727 1 725 727
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 725 727 1 725 727
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (955 720) (955 720)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (955 720) (955 720)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
1 595 910 (-) - - 6 419 482 8 015 392
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 818 648 1 818 648
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 818 648 1 818 648
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (1 700 000) (1 700 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (1 700 000) (1 700 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 595 910 (-) - - 6 538 130 8 134 040
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 7 525 406 1 725 727 -955 720 8 295 413
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 -280 021 0 0 -280 021
  после корректировок 3500 7 245 385 1 725 727 -955 720 8 015 392
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 5 929 496 1 725 727 -955 720 6 699 503
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 -280 021 0 0 -280 021
  после корректировок 3501 5 649 475 1 725 727 -955 720 6 419 482
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 1 595 910 0 0 1 595 910
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 1 595 910 0 0 1 595 910
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 9 587 268 9 323 223 8 087 098

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 197 538 208 149 633 850
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 174 020 748 136 584 512
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 23 517 460 13 049 338
Платежи - всего
в том числе:
4120 (188 193 970) (144 029 163)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (165 421 542) (128 471 148)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 521 353) (3 147 973)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (103 979) (248 149)
    налога на прибыль организаций 4124 (843 987) (892 604)
    прочие платежи 4129 (18 303 109) (11 269 289)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 9 344 238 5 604 687
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 305 793 254 245
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 8 042 2 500
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 195 326 240 003
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 102 425 11 742
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (217 490) (520 093)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (53 164) (20 853)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (240)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (164 326) (499 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 88 303 -265 848
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 45 487 837 32 628 563
    получение кредитов и займов 4311 45 487 837 32 628 563
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (45 727 500) (33 925 218)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 849 984) (805 735)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (43 877 516) (33 119 483)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -239 663 -1 296 655
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 9 192 878 4 042 184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 5 717 617 2 686 267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 14 141 075 5 717 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -769 420 -1 010 834

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России