Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром трансгаз Томск" ИНН 7017005289 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск"
ИНН
7017005289
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
634029, Томская обл, г Томск, пр-кт Фрунзе, д 9
Генеральный директор: Бородин Владислав Иванович
ИНН: 7017005289; ОГРН: 1027000862954
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 92 586 90 079 102 638
Результаты исследований и разработок 1120 545 965 541 329 486 423
Основные средства 1150 51 969 768 52 996 793 20 606 228
Финансовые вложения 1170 2 000 000 2 000 000 0
Отложенные налоговые активы 1180 374 479 378 202 250 097
Прочие внеоборотные активы 1190 1 226 817 1 253 251 1 937 837
Итого по разделу I 1100 56 209 615 57 259 654 23 383 223
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 194 436 48 258 492 4 118 536
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 069 711 7 672 923 157 535
Дебиторская задолженность 1230 41 213 349 41 257 679 34 685 026
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 161 371 4 429
Прочие оборотные активы 1260 126 800 67 194 37 734
Итого по разделу II 1200 47 604 457 97 256 659 39 003 260
БАЛАНС 1600 103 814 072 154 516 313 62 386 483
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 36 470 388 30 903 051 1 903 051
Переоценка внеоборотных активов 1340 4 397 998 4 461 042 4 468 877
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 179 195 3 179 195 3 179 195
Резервный капитал 1360 305 787 285 458 285 458
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 11 571 767 14 215 721 5 081 752
Итого по разделу III 1300 55 925 135 53 044 467 14 918 333
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 067 954 4 301 446 786 688
Прочие обязательства 1450 3 938 517 3 950 746 8 986 871
Итого по разделу IV 1400 8 006 471 8 252 192 9 773 559
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 11 759 042 69 723 182 19 987 811
Кредиторская задолженность 1520 26 439 673 21 956 219 16 391 309
Оценочные обязательства 1540 1 683 751 1 540 253 1 315 471
Итого по разделу V 1500 39 882 466 93 219 654 37 694 591
БАЛАНС 1700 103 814 072 154 516 313 62 386 483

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 148 323 761 75 050 167
Себестоимость продаж 2120 (125 731 977) (64 510 719)
Валовая прибыль (убыток) 2100 22 591 784 10 539 448
Коммерческие расходы 2210 (11 823 836) (1 097 994)
Управленческие расходы 2220 (9 443 737) (7 697 246)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 324 211 1 744 208
Проценты к получению 2320 1 1 182
Прочие доходы 2340 223 318 191 019
Прочие расходы 2350 (945 520) (937 983)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 602 010 998 426
Налог на прибыль 2410 -351 147 -82 640
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-582 492) (-533 647)
Прочее 2460 262 468 4 271
    Чистая прибыль (убыток) 2400 513 331 920 057
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 12 096 007
Совокупный финансовый результат периода 2500 513 331 9 126 134

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
1 903 051 (-) 7 648 072 285 458 5 081 752 14 918 333
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
29 000 000 - - - 9 126 134 38 126 134
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
920 057 920 057
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
29 000 000 - - - 8 206 077 37 206 077
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -7 835 - 7 835
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
30 903 051 (-) 7 640 237 285 458 14 215 721 53 044 467
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
5 567 337 - - - 513 331 6 080 668
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
513 331 513 331
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (-3 200 000) (-3 200 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (-3 200 000) (-3 200 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -63 044 - 63 044
Изменения резервного капитала (3340) 20 329 -20 329
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
36 470 388 (0) 7 577 193 305 787 11 571 767 55 925 135
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 15 546 173 406 627 41 096 007 57 048 807
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -627 840 513 430 -3 889 930 -4 004 340
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 14 918 333 920 057 37 206 077 53 044 467
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 4 592 374 406 627 12 105 800 17 104 801
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 489 378 513 430 -3 891 888 -2 889 080
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 5 081 752 920 057 8 213 912 14 215 721
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 10 953 799 0 28 990 207 39 944 006
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -1 117 218 0 1 958 -1 115 260
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 9 836 581 0 28 992 165 38 828 746
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 55 925 135 53 044 467 14 918 333

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 149 523 719 78 716 971
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 135 329 045 68 098 247
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 25 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 14 194 649 10 618 724
Платежи - всего
в том числе:
4120 (93 629 173) (72 955 731)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (75 915 998) (49 495 376)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (10 379 970) (9 018 381)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (176 305) (272 997)
    прочие платежи 4129 (7 156 900) (14 168 977)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 55 894 546 5 761 240
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 12 329 928 79 372
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 65 770 71 775
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 12 264 158 7 597
Платежи - всего
в том числе:
4220 (12 627 633) (55 580 041)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (3 843 008) (1 990 181)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (8 784 625) (53 589 860)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -297 705 -55 500 669
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 5 567 337 49 735 371
    получение кредитов и займов 4311 0 49 735 371
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 5 567 337 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (61 164 388) (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (3 200 000) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (57 964 140) (0)
    прочие платежи 4329 (248) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -55 597 051 49 735 371
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -210 -4 058
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 371 4 429
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 161 371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России