Бухгалтерская отчетность ООО "Торговый дом СТМ" ИНН 6685034633 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом СТМ"
ИНН
6685034633
Карточка организации
ООО "ТД СТМ"
109028, г Москва, Басманный р-н, Подкопаевский пер, д 4, пом XVII комн 1
Генеральный директор: Зубихин Антон Владимирович
ИНН: 6685034633; ОГРН: 1136685010736
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 395 0 0
Результаты исследований и разработок 1120 19 374 21 067 1 693
Основные средства 1150 17 329 13 052 7 629
Доходные вложения в материальные ценности 1160 152 954 39 004 34 601
Финансовые вложения 1170 7 655 434 6 153 690 6 270 064
Отложенные налоговые активы 1180 32 730 10 278 9 494
Прочие внеоборотные активы 1190 18 923 9 434 12 850
Итого по разделу I 1100 7 898 139 6 246 525 6 336 331
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 546 581 2 463 949 868 012
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 884 614 419 981 291 561
Дебиторская задолженность 1230 20 263 804 19 086 504 15 603 046
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 3 234 267 2 672 882 2 644 600
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 412 984 536 029 212 431
Прочие оборотные активы 1260 2 411 25 700 904
Итого по разделу II 1200 33 344 661 25 205 045 19 620 554
БАЛАНС 1600 41 242 800 31 451 570 25 956 885
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 000 1 000 1 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 50 000 50 000 50 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 331 193 924 072 727 798
Итого по разделу III 1300 1 382 193 975 072 778 798
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 2 126 500 6 744 597 6 421 068
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 287 1 476 2 016
Итого по разделу IV 1400 2 130 787 6 746 073 6 423 084
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 15 540 902 9 572 567 7 146 218
Кредиторская задолженность 1520 22 161 125 14 139 660 11 590 810
Оценочные обязательства 1540 27 793 18 198 17 975
Итого по разделу V 1500 37 729 820 23 730 425 18 755 003
БАЛАНС 1700 41 242 800 31 451 570 25 956 885

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 52 736 405 45 464 278
Себестоимость продаж 2120 (50 225 368) (42 867 515)
Валовая прибыль (убыток) 2100 2 511 037 2 596 763
Коммерческие расходы 2210 (419 192) (523 067)
Управленческие расходы 2220 (235 266) (226 664)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 856 579 1 847 032
Проценты к получению 2320 855 971 880 910
Проценты к уплате 2330 (1 629 831) (1 518 383)
Прочие доходы 2340 16 311 823 267 446
Прочие расходы 2350 (16 880 613) (665 250)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 513 929 811 755
Налог на прибыль 2410 -107 021 -165 146
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-126 662) (-166 470)
Прочее 2460 213 -335
    Чистая прибыль (убыток) 2400 407 121 646 274
Совокупный финансовый результат периода 2500 407 121 646 274

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
1 000 (0) 50 000 - 727 798 778 798
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 646 274 646 274
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
646 274 646 274
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (-450 000) (-450 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (-450 000) (-450 000)
Изменения добавочного капитала (3230) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
1 000 (0) 50 000 0 924 072 975 072
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 407 121 407 121
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
407 121 407 121
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 000 (0) 50 000 0 1 331 193 1 382 193
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 778 798 646 274 -450 000 975 072
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 778 798 646 274 -450 000 975 072
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 727 798 646 274 -450 000 924 072
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 727 798 646 274 -450 000 924 072
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 51 000 0 0 51 000
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 51 000 0 0 51 000
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 1 382 193 975 072 778 798

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 52 921 309 42 521 476
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 41 383 876 32 742 875
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 239 482 213 980
Платежи - всего
в том числе:
4120 (49 403 889) (43 714 170)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 003 671) (1 589 318)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (195 248) (225 594)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (845 590) (704 952)
    налога на прибыль организаций 4124 (108 685) (211 208)
    прочие платежи 4129 (1 851 442) (1 333 934)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 517 420 -1 192 694
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 308 273 27 622
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 0
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 861 090) (636 037)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (130 172) (37 437)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (448 100)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (111 241) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 552 817 -608 415
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 15 249 744 13 729 749
    получение кредитов и займов 4311 11 504 744 6 540 749
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (14 336 505) (11 583 261)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (149 805) (299 610)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (7 151 700) (6 088 446)
    прочие платежи 4329 (3 500) (1 205)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 913 239 2 146 488
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 877 842 345 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 536 029 212 431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 412 984 536 029
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -887 -21 781

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России