Бухгалтерская отчетность ООО "РОЛЬФ" ИНН 5047059383 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ООО "РОЛЬФ"
ИНН
5047059383
Карточка организации
ООО "РОЛЬФ"
Ликвидировано 27 июля 2021
141410, Московская обл, г Химки, Ленинградское шоссе, влд 21
Генеральный директор: Виноградова Светлана Викторовна
ИНН: 5047059383; ОГРН: 1045009553577
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 7 063 11 043 7 146
Основные средства 1150 8 970 855 9 367 438 9 090 014
Доходные вложения в материальные ценности 1160 2 810 134 2 979 192 3 089 483
Финансовые вложения 1170 8 373 626 9 223 636 9 174 636
Отложенные налоговые активы 1180 283 704 216 725 230 328
Прочие внеоборотные активы 1190 267 395 295 650 342 829
Итого по разделу I 1100 20 712 777 22 093 684 21 934 436
II. Оборотные активы
Запасы 1210 14 004 564 11 494 072 12 887 779
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 167 586 907
Дебиторская задолженность 1230 5 386 695 3 959 205 5 075 826
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 502 000 1 004 500 491 700
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8 312 012 8 283 472 4 521 604
Прочие оборотные активы 1260 152 961 128 840 125 734
Итого по разделу II 1200 28 359 399 24 870 675 23 103 550
БАЛАНС 1600 49 072 176 46 964 359 45 037 986
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 607 748 6 607 748 6 607 748
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 796 292 1 796 292 2 179 346
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 2 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 8 654 732 2 192 640 6 754 561
Итого по разделу III 1300 17 058 774 10 596 682 15 541 657
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 15 085 637 14 478 571 14 692 857
Отложенные налоговые обязательства 1420 927 827 869 612 497 200
Итого по разделу IV 1400 16 013 464 15 348 183 15 190 057
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 7 667 389 13 984 890 6 733 220
Кредиторская задолженность 1520 7 788 898 6 717 857 7 056 440
Оценочные обязательства 1540 543 651 316 747 516 612
Итого по разделу V 1500 15 999 938 21 019 494 14 306 272
БАЛАНС 1700 49 072 176 46 964 359 45 037 986

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 168 073 718 162 300 623
Себестоимость продаж 2120 (147 818 974) (146 876 799)
Валовая прибыль (убыток) 2100 20 254 744 15 423 824
Коммерческие расходы 2210 (6 731 777) (6 718 919)
Управленческие расходы 2220 (2 842 828) (2 807 530)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 10 680 139 5 897 375
Доходы от участия в других организациях 2310 35 1 336 500
Проценты к получению 2320 440 575 557 845
Проценты к уплате 2330 (2 239 765) (2 470 160)
Прочие доходы 2340 1 859 955 1 705 743
Прочие расходы 2350 (2 375 934) (2 201 309)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8 365 005 4 825 994
Налог на прибыль 2410 -1 809 904 -815 345
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 818 668) (-781 674)
Прочее 2460 -93 009 -2 802 864
    Чистая прибыль (убыток) 2400 6 462 092 1 207 785
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 -13
Совокупный финансовый результат периода 2500 6 462 092 1 207 772

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
6 607 748 (-) 2 179 348 - 6 754 561 15 541 657
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 238 079 1 238 079
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 207 785 1 207 785
    переоценка имущества (3212) - 30 294 30 294
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-383 054) (-) (-5 800 000) (-6 183 054)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-383 054) (-) (-383 054)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (-5 800 000) (-5 800 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
6 607 748 (-) 1 796 294 - 2 192 640 10 596 682
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 6 462 092 6 462 092
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
6 462 092 6 462 092
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
6 607 748 (-) 1 796 294 - 8 654 732 17 058 774
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 15 541 657 1 207 785 -5 800 013 10 949 429
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 30 294 -383 041 -352 747
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 15 541 657 1 238 079 -6 183 054 10 596 682
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 6 754 561 1 207 785 -5 800 000 2 162 346
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 30 294 0 30 294
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 6 754 561 1 238 079 -5 800 000 2 192 640
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 2 179 348 0 -13 2 179 335
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 -383 041 -383 041
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 2 179 348 0 -383 054 1 796 294
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 17 058 774 10 596 682 15 541 657

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 159 470 076 153 630 739
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 146 105 913 136 026 195
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 7 623 656 11 754 484
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 5 740 507 5 850 060
Платежи - всего
в том числе:
4120 (155 112 068) (148 948 244)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (138 392 112) (132 736 310)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (7 899 130) (8 236 444)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 160 441) (2 408 756)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 586 700) (956 611)
    прочие платежи 4129 (5 073 685) (4 610 123)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 358 008 4 682 495
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 31 298 249 33 788 299
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 953 793 825 217
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 29 902 900 31 125 200
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 440 556 1 837 882
    прочие поступления 4219 1 000 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (29 796 200) (33 152 358)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 195 800) (1 465 348)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (49 010)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (28 600 400) (31 638 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 1 502 049 635 941
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 32 252 139 36 591 702
    получение кредитов и займов 4311 27 752 702 33 591 702
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 4 499 437 3 000 000
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (38 083 785) (38 147 734)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (4 931 951)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (37 985 065) (29 568 705)
    прочие платежи 4329 (98 720) (3 647 078)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5 831 646 -1 556 032
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 28 411 3 762 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 8 283 472 4 521 604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 8 312 012 8 283 472
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 129 -536

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России