Бухгалтерская отчетность ООО "КДВ ГРУПП" ИНН 7017094419 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "КДВ ГРУПП"
ИНН
7017094419
Карточка организации
ООО "КДВ ГРУПП"
634057, Томская обл, г Томск, пр-кт Мира, д 20
Генеральный директор: Яночкин Антон Игоревич
ИНН: 7017094419; ОГРН: 1047000131001
Аудит провела
ООО "КОНСУЛЬТАНТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 11 321 6 964 7 054
Основные средства 1150 397 456 424 177 361 071
Доходные вложения в материальные ценности 1160 145 494 977
Финансовые вложения 1170 6 786 052 20 683 956 29 902 124
Отложенные налоговые активы 1180 104 041 97 850 99 079
Прочие внеоборотные активы 1190 111 990 118 047 65 486
Итого по разделу I 1100 7 411 004 21 331 489 30 435 791
II. Оборотные активы
Запасы 1210 7 698 527 6 555 127 6 557 391
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 264 190 -
Дебиторская задолженность 1230 37 969 093 34 785 594 33 663 611
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 21 078 059 6 403 825 241 023
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 7 182 23 760 38 332
Прочие оборотные активы 1260 34 883 39 516 6 581
Итого по разделу II 1200 66 788 008 47 808 012 40 506 938
БАЛАНС 1600 74 199 012 69 139 501 70 942 729
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 000 100 100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 748 562 4 173 291 3 298 162
Итого по разделу III 1300 2 749 562 4 173 391 3 298 262
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 29 039 180 38 417 627 42 213 372
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 665 4 130 5 255
Итого по разделу IV 1400 29 042 845 38 421 757 42 218 627
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 30 220 797 17 459 714 15 114 914
Кредиторская задолженность 1520 11 652 025 8 595 387 9 815 534
Оценочные обязательства 1540 520 203 489 252 495 393
Прочие обязательства 1550 13 581 - -
Итого по разделу V 1500 42 406 606 26 544 353 25 425 840
БАЛАНС 1700 74 199 012 69 139 501 70 942 729

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 153 894 989 144 440 879
Себестоимость продаж 2120 (128 010 228) (122 407 085)
Валовая прибыль (убыток) 2100 25 884 761 22 033 794
Коммерческие расходы 2210 (17 737 773) (17 287 864)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 146 988 4 745 930
Доходы от участия в других организациях 2310 75 -
Проценты к получению 2320 1 165 206 1 894 381
Проценты к уплате 2330 (4 215 933) (4 837 046)
Прочие доходы 2340 809 167 690 944
Прочие расходы 2350 (1 504 630) (1 257 748)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 400 873 1 236 461
Налог на прибыль 2410 -945 329 -357 456
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (951 984) (357 353)
Прочее 2460 -273 -3 876
    Чистая прибыль (убыток) 2400 3 455 271 875 129
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 455 271 875 129

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
100 (-) - - 3 298 162 3 298 262
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 875 129 875 129
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
875 129 875 129
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
100 (-) - - 4 173 291 4 173 391
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
900 - - - 3 455 271 3 456 171
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
3 455 271 3 455 271
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (4 880 000) (4 880 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (4 880 000) (4 880 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 000 (-) - - 2 748 562 2 749 562
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 2 749 562 4 173 391 3 298 262

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 140 594 337 127 072 809
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 138 759 521 125 094 289
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 834 816 1 978 520
Платежи - всего
в том числе:
4120 (139 933 307) (129 969 878)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (128 000 924) (118 448 401)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 163 870) (5 204 950)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 720 094) (4 398 245)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 108 235) (310 502)
    прочие платежи 4129 (1 940 184) (1 607 780)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 661 030 -2 897 069
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 51 372 766 138 706 520
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 50 969 073 137 339 343
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 403 693 1 367 177
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (52 840 425) (135 129 312)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (13 863) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (44)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (52 826 562) (134 762 505)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (366 763)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 467 659 3 577 208
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 120 896 815 156 931 661
    получение кредитов и займов 4311 120 895 915 156 931 661
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 900 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (120 106 759) (157 623 885)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (4 880 000) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (115 226 759) (157 623 885)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 790 056 -692 224
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -16 573 -12 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 23 760 35 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 7 182 23 760
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -5 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России