Бухгалтерская отчетность ОАО "Тверской вагоностроительный завод" ИНН 6902008908 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
ИНН
6902008908
Карточка организации
ОАО "ТВЗ"
170003, Тверская обл, г Тверь, Петербургское шоссе, д 45Б
Генеральный директор: Овелян Артем Апетнакович
ИНН: 6902008908; ОГРН: 1026900513914
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 417 635 212 165 -
Результаты исследований и разработок 1120 863 199 349 680 210 135
Основные средства 1150 7 287 184 5 862 432 4 056 843
Доходные вложения в материальные ценности 1160 9 034 200 205 191 727
Финансовые вложения 1170 650 222 20 214 19 796
Отложенные налоговые активы 1180 534 794 462 883 380 814
Прочие внеоборотные активы 1190 438 346 392 961 315 153
Итого по разделу I 1100 10 200 414 7 500 540 5 174 468
II. Оборотные активы
Запасы 1210 11 287 469 9 319 551 14 232 773
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 611 573 885 340 456 255
Дебиторская задолженность 1230 19 438 680 12 244 152 7 326 970
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 - 39 100
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 9 283 993 6 153 982 886 450
Прочие оборотные активы 1260 66 171 51 708 21 862
Итого по разделу II 1200 41 687 886 28 654 733 22 963 410
БАЛАНС 1600 51 888 300 36 155 273 28 137 878
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 250 250 250
Переоценка внеоборотных активов 1340 49 894 50 074 50 108
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 418 418 -
Резервный капитал 1360 12 12 12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 9 128 449 6 155 979 8 060 931
Итого по разделу III 1300 9 179 023 6 206 733 8 111 301
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 572 296 218 297
Отложенные налоговые обязательства 1420 394 720 420 577 409 232
Оценочные обязательства 1430 316 972 153 671 79 481
Прочие обязательства 1450 2 308 572 1 323 252 586 962
Итого по разделу IV 1400 3 020 264 2 469 796 1 293 972
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 26 607 645 10 915 291 6 935 434
Кредиторская задолженность 1520 9 421 027 10 860 196 10 970 211
Доходы будущих периодов 1530 2 437 906 4 626 717 2 828
Оценочные обязательства 1540 1 222 435 1 076 540 824 132
Итого по разделу V 1500 39 689 013 27 478 744 18 732 605
БАЛАНС 1700 51 888 300 36 155 273 28 137 878

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 80 485 180 72 463 692
Себестоимость продаж 2120 (70 426 555) (63 921 172)
Валовая прибыль (убыток) 2100 10 058 625 8 542 520
Коммерческие расходы 2210 (1 197 558) (387 028)
Управленческие расходы 2220 (2 085 504) (1 812 086)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 775 563 6 343 406
Проценты к получению 2320 144 894 86 465
Проценты к уплате 2330 (1 321 473) (797 821)
Прочие доходы 2340 4 276 738 1 347 704
Прочие расходы 2350 (3 852 777) (1 809 940)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 022 945 5 169 814
Налог на прибыль 2410 -1 195 757 -1 018 485
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 364 746) (1 156 716)
Прочее 2460 -71 221 -
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 755 967 4 083 822
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 755 967 4 083 822
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 19 024 16 401

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
250 (-) 50 108 12 8 060 931 8 111 301
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 418 - 4 083 856 4 084 274
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 083 822 4 083 822
    переоценка имущества (3212) - 34 34
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 418 - 418
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (34) (-) (5 988 808) (5 988 842)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (34) (-) (34)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (5 988 808) (5 988 808)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
250 (-) 50 492 12 6 155 979 6 206 733
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 4 756 147 4 756 147
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 755 967 4 755 967
    переоценка имущества (3312) - 180 180
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (180) (-) (1 783 677) (1 783 857)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (180) (-) (180)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (1 783 677) (1 783 677)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
250 (-) 50 312 12 9 128 449 9 179 023
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 8 111 301 4 083 822 -5 988 390 6 206 733
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 8 111 301 4 083 822 -5 988 390 6 206 733
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 8 060 931 4 083 822 -5 988 774 6 155 979
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 8 060 931 4 083 822 -5 988 774 6 155 979
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 50 108 0 384 50 492
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 50 108 0 384 50 492
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 11 616 929 10 833 450 8 114 129

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 75 403 538 78 909 334
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 74 732 146 72 768 850
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 275 839 166 257
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 395 553 5 974 227
Платежи - всего
в том числе:
4120 (83 696 994) (69 367 583)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (69 096 649) (54 725 998)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (8 590 077) (7 502 909)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 334 208) (788 114)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 224 203) (868 170)
    прочие платежи 4129 (3 451 857) (5 482 392)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -8 293 456 9 541 751
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 346 082 472 580
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 166 294 147 287
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 175 217 259 469
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 4 500 46 694
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 71 19 130
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (3 315 527) (2 250 380)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 140 774) (1 642 272)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (10) (418)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (634 500) (7 594)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (540 243) (600 096)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 969 445 -1 777 800
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 80 033 734 59 243 365
    получение кредитов и займов 4311 79 338 000 59 096 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 26 810
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 695 734 120 555
Платежи - всего
в том числе:
4320 (66 005 915) (61 732 325)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (26 392)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 787 422) (5 995 836)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (64 205 296) (54 762 396)
    прочие платежи 4329 (13 197) (947 701)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 14 027 819 -2 488 960
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 764 918 5 274 991
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 6 153 982 886 450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 9 283 993 6 153 982
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 365 093 -7 459

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России