Бухгалтерская отчетность АО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ" ИНН 7201000726 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ"
ИНН
7201000726
Карточка организации
АО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ"
625027, Тюменская обл, г Тюмень, ул Республики, д 139
Генеральный директор: Бронников Виктор Александрович
ИНН: 7201000726; ОГРН: 1027200789220
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 200 956 83 591 48 664
Результаты исследований и разработок 1120 186 217 332 275 296 743
Основные средства 1150 393 777 168 392 754 416 379 623 402
Доходные вложения в материальные ценности 1160 1 341 579 1 329 986 1 399 011
Финансовые вложения 1170 36 051 041 36 051 041 38 894 599
Отложенные налоговые активы 1180 2 524 372 2 005 137 1 995 073
Прочие внеоборотные активы 1190 5 899 477 5 920 709 5 881 482
Итого по разделу I 1100 439 980 810 438 477 155 428 138 974
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 545 187 4 727 594 4 917 124
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 180 488 336 487 149 557
Дебиторская задолженность 1230 6 623 038 9 420 123 25 685 468
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 5 620 356 4 809 245 5 421 422
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 141 665 12 605 5 407
Прочие оборотные активы 1260 155 893 208 659 23 418
Итого по разделу II 1200 18 266 627 19 514 713 36 202 396
БАЛАНС 1600 458 247 437 457 991 868 464 341 370
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 962 1 962 1 962
Переоценка внеоборотных активов 1340 85 929 594 83 035 624 77 912 989
Резервный капитал 1360 294 294 294
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 251 342 887 250 575 895 247 732 798
Итого по разделу III 1300 337 274 737 333 613 775 325 648 043
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 77 256 054 75 743 554 93 788 111
Отложенные налоговые обязательства 1420 23 674 399 23 757 743 23 507 674
Оценочные обязательства 1430 890 942 842 157 952 886
Прочие обязательства 1450 438 852 152 193 681 163
Итого по разделу IV 1400 102 260 247 100 495 647 118 929 834
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 420 866 1 918 019 534 148
Кредиторская задолженность 1520 13 353 617 16 751 416 14 725 837
Доходы будущих периодов 1530 117 055 128 065 134 022
Оценочные обязательства 1540 4 820 915 5 084 946 4 369 486
Итого по разделу V 1500 18 712 453 23 882 446 19 763 493
БАЛАНС 1700 458 247 437 457 991 868 464 341 370

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 110 607 363 107 827 903
Себестоимость продаж 2120 (90 241 651) (83 453 516)
Валовая прибыль (убыток) 2100 20 365 712 24 374 387
Коммерческие расходы 2210 (22 560) (25 464)
Управленческие расходы 2220 (13 944 272) (13 477 187)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 398 880 10 871 736
Доходы от участия в других организациях 2310 7 241 46 608
Проценты к получению 2320 83 145 145 061
Проценты к уплате 2330 (4 968 929) (5 677 415)
Прочие доходы 2340 5 510 555 4 418 104
Прочие расходы 2350 (5 804 353) (5 793 290)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 226 539 4 010 804
Налог на прибыль 2410 -803 420 -1 599 445
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (2 209 263) (2 704 506)
Прочее 2460 61 264 181 408
    Чистая прибыль (убыток) 2400 484 383 2 592 767
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 3 970 707 6 716 019
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 660 962 7 965 732
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 1

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
1 962 (-) 77 912 989 294 247 732 798 325 648 043
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 5 374 200 - 2 592 767 7 966 967
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 592 767 2 592 767
    переоценка имущества (3212) 5 374 200 - 5 374 200
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (1 235) (-) (-) (1 235)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (1 235) (-) (1 235)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -250 330 - 250 330
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
1 962 (-) 83 035 624 294 250 575 895 333 613 775
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 3 176 579 - 484 383 3 660 962
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
484 383 484 383
    переоценка имущества (3312) 3 176 579 - 3 176 579
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -282 609 - 282 609
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 962 (-) 85 929 594 294 251 342 887 337 274 737
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 334 806 307 1 721 180 6 716 019 343 243 506
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -9 158 264 871 587 -1 343 054 -9 629 731
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 325 648 043 2 592 767 5 372 965 333 613 775
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 237 447 169 1 721 180 310 437 239 478 786
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 10 285 629 871 587 -60 107 11 097 109
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 247 732 798 2 592 767 250 330 250 575 895
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 97 359 138 0 6 405 582 103 764 720
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -19 443 893 0 -1 282 947 -20 726 840
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 77 915 245 0 5 122 635 83 037 880
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 337 391 792 333 741 840 325 782 065

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 115 105 918 122 539 389
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 113 032 684 122 197 047
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 46 568 34 087
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 026 666 308 255
Платежи - всего
в том числе:
4120 (71 079 380) (70 178 211)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (29 667 870) (29 232 845)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (16 614 864) (13 287 273)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (4 940 082) (5 795 935)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (19 856 564) (21 862 158)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 44 026 538 52 361 178
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 6 092 244 13 322 976
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 99 372 31 856
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 306 001
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 5 854 609 12 414 473
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 109 632 496 643
    прочие поступления 4219 28 631 74 003
Платежи - всего
в том числе:
4220 (49 976 222) (49 308 687)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (44 176 987) (39 277 683)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (5 773 905) (9 979 181)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (25 330) (51 823)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -43 883 978 -35 985 711
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 30 000 65 500
    получение кредитов и займов 4311 30 000 65 500
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (43 500) (16 433 769)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (43 500) (16 433 769)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -13 500 -16 368 269
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 129 060 7 198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 12 605 5 407
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 141 665 12 605
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России