Бухгалтерская отчетность АО "ТУЛАЧЕРМЕТ" ИНН 7105008031 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛАЧЕРМЕТ"
ИНН
7105008031
Карточка организации
АО "ТУЛАЧЕРМЕТ"
300016, Тульская обл, г Тула, Пролетарский р-н, ул Пржевальского, д 2
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМЫШЛЕННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ"
ИНН: 7105008031; ОГРН: 1027100507125
Аудит провела
ООО "АУДИТ-ОПТИМ-К"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 30 36 42
Основные средства 1150 7 864 804 7 380 806 7 515 390
Доходные вложения в материальные ценности 1160 179 878 203 359 -
Финансовые вложения 1170 19 297 004 20 806 183 18 925 304
Отложенные налоговые активы 1180 98 319 141 282 142 053
Прочие внеоборотные активы 1190 714 488 723 183 887 279
Итого по разделу I 1100 28 154 523 29 254 849 27 470 068
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 486 048 3 244 029 4 003 262
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 246 008 104 318 158 134
Дебиторская задолженность 1230 18 040 464 11 689 007 11 831 389
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 214 900 305 700 1 631 900
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 283 739 7 541 612 6 735 193
Прочие оборотные активы 1260 4 576 2 939 2 145
Итого по разделу II 1200 26 275 735 22 887 605 24 362 023
БАЛАНС 1600 54 430 258 52 142 454 51 832 091
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 000 10 000 10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-178) (0) (-246)
Переоценка внеоборотных активов 1340 350 714 351 775 354 444
Резервный капитал 1360 1 500 1 500 1 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 9 929 745 7 863 865 10 576 452
Итого по разделу III 1300 10 291 781 8 227 140 10 942 150
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 23 294 880 20 606 100 27 075 004
Отложенные налоговые обязательства 1420 206 515 224 116 192 647
Итого по разделу IV 1400 23 501 395 20 830 216 27 267 651
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 7 328 067 11 388 274 1 391 663
Кредиторская задолженность 1520 13 004 325 11 439 891 11 960 240
Доходы будущих периодов 1530 47 553 12 425 13 125
Оценочные обязательства 1540 257 137 244 508 257 262
Итого по разделу V 1500 20 637 082 23 085 098 13 622 290
БАЛАНС 1700 54 430 258 52 142 454 51 832 091

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 59 343 160 53 730 532
Себестоимость продаж 2120 (-50 201 943) (-47 091 544)
Валовая прибыль (убыток) 2100 9 141 217 6 638 988
Коммерческие расходы 2210 (-2 430 227) (-3 488 926)
Управленческие расходы 2220 (-2 430 044) (-2 208 909)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 280 946 941 153
Доходы от участия в других организациях 2310 0 5 999
Проценты к получению 2320 1 657 354 1 918 012
Проценты к уплате 2330 (-2 150 434) (-2 329 320)
Прочие доходы 2340 6 643 436 4 298 058
Прочие расходы 2350 (-7 635 220) (-7 490 959)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 796 082 -2 657 057
Налог на прибыль 2410 -731 101 -57 859
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-705 740) (-25 618)
Прочее 2460 -162 -340
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 064 819 -2 715 256
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 1 061 2 669
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 065 880 -2 712 587
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 26 -34

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
10 000 (-246) 354 444 1 500 10 576 452 10 942 150
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 246 - - 2 669 2 915
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - 2 669 2 669
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-2 669) (-) (-2 715 256) (-2 717 925)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-2 715 256) (-2 715 256)
    переоценка имущества (3222) (-2 669) (-) (-2 669)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
10 000 (-) 351 775 1 500 7 863 865 8 227 140
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 2 065 880 2 065 880
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 064 819 2 064 819
    переоценка имущества (3312) - 1 061 1 061
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) -178 (-1 061) (-) (-) (-1 239)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-1 061) (-) (-1 061)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) -178 - - (-178)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
10 000 (-178) 350 714 1 500 9 929 745 10 291 781
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 10 339 334 8 239 565 10 955 275

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 54 185 920 53 385 258
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 51 499 277 51 329 815
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 54 697 55 466
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 631 946 1 999 977
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-58 093 130) (-53 380 914)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-47 408 739) (-45 439 568)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-4 394 375) (-4 238 915)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-3 180 963) (-2 206 112)
    налога на прибыль организаций 4124 (-764 553) (-20 177)
    прочие платежи 4129 (-2 344 500) (-1 476 142)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -3 907 210 4 344
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 390 829 2 395 199
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 11 238 11 425
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1 002 39 479
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 305 700 1 699 700
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 72 889 644 595
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-931 165) (-4 804 622)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-562 867) (-554 472)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-33 114) (-3 553)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-243 993) (-4 154 646)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-91 191) (-91 951)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -540 336 -2 409 423
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 35 348 400 16 290 268
    получение кредитов и займов 4311 35 348 400 16 290 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 268
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-35 591 178) (-12 885 500)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-178) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-35 591 000) (-12 885 500)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -242 778 3 404 768
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -4 690 324 999 689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 7 541 612 6 735 193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 283 739 7 541 612
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 432 451 -193 270

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России