Бухгалтерская отчетность ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" ИНН 6674121179 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД"
ИНН
6674121179
Карточка организации
ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД"
620076, Свердловская обл, г Екатеринбург, Чкаловский р-н, ул Щербакова, стр 4
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РМ-КОНСАЛТ"
ИНН: 6674121179; ОГРН: 1036605217252
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 370 455 435 893 494 435
Основные средства 1150 5 590 687 5 566 866 5 527 757
Отложенные налоговые активы 1180 1 513 3 278 4 816
Прочие внеоборотные активы 1190 233 469 523 341 256 540
Итого по разделу I 1100 6 196 124 6 529 378 6 283 548
II. Оборотные активы
Запасы 1210 12 031 400 10 314 357 9 598 641
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 41 593 18 267 24 826
Дебиторская задолженность 1230 7 918 978 9 518 794 9 811 463
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 017 400 0 149 650
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 410 036 1 145 366 1 506 505
Прочие оборотные активы 1260 32 271 17 541 12 595
Итого по разделу II 1200 22 451 678 21 014 325 21 103 680
БАЛАНС 1600 28 647 802 27 543 703 27 387 228
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 13 291 13 291 13 291
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 11 993 703 10 713 385 8 384 466
Итого по разделу III 1300 12 006 994 10 726 676 8 397 757
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 527 376 1 665 636
Отложенные налоговые обязательства 1420 384 000 317 034 215 706
Итого по разделу IV 1400 384 000 844 410 1 881 342
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 336 299 3 565 548 3 672 244
Кредиторская задолженность 1520 15 472 077 12 061 679 13 019 592
Оценочные обязательства 1540 448 432 345 390 416 293
Итого по разделу V 1500 16 256 808 15 972 617 17 108 129
БАЛАНС 1700 28 647 802 27 543 703 27 387 228

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 120 782 127 103 942 993
Себестоимость продаж 2120 (89 861 078) (78 207 594)
Валовая прибыль (убыток) 2100 30 921 049 25 735 399
Коммерческие расходы 2210 (26 233 217) (23 516 151)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 687 832 2 219 248
Проценты к получению 2320 7 769 3 901
Проценты к уплате 2330 (55 956) (265 276)
Прочие доходы 2340 2 045 301 1 963 659
Прочие расходы 2350 (1 627 226) (983 435)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 057 720 2 938 097
Налог на прибыль 2410 -1 055 494 -609 178
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-986 764) (-506 311)
Прочее 2460 -66 795 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 3 935 431 2 328 919
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 935 431 2 328 919

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
13 291 (-) - - 8 384 466 8 397 757
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 2 328 919 2 328 919
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 328 919 2 328 919
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
13 291 (-) - - 10 713 385 10 726 676
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 3 935 431 3 935 431
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
3 935 431 3 935 431
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-2 655 112) (-2 655 112)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-2 655 112) (-2 655 112)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
13 291 (-) - - 11 993 703 12 006 994
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 12 006 994 10 726 676 8 397 757

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 121 652 809 107 454 938
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 107 873 044 96 124 109
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 369 580 319 479
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 13 410 185 11 011 350
Платежи - всего
в том числе:
4120 (116 814 285) (103 781 709)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (106 011 796) (92 702 048)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (9 433 652) (7 775 747)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (113 050) (305 282)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 184 487) (490 007)
    прочие платежи 4129 (71 300) (2 508 625)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 838 524 3 673 229
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 915 788 344 126
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 9 927 31 272
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 5 500
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 905 861 307 354
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 790 111) (3 317 741)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 790 111) (3 317 741)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -874 323 -2 973 615
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 14 023 394 26 128 169
    получение кредитов и займов 4311 14 023 394 26 128 169
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (17 722 925) (27 333 072)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (17 722 925) (27 333 072)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 699 531 -1 204 903
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 264 670 -505 289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 145 366 1 650 655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 410 036 1 145 366
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России