Бухгалтерская отчетность АО " КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ " ИНН 5191431170 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "
ИНН
5191431170
Карточка организации
АО "КОЛЬСКАЯ ГМК"
184507, Мурманская обл, г Мончегорск, тер Промплощадка КГМК
Генеральный директор: Борзенко Евгений Викторович
ИНН: 5191431170; ОГРН: 1025100652906
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 649 945 566 907 534 752
Результаты исследований и разработок 1120 144 369 66 389 78 488
Нематериальные поисковые активы 1130 131 395 131 395 131 415
Основные средства 1150 70 250 938 67 983 144 61 685 956
Доходные вложения в материальные ценности 1160 157 030 171 600 191 655
Финансовые вложения 1170 944 402 979 209 938 231
Отложенные налоговые активы 1180 0 361 173 0
Прочие внеоборотные активы 1190 347 350 27 202 54 800
Итого по разделу I 1100 72 625 429 70 287 019 63 615 297
II. Оборотные активы
Запасы 1210 157 662 595 154 907 181 8 819 065
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 492 711 772 045 129 104
Дебиторская задолженность 1230 98 824 865 53 764 106 8 509 908
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 921 144 1 139 068 10 694 968
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 89 278 1 402 898 98 827
Прочие оборотные активы 1260 111 756 47 485 46 927
Итого по разделу II 1200 258 102 349 212 032 783 28 298 799
БАЛАНС 1600 330 727 778 282 319 802 91 914 096
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 4 000 4 000 4 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 12 090 000 12 090 000 12 090 000
Резервный капитал 1360 600 600 600
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 93 243 448 -11 554 740 65 191 557
Итого по разделу III 1300 105 338 048 539 860 77 286 157
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 268 319 0 656 750
Оценочные обязательства 1430 13 495 635 15 121 688 3 129 872
Прочие обязательства 1450 20 739 0 0
Итого по разделу IV 1400 13 784 693 15 121 688 3 786 622
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 60 400 000 0
Кредиторская задолженность 1520 206 730 241 203 896 100 9 696 352
Оценочные обязательства 1540 4 874 796 2 362 154 1 134 362
Прочие обязательства 1550 0 0 10 603
Итого по разделу V 1500 211 605 037 266 658 254 10 841 317
БАЛАНС 1700 330 727 778 282 319 802 91 914 096

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 676 230 477 210 686 558
Себестоимость продаж 2120 (-543 327 111) (-201 453 746)
Валовая прибыль (убыток) 2100 132 903 366 9 232 812
Коммерческие расходы 2210 (-2 461 463) (-1 507 625)
Управленческие расходы 2220 (-4 711 230) (-4 266 465)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 125 730 673 3 458 722
Доходы от участия в других организациях 2310 11 807 56 366
Проценты к получению 2320 26 132 425 442
Проценты к уплате 2330 (-817 731) (-272 839)
Прочие доходы 2340 6 492 557 946 082
Прочие расходы 2350 (-2 323 373) (-15 555 356)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 129 120 065 -10 941 583
Налог на прибыль 2410 -24 825 919 1 807 325
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-24 232 230) (750 393)
Прочее 2460 504 042 -734 279
    Чистая прибыль (убыток) 2400 104 798 188 -9 868 537
Совокупный финансовый результат периода 2500 104 798 188 -9 868 537
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 26 -2

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
4 000 (-) 12 090 000 600 65 191 557 77 286 157
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-76 746 297) (-76 746 297)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-9 868 537) (-9 868 537)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-66 877 760) (-66 877 760)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
4 000 (-) 12 090 000 600 -11 554 740 539 860
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 104 798 188 104 798 188
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
104 798 188 104 798 188
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
4 000 (-) 12 090 000 600 93 243 448 105 338 048
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 105 338 048 539 860 77 286 157

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 762 165 705 237 357 265
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 667 839 747 205 303 926
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 155 815 180 247
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 94 170 143 31 873 092
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-670 120 456) (-223 592 804)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-641 333 161) (-204 169 882)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-12 544 775) (-11 460 165)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-13 011 879) (-4 437 189)
    прочие платежи 4129 (-3 230 641) (-3 525 568)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 92 045 249 13 764 461
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 267 500 51 504 838
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 13 316 553 186
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 6 222
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 217 924 50 194 605
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 36 260 750 825
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-33 368 923) (-57 604 337)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-10 777 923) (-16 965 633)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-191 000) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-22 400 000) (-40 638 704)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -33 101 423 -6 099 499
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 600 000 60 400 000
    получение кредитов и займов 4311 600 000 60 400 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-61 000 000) (-66 888 299)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (-66 877 760)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-61 000 000) (-)
    прочие платежи 4329 (0) (-10 539)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -60 400 000 -6 488 299
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 456 174 1 176 663
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 402 898 98 827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 89 278 1 402 898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 142 554 127 408

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России