Бухгалтерская отчетность ПАО "Т ПЛЮС" ИНН 6315376946 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"
ИНН
6315376946
Карточка организации
ПАО "Т ПЛЮС"
143421, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Р-Н Красногорский, АВТОДОРОГА Балтия, ТЕР. 26 КМ БИЗНЕС-ЦЕНТР РИГА-ЛЕНД, СТР. 3, ОФИС 506
Генеральный директор: Вагнер Андрей Александрович
ИНН: 6315376946; ОГРН: 1056315070350
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 128 726 130 111 151 206
Основные средства 1150 137 789 281 135 812 426 145 730 128
Финансовые вложения 1170 85 996 645 78 611 016 78 579 189
Отложенные налоговые активы 1180 4 523 450 4 465 690 5 232 222
Прочие внеоборотные активы 1190 2 961 792 2 828 061 1 292 621
Итого по разделу I 1100 231 399 894 221 847 304 230 985 366
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 658 214 6 781 707 8 857 213
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 501 663 266 251 212 563
Дебиторская задолженность 1230 94 893 974 75 492 870 71 752 158
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 254 936 109 391 5 043 893
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 248 696 948 197 1 137 568
Прочие оборотные активы 1260 91 531 33 203 99 861
Итого по разделу II 1200 101 649 014 83 631 619 87 103 256
БАЛАНС 1600 333 048 908 305 478 923 318 088 622
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 462 847 44 462 847 44 462 847
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-241 676) (0) (0)
Переоценка внеоборотных активов 1340 2 745 730 2 745 730 2 745 730
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 30 509 026 30 509 026 30 509 026
Резервный капитал 1360 2 161 187 1 340 481 689 866
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 73 399 201 58 595 500 55 101 708
Итого по разделу III 1300 153 036 315 137 653 584 133 509 177
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 99 474 554 102 759 094 65 508 922
Отложенные налоговые обязательства 1420 19 624 492 17 198 987 16 619 879
Оценочные обязательства 1430 0 780 323 1 163 478
Прочие обязательства 1450 4 310 073 4 784 295 4 980 009
Итого по разделу IV 1400 123 409 119 125 522 699 88 272 288
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 18 408 543 16 051 339 70 974 700
Кредиторская задолженность 1520 32 749 197 22 048 533 21 650 771
Доходы будущих периодов 1530 948 086 507 009 47 282
Оценочные обязательства 1540 4 497 648 3 695 759 3 634 404
Итого по разделу V 1500 56 603 474 42 302 640 96 307 157
БАЛАНС 1700 333 048 908 305 478 923 318 088 622

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 227 537 453 235 584 439
Себестоимость продаж 2120 (-198 069 398) (-201 566 150)
Валовая прибыль (убыток) 2100 29 468 055 34 018 289
Прибыль (убыток) от продаж 2200 29 468 055 34 018 289
Доходы от участия в других организациях 2310 2 403 116 1 816 819
Проценты к получению 2320 341 223 704 860
Проценты к уплате 2330 (-7 087 428) (-10 167 763)
Прочие доходы 2340 32 510 232 23 646 863
Прочие расходы 2350 (-27 789 333) (-28 981 147)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 29 845 865 21 037 921
Налог на прибыль 2410 -6 372 308 -5 208 495
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-4 143 407) (-3 042 590)
Прочее 2460 139 656 814 981
    Чистая прибыль (убыток) 2400 23 613 213 16 644 407
Совокупный финансовый результат периода 2500 23 613 213 16 644 407

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
44 462 847 (0) 33 254 756 689 866 55 101 708 133 509 177
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 16 644 407 16 644 407
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
16 644 407 16 644 407
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (-12 500 000) (-12 500 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (-12 500 000) (-12 500 000)
Изменения добавочного капитала (3230) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3240) 650 615 -650 615
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
44 462 847 (0) 33 254 756 1 340 481 58 595 500 137 653 584
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 23 613 213 23 613 213
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
23 613 213 23 613 213
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) -241 676 (0) (0) (-7 988 806) (-8 230 482)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) -241 676 - - (-241 676)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (-7 988 806) (-7 988 806)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 820 706 -820 706
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
44 462 847 (-241 676) 33 254 756 2 161 187 73 399 201 153 036 315
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 135 006 285 16 414 107 -12 500 000 138 920 392
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -1 497 108 230 300 0 -1 266 808
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 133 509 177 16 644 407 -12 500 000 137 653 584
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 55 962 108 16 414 107 -13 150 615 59 225 600
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -860 400 230 300 0 -630 100
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 55 101 708 16 644 407 -13 150 615 58 595 500
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 79 044 177 0 650 615 79 694 792
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -636 708 0 0 -636 708
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 78 407 469 0 650 615 79 058 084
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 153 984 401 138 160 593 133 556 459

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 254 473 939 225 055 422
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 245 591 532 222 095 915
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 734 665 810 979
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 8 147 742 2 148 528
Платежи - всего
в том числе:
4120 (239 926 459) (204 751 300)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (150 945 184) (161 864 855)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (21 570 315) (21 539 184)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (7 088 517) (10 393 467)
    налога на прибыль организаций 4124 (2 834 214) (3 880 493)
    прочие платежи 4129 (57 488 229) (7 073 301)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 14 547 480 20 304 122
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 8 345 828 21 628 833
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 4 529 697 12 192 540
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 9 500 45 000
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 373 301 6 269 782
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 433 330 2 483 665
    прочие поступления 4219 0 637 846
Платежи - всего
в том числе:
4220 (14 406 047) (12 691 498)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (14 127 832) (11 800 974)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (20) (51 905)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (276 000) (834 701)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (2 195) (3 918)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -6 060 219 8 937 335
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 283 875 030 204 305 666
    получение кредитов и займов 4311 283 875 030 204 305 666
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (293 053 100) (233 726 751)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (221 983) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (7 925 586) (11 809 114)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (284 905 531) (221 917 637)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -9 178 070 -29 421 085
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -690 809 -179 628
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 948 197 1 137 568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 248 696 948 197
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -8 692 -9 743

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России