Бухгалтерская отчетность АО "ТОМСКНЕФТЬ" ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ИНН 7022000310 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКНЕФТЬ" ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
ИНН
7022000310
Карточка организации
АО "ТОМСКНЕФТЬ" ВНК
636780, Томская обл, г Стрежевой, ул Буровиков, д 23
Генеральный директор: Жаравин Роман Николаевич
ИНН: 7022000310; ОГРН: 1027001618918
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 879 939 1 655 400 1 303 370
Основные средства 1150 66 975 935 68 388 591 65 988 049
Доходные вложения в материальные ценности 1160 67 660 84 513 106 324
Финансовые вложения 1170 10 398 927 4 610 504 14 482 342
Отложенные налоговые активы 1180 4 645 346 3 153 083 2 943 810
Прочие внеоборотные активы 1190 942 786 1 045 455 1 062 491
Итого по разделу I 1100 84 910 593 78 937 546 85 886 386
II. Оборотные активы
Запасы 1210 7 399 273 7 682 468 6 808 923
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 2 21 585
Дебиторская задолженность 1230 14 648 679 10 467 678 7 210 515
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 26 578 664 6 206 377
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 294 4 161 1 115
Прочие оборотные активы 1260 71 403 99 947 136 957
Итого по разделу II 1200 22 123 649 44 832 920 20 385 472
БАЛАНС 1600 107 034 242 123 770 466 106 271 858
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 154 5 154 5 154
Переоценка внеоборотных активов 1340 9 259 117 9 320 650 9 407 345
Резервный капитал 1360 1 289 1 289 1 289
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 64 476 453 70 686 568 55 767 366
Итого по разделу III 1300 73 742 013 80 013 661 65 181 154
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3 900 353 3 805 885 1 521 638
Отложенные налоговые обязательства 1420 6 071 829 5 992 913 5 696 863
Оценочные обязательства 1430 6 878 483 7 134 090 5 849 853
Прочие обязательства 1450 32 435 - -
Итого по разделу IV 1400 16 883 100 16 932 888 13 068 354
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 695 041 918 548 3 135 419
Кредиторская задолженность 1520 14 152 911 24 424 297 23 494 036
Доходы будущих периодов 1530 1 949 34 262 34 537
Оценочные обязательства 1540 1 559 228 1 446 810 1 358 358
Итого по разделу V 1500 16 409 129 26 823 917 28 022 350
БАЛАНС 1700 107 034 242 123 770 466 106 271 858

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 86 890 493 175 102 588
Себестоимость продаж 2120 (89 096 900) (154 590 863)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -2 206 407 20 511 725
Коммерческие расходы 2210 (460 961) (455 005)
Управленческие расходы 2220 (2 459 427) (2 565 293)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -5 126 795 17 491 427
Доходы от участия в других организациях 2310 296 774 1 100 969
Проценты к получению 2320 707 049 1 740 690
Проценты к уплате 2330 (642 279) (762 110)
Прочие доходы 2340 2 049 702 3 932 756
Прочие расходы 2350 (5 077 475) (3 826 067)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -7 793 024 19 677 665
Налог на прибыль 2410 1 413 347 -3 696 842
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (0) (3 610 065)
Прочее 2460 108 029 225 365
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -6 271 648 16 206 188
Совокупный финансовый результат периода 2500 -6 271 648 16 206 188
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 1

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
5 154 (-) 9 407 345 1 289 55 767 366 65 181 154
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 16 206 188 16 206 188
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
16 206 188 16 206 188
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 373 681) (1 373 681)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 373 681) (1 373 681)
Изменения добавочного капитала (3230) -86 695 - 86 695
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
5 154 (-) 9 320 650 1 289 70 686 568 80 013 661
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (6 271 648) (6 271 648)
    в том числе:
    убыток (3321)
(6 271 648) (6 271 648)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -61 533 - 61 533
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
5 154 (-) 9 259 117 1 289 64 476 453 73 742 013
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 65 183 119 16 208 672 -1 373 681 80 018 110
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -1 965 -2 484 0 -4 449
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 65 181 154 16 206 188 -1 373 681 80 013 661
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 55 769 331 16 208 672 -1 286 986 70 691 017
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -1 965 -2 484 0 -4 449
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 55 767 366 16 206 188 -1 286 986 70 686 568
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 9 413 788 0 -86 695 9 327 093
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 9 413 788 0 -86 695 9 327 093
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 73 776 397 80 047 923 65 215 691

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 95 953 938 173 707 147
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 95 541 851 173 029 157
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 221 228 326 885
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 190 859 351 105
Платежи - всего
в том числе:
4120 (103 993 848) (147 382 082)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (28 590 831) (33 038 758)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (7 645 216) (6 501 321)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 211 603) (3 323 263)
    прочие платежи 4129 (66 546 198) (104 518 740)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -8 039 910 26 325 065
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 22 551 499 3 442 119
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 8 354 4 070
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 1 356 174
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 20 772 322 980 906
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 770 823 1 100 969
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (14 143 727) (28 081 371)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (14 143 727) (16 503 294)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (11 578 070)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (7)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 8 407 772 -24 639 252
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 249 275 1 705 670
    получение кредитов и займов 4311 249 275 1 705 670
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (617 004) (3 388 437)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (1 373 681)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (461 767) (1 849 005)
    прочие платежи 4329 (155 237) (165 751)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -367 729 -1 682 767
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 133 3 046
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 161 1 115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 294 4 161
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России