Бухгалтерская отчетность ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ" ИНН 5259033080 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ"
ИНН
5259033080
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ"
191014, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Виленский пер, д 14 литер а, оф 206
Генеральный директор: Гузеев Дмитрий Геннадьевич
ИНН: 5259033080; ОГРН: 1025202831532
Аудит провела
ООО "КРОУ ЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 287 094 484 059 274 938
Основные средства 1150 109 086 410 128 414 887
Отложенные налоговые активы 1180 0 312 645 1 016 501
Прочие внеоборотные активы 1190 73 769 118 469 209 439
Итого по разделу I 1100 469 949 1 325 301 1 915 765
II. Оборотные активы
Запасы 1210 130 968 62 609 82 610
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 260 366 159 390 138 149
Дебиторская задолженность 1230 3 008 117 6 700 484 3 660 421
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 14 400 986 4 557 272 2 385 823
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 99 058 107 145 274 109
Прочие оборотные активы 1260 5 712 26 431 24 853
Итого по разделу II 1200 17 905 207 11 613 331 6 565 965
БАЛАНС 1600 18 375 156 12 938 632 8 481 730
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 4 353 4 353 4 353
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 771 365 1 771 365 1 771 365
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 783 546 2 115 554 -3 051 072
Итого по разделу III 1300 6 559 264 3 891 272 -1 275 354
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 39 592 - -
Оценочные обязательства 1430 0 4 977 4 618
Итого по разделу IV 1400 39 592 4 977 4 618
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 11 672 905 8 921 697 9 660 238
Оценочные обязательства 1540 103 395 120 686 92 228
Итого по разделу V 1500 11 776 300 9 042 383 9 752 466
БАЛАНС 1700 18 375 156 12 938 632 8 481 730

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 139 823 970 143 405 544
Себестоимость продаж 2120 (-128 280 629) (-131 955 904)
Валовая прибыль (убыток) 2100 11 543 341 11 449 640
Коммерческие расходы 2210 (-4 947 359) (-4 782 339)
Управленческие расходы 2220 (-308 904) (-281 754)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 287 078 6 385 547
Проценты к получению 2320 208 328 155 205
Прочие доходы 2340 519 480 49 526
Прочие расходы 2350 (-452 673) (-116 751)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 562 213 6 473 527
Налог на прибыль 2410 -1 319 917 -1 306 848
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-962 023) (-603 848)
Прочее 2460 9 009 -52
    Чистая прибыль (убыток) 2400 5 251 305 5 166 627
Совокупный финансовый результат периода 2500 5 251 305 5 166 627

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
4 353 (-) 1 771 365 - -3 051 072 -1 275 354
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 5 166 626 5 166 626
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
5 166 626 5 166 626
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
4 353 (-) 1 771 365 - 2 115 554 3 891 272
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 5 251 305 5 251 305
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 251 305 5 251 305
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-2 583 313) (-2 583 313)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-2 583 313) (-2 583 313)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
4 353 (-) 1 771 365 - 4 783 546 6 559 264
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 6 559 264 3 891 272 -1 275 354

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 142 275 353 142 867 673
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 140 993 617 137 272 096
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 10 607 10 683
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 271 129 5 584 894
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-130 060 707) (-140 369 319)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-127 991 211) (-135 173 105)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-584 367) (-549 865)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-752 015) (-630 413)
    прочие платежи 4129 (-733 114) (-4 015 936)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 12 214 646 2 498 354
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 464 659 1 680
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 464 659 1 680
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-10 110 818) (-2 665 952)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-267 103) (-477 020)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-9 843 715) (-2 188 932)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -9 646 159 -2 664 272
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-2 583 313) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-2 583 313) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 583 313 -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -14 826 -165 918
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 107 145 274 109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 99 058 107 145
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 6 739 -1 046

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России