Бухгалтерская отчетность ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РИФ" ИНН 6165161667 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РИФ"
ИНН
6165161667
Карточка организации
ООО "ТД "РИФ"
344003, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д 7А, оф 5
Директор: Турянская Марина Анатольевна
ИНН: 6165161667; ОГРН: 1106165002350
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 8 329 199 9 604 547 4 158 362
Доходные вложения в материальные ценности 1160 117 974 117 974 117 974
Финансовые вложения 1170 200 000 - 170
Отложенные налоговые активы 1180 37 992 148 363 34 876
Прочие внеоборотные активы 1190 488 724 385 606 370 901
Итого по разделу I 1100 9 173 889 10 256 490 4 682 283
II. Оборотные активы
Запасы 1210 10 024 289 3 478 120 6 977 853
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 463 758 656 924 71 015
Дебиторская задолженность 1230 13 943 293 8 581 739 11 637 327
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 195 176 8 000 23 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 15 694 814 869 25 633
Прочие оборотные активы 1260 504 664 724 977 69 054
Итого по разделу II 1200 26 146 874 14 264 629 18 803 882
БАЛАНС 1600 35 320 763 24 521 119 23 486 165
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 363 635 2 363 635 389 200
Переоценка внеоборотных активов 1340 375 715 375 715 375 715
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 250 2 250 -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 180 448 3 155 985 2 694 350
Итого по разделу III 1300 6 922 048 5 897 585 3 459 265
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3 290 480 2 956 928 2 697 332
Отложенные налоговые обязательства 1420 315 575 348 145 113 365
Прочие обязательства 1450 2 799 798 3 978 552 -
Итого по разделу IV 1400 6 405 853 7 283 625 2 810 697
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 13 578 405 7 548 160 11 824 725
Кредиторская задолженность 1520 7 918 323 3 764 793 5 363 593
Доходы будущих периодов 1530 456 944 - -
Оценочные обязательства 1540 39 171 26 951 27 885
Прочие обязательства 1550 19 5 -
Итого по разделу V 1500 21 992 862 11 339 909 17 216 203
БАЛАНС 1700 35 320 763 24 521 119 23 486 165

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 124 789 853 74 290 934
Себестоимость продаж 2120 (109 597 568) (65 800 054)
Валовая прибыль (убыток) 2100 15 192 285 8 490 880
Коммерческие расходы 2210 (11 534 820) (7 408 286)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 657 465 1 082 594
Проценты к получению 2320 2 743 10 337
Проценты к уплате 2330 (759 165) (931 920)
Прочие доходы 2340 121 824 647 64 271 916
Прочие расходы 2350 (123 227 807) (63 849 998)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 497 883 582 929
Налог на прибыль 2410 -490 671 -126 626
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (395 620) (-)
Прочее 2460 17 251 5 332
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 024 463 461 635
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 024 463 461 635

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
389 200 (-) 375 715 - 2 694 350 3 459 265
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
1 974 435 - 2 250 - 461 635 2 438 320
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
461 635 461 635
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 2 250 - 2 250
    дополнительный выпуск акций (3214)
1 974 435 - - 1 974 435
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
2 363 635 (-) 377 965 - 3 155 985 5 897 585
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 024 463 1 024 463
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 024 463 1 024 463
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
2 363 635 (-) 377 965 - 4 180 448 6 922 048
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 3 459 265 461 635 1 976 685 5 897 585
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 3 459 265 461 635 1 976 685 5 897 585
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 2 694 350 461 635 0 3 155 985
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 2 694 350 461 635 0 3 155 985
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 7 378 992 5 897 585 3 459 265

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 120 088 000 70 408 607
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 119 899 011 69 760 285
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 114 405 82 398
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 0 562 781
Платежи - всего
в том числе:
4120 (121 463 608) (65 956 450)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (117 952 598) (64 278 684)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (600 093) (556 218)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (755 618) (924 910)
    налога на прибыль организаций 4124 (76 112) (8 801)
    прочие платежи 4129 (1 790 218) (38 543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -1 375 608 4 452 157
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 16 366 084 657 076
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 588 017
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 16 364 416 63 631
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 668 5 428
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (17 383 558) (1 537 422)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (151 403) (1 522 922)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (200 000) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (17 032 155) (14 500)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 017 474 -880 346
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 109 284 816 2 364 069
    получение кредитов и займов 4311 109 284 816 377 384
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 1 976 685
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (107 863 611) (5 629 135)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (107 082 984) (5 157 011)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 421 205 -3 265 066
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -971 877 306 745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 814 869 25 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 15 694 814 869
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 172 702 482 491

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России