Бухгалтерская отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" ИНН 5902201970 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"
ИНН
5902201970
Карточка организации
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"
614068, Пермский край, г Пермь, Ленинский р-н, ул Ленина, д 62
Генеральный директор: Третьяков Олег Владимирович
ИНН: 5902201970; ОГРН: 1035900103997
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 460 937 426 167 306 133
Результаты исследований и разработок 1120 67 183 73 959 65 500
Нематериальные поисковые активы 1130 4 616 867 4 193 546 3 239 309
Материальные поисковые активы 1140 4 395 346 3 551 736 2 178 104
Основные средства 1150 168 783 684 163 712 024 153 899 325
Доходные вложения в материальные ценности 1160 204 285 272 637 2 270 044
Финансовые вложения 1170 3 022 3 022 22
Отложенные налоговые активы 1180 1 229 107 918 113 1 178 384
Прочие внеоборотные активы 1190 9 559 560 10 812 348 7 182 804
Итого по разделу I 1100 189 319 991 183 963 552 170 319 625
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 265 331 5 655 903 4 323 056
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 612 947 612 952 305 661
Дебиторская задолженность 1230 29 032 543 34 420 354 28 198 983
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 17 018 679 30 453 796 46 446 666
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 355 3 003 3 052
Прочие оборотные активы 1260 36 334 40 399 41 373
Итого по разделу II 1200 50 968 189 71 186 407 79 318 791
БАЛАНС 1600 240 288 180 255 149 959 249 638 416
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 635 859 635 859 635 859
Переоценка внеоборотных активов 1340 4 530 817 4 571 409 4 578 077
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 601 017 672 033 672 033
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 167 056 261 140 962 233 152 566 171
Итого по разделу III 1300 172 823 954 146 841 534 158 452 140
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 12 090 692 11 222 619 10 483 184
Оценочные обязательства 1430 6 004 755 7 017 530 2 403 451
Итого по разделу IV 1400 18 095 447 18 240 149 12 886 635
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 782 - -
Кредиторская задолженность 1520 48 310 581 89 083 638 74 804 316
Доходы будущих периодов 1530 488 352 526 358 572 231
Оценочные обязательства 1540 569 064 458 280 2 923 094
Итого по разделу V 1500 49 368 779 90 068 276 78 299 641
БАЛАНС 1700 240 288 180 255 149 959 249 638 416

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 254 815 117 347 896 295
Себестоимость продаж 2120 (158 758 001) (221 173 248)
Валовая прибыль (убыток) 2100 96 057 116 126 723 047
Коммерческие расходы 2210 (38 625 695) (31 310 911)
Управленческие расходы 2220 (3 393 029) (3 492 371)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 54 038 392 91 919 765
Доходы от участия в других организациях 2310 262 910 466 421
Проценты к получению 2320 270 841 1 321 598
Проценты к уплате 2330 (633 411) (16 801)
Прочие доходы 2340 2 510 323 1 065 059
Прочие расходы 2350 (3 618 941) (4 377 589)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 52 830 114 90 378 453
Налог на прибыль 2410 -10 775 209 -17 263 175
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (10 208 906) (16 263 469)
Прочее 2460 -1 469 359 207
    Чистая прибыль (убыток) 2400 42 053 436 73 474 485
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -80 240 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 41 982 420 73 474 485

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
635 859 (-) 5 250 110 - 152 566 171 158 452 140
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 73 474 485 73 474 485
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
73 474 485 73 474 485
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (85 085 091) (85 085 091)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (160 404) (160 404)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (84 924 687) (84 924 687)
Изменения добавочного капитала (3230) -6 668 - 6 668
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
635 859 (-) 5 243 442 - 140 962 233 146 841 534
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 42 053 436 42 053 436
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
42 053 436 42 053 436
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (71 016) (-) (16 000 000) (16 071 016)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (71 016)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (16 000 000) (16 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -40 592 - 40 592
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
635 859 (-) 5 131 834 - 167 056 261 172 823 954
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 158 817 368 73 536 064 -84 924 687 147 428 745
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -365 228 -61 579 -160 404 -587 211
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 158 452 140 73 474 485 -85 085 091 146 841 534
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 152 931 399 73 536 064 -84 918 019 141 549 444
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -365 228 -61 579 -160 404 -587 211
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 152 566 171 73 474 485 -85 078 423 140 962 233
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 5 885 969 0 -6 668 5 879 301
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 5 885 969 0 -6 668 5 879 301
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 173 312 306 147 367 892 159 024 371

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 144 042 788 257 101 527
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 143 327 945 255 285 980
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 182 075 227 652
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 532 768 1 587 895
Платежи - всего
в том числе:
4120 (159 487 660) (225 347 905)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (25 388 493) (28 658 126)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 318 991) (5 329 161)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (632 629) (16 801)
    налога на прибыль организаций 4124 (9 426 891) (16 038 923)
    прочие платежи 4129 (118 720 656) (175 304 894)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -15 444 872 31 753 622
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 93 797 264 294 668 395
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 006 771 1 160 556
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 216 199
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 92 152 247 291 573 450
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 638 030 1 911 720
    прочие поступления 4219 0 22 470
Платежи - всего
в том числе:
4220 (86 123 144) (254 433 922)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (38 505 125) (35 249 261)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (3 000) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (47 615 019) (219 184 661)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 7 674 120 40 234 473
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 119 285 154 18 937 113
    получение кредитов и займов 4311 119 285 154 18 937 113
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (111 515 050) (90 925 257)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (50 000 000) (79 924 687)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (61 515 050) (11 000 570)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 7 770 104 -71 988 144
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -648 -49
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 003 3 052
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 355 3 003
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России