Бухгалтерская отчетность АО "АПАТИТ" ИНН 5103070023 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПАТИТ"
ИНН
5103070023
Карточка организации
АО "АПАТИТ"
162625, Вологодская обл, г Череповец, Северное шоссе, д 75
Генеральный директор: Гильгенберг Александр Александрович
ИНН: 5103070023; ОГРН: 1025100561012
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 346 073 1 163 142 1 301 593
Результаты исследований и разработок 1120 122 619 235 644 213 237
Основные средства 1150 216 828 469 172 350 653 152 519 199
Доходные вложения в материальные ценности 1160 26 407 28 566 336 476
Финансовые вложения 1170 6 587 923 6 616 561 6 683 179
Прочие внеоборотные активы 1190 11 874 488 18 751 104 10 792 361
Итого по разделу I 1100 236 785 979 199 145 670 171 846 045
II. Оборотные активы
Запасы 1210 22 437 569 20 057 884 20 348 519
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 070 652 644 568 607 769
Дебиторская задолженность 1230 20 859 500 29 679 546 35 484 059
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 38 135 19 777 1 781 198
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 632 550 350 384 4 194 905
Прочие оборотные активы 1260 1 424 332 715 297 664 935
Итого по разделу II 1200 47 462 738 51 467 456 63 081 385
БАЛАНС 1600 284 248 717 250 613 126 234 927 430
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 765 3 765 3 651
Переоценка внеоборотных активов 1340 26 075 135 8 504 107 8 726 888
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 45 591 806 45 591 806 43 213 715
Резервный капитал 1360 565 548 548
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 57 527 081 85 912 270 69 714 351
Итого по разделу III 1300 129 198 352 140 012 496 121 659 153
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 83 693 896 34 951 169 51 549 480
Отложенные налоговые обязательства 1420 12 385 686 7 058 509 6 164 835
Оценочные обязательства 1430 767 817 741 733 619 413
Итого по разделу IV 1400 96 847 399 42 751 411 58 333 728
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 29 131 660 45 975 458 36 540 056
Кредиторская задолженность 1520 26 469 018 20 498 721 17 258 675
Доходы будущих периодов 1530 1 090 2 547 3 495
Оценочные обязательства 1540 1 785 131 1 372 493 1 132 323
Прочие обязательства 1550 816 067 - -
Итого по разделу V 1500 58 202 966 67 849 219 54 934 549
БАЛАНС 1700 284 248 717 250 613 126 234 927 430

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 214 124 018 216 108 010
Себестоимость продаж 2120 (124 398 864) (133 146 347)
Валовая прибыль (убыток) 2100 89 725 154 82 961 663
Коммерческие расходы 2210 (21 430 845) (20 751 774)
Управленческие расходы 2220 (13 639 488) (12 554 596)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 54 654 821 49 655 293
Доходы от участия в других организациях 2310 686 220 870 467
Проценты к получению 2320 60 886 100 866
Проценты к уплате 2330 (2 813 706) (3 121 580)
Прочие доходы 2340 1 347 581 7 775 778
Прочие расходы 2350 (19 387 998) (6 244 467)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 34 547 804 49 036 357
Налог на прибыль 2410 -7 660 018 -10 704 083
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-6 786 167) (-9 367 670)
Прочее 2460 766 262 1 352 976
    Чистая прибыль (убыток) 2400 27 654 048 39 685 250
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 22 158 090 0
Совокупный финансовый результат периода 2500 45 380 520 39 685 250
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 1 350

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
3 651 (-) 51 940 603 548 69 714 351 121 659 153
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
114 - 2 378 091 - 39 685 250 42 063 455
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
39 685 250 39 685 250
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
114 - - 114
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - 2 378 091 - - 2 378 091
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-23 710 112) (-23 710 112)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-83 644) (-83 644)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - -1 152 305 (-1 152 305)
    дивиденды (3227) (-22 474 163) (-22 474 163)
Изменения добавочного капитала (3230) -222 781 - 222 781
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
3 765 (-) 54 095 913 548 85 912 270 140 012 496
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 22 158 090 - 27 654 048 49 812 138
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
27 654 048 27 654 048
    переоценка имущества (3312) 22 158 090 0 22 158 090
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-4 431 618) (-) (-56 194 664) (-60 626 282)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-4 431 618)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - -27 968 (-27 968)
    дивиденды (3327) (-56 166 696) (-56 166 696)
Изменения добавочного капитала (3330) -155 444 - 155 444
Изменения резервного капитала (3340) 17 -17
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
3 765 (-) 71 666 941 565 57 527 081 129 198 352
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 129 199 442 140 015 043 121 662 648

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 230 655 405 225 462 250
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 227 694 981 224 421 438
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 286 376 204 297
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 674 048 836 515
Платежи - всего
в том числе:
4120 (157 524 259) (168 141 253)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (128 005 254) (136 301 766)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (18 579 759) (15 318 484)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 762 882) (3 918 920)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 860 424) (8 689 706)
    прочие платежи 4129 (703 681) (1 209 971)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 73 131 146 57 320 997
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 114 454 2 522 826
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 100 177 45 772
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 2
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 101 212 1 811 224
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 913 065 665 828
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (33 960 831) (35 043 654)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (33 275 783) (34 112 345)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (93 500) (203 041)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (16 016)
    прочие платежи 4229 (591 548) (712 252)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -32 846 377 -32 520 828
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 82 863 611 53 116 584
    получение кредитов и займов 4311 82 863 611 53 116 584
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (122 084 902) (81 063 890)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (55 350 629) (22 474 163)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (66 389 443) (58 263 561)
    прочие платежи 4329 (344 830) (326 166)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -39 221 291 -27 947 306
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 063 478 -3 147 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 350 384 4 194 905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 632 550 350 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 218 688 -697 384

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России