Бухгалтерская отчетность АО "Самаранефтегаз" ИНН 6315229162 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
ИНН
6315229162
Карточка организации
АО "САМАРАНЕФТЕГАЗ"
443071, Самарская обл, г Самара, Октябрьский р-н, Волжский пр-кт, д 50
Генеральный директор: Анжигур Сергей Адольфович
ИНН: 6315229162; ОГРН: 1026300956990
Аудит провела
АО "АКГ "РБС"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 9 674 206 9 866 191 8 546 539
Нематериальные поисковые активы 1130 274 751 274 753 713 053
Материальные поисковые активы 1140 3 446 530 2 471 419 6 633 901
Основные средства 1150 97 958 141 97 979 690 85 635 798
Финансовые вложения 1170 7 762 655 602 2 559
Отложенные налоговые активы 1180 4 491 508 2 606 707 1 776 621
Прочие внеоборотные активы 1190 3 311 473 3 892 078 4 124 303
Итого по разделу I 1100 119 164 371 117 746 440 107 432 774
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 463 551 3 342 842 2 965 707
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 162 844 41 894 28 313
Дебиторская задолженность 1230 47 039 198 57 531 987 35 266 408
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 594 964 272
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 939 926 655
Прочие оборотные активы 1260 511 180 366 165 193 627
Итого по разделу II 1200 51 178 306 61 284 778 38 454 982
БАЛАНС 1600 170 342 677 179 031 218 145 887 756
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 583 3 583 3 583
Переоценка внеоборотных активов 1340 965 011 988 929 999 045
Резервный капитал 1360 179 179 179
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 89 643 326 81 676 142 68 194 548
Итого по разделу III 1300 90 612 099 82 668 833 69 197 355
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 8 309 357 6 783 392 5 716 874
Оценочные обязательства 1430 15 430 758 12 511 478 8 851 141
Прочие обязательства 1450 486 851 495 693 759 810
Итого по разделу IV 1400 24 226 966 19 790 563 15 327 825
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 - 25 074 794
Кредиторская задолженность 1520 32 723 757 35 048 043 34 586 492
Доходы будущих периодов 1530 168 152 44
Оценочные обязательства 1540 1 559 168 1 523 627 1 701 246
Прочие обязательства 1550 21 220 519 40 000 000 -
Итого по разделу V 1500 55 503 612 76 571 822 61 362 576
БАЛАНС 1700 170 342 677 179 031 218 145 887 756

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 186 267 648 252 123 799
Себестоимость продаж 2120 (141 637 361) (182 787 045)
Валовая прибыль (убыток) 2100 44 630 287 69 336 754
Коммерческие расходы 2210 (306 497) (512 422)
Управленческие расходы 2220 (2 670 977) (2 462 473)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 41 652 813 66 361 859
Проценты к получению 2320 3 324 12 191
Проценты к уплате 2330 (936 246) (2 878 522)
Прочие доходы 2340 6 609 045 2 559 601
Прочие расходы 2350 (5 635 339) (1 865 018)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 41 693 597 64 190 111
Налог на прибыль 2410 -6 980 007 -10 787 600
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (7 338 843) (10 551 168)
Прочее 2460 10 778 68 967
    Чистая прибыль (убыток) 2400 34 724 368 53 471 478
Совокупный финансовый результат периода 2500 34 724 368 53 471 478
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 637 795 980 736

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
3 583 (-) 999 045 179 68 194 548 69 197 355
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 53 471 478 53 471 478
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
53 471 478 53 471 478
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (40 000 000) (40 000 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (40 000 000) (40 000 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -10 116 - 10 116
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
3 583 (-) 988 929 179 81 676 142 82 668 833
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 34 724 368 34 724 368
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
34 724 368 34 724 368
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (26 781 102) (26 781 102)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (26 781 102) (26 781 102)
Изменения добавочного капитала (3330) -23 918 - 23 918
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
3 583 (-) 965 011 179 89 643 326 90 612 099
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 90 691 316 82 758 339 69 296 800

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 278 011 203 333 939 184
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 195 452 641 233 850 439
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 63 672 186 74 200 408
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 18 886 376 25 888 337
Платежи - всего
в том числе:
4120 (215 791 154) (282 133 545)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (76 152 979) (87 368 282)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 505 481) (5 595 508)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (7 366 781) (10 544 102)
    прочие платежи 4129 (126 765 913) (178 625 653)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 62 220 049 51 805 639
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 660 691 1 393 609
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 9 904 39 893
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 650 411 1 339 432
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 376 14 284
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (17 032 111) (25 923 669)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (17 031 061) (23 883 976)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 050) (1 326)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (2 038 367)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -16 371 420 -24 530 060
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (45 848 619) (27 271 649)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (45 560 583) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (27 193 972)
    прочие платежи 4329 (288 036) (77 677)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -45 848 619 -27 271 649
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 10 3 930
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 926 655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 939 926
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 3 -3 659

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России