Бухгалтерская отчетность ООО МАРС ИНН 5045016560 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ООО МАРС
ИНН
5045016560
Карточка организации
ООО "МАРС"
142800, Московская обл, г Ступино, ул Ситенка, д 12
Президент общества: Щапов Валерий Владимирович
ИНН: 5045016560; ОГРН: 1025005917298
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 73 278 24 869 61 000
Основные средства 1150 21 192 125 20 994 864 20 989 000
Финансовые вложения 1170 42 238 941 44 889 737 40 770 000
Отложенные налоговые активы 1180 3 440 495 1 598 829 1 622 000
Прочие внеоборотные активы 1190 2 536 888 3 188 581 2 973 000
Итого по разделу I 1100 69 481 727 70 696 880 66 415 000
II. Оборотные активы
Запасы 1210 13 462 215 12 634 882 12 115 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 538 021 2 415 774 1 146 000
Дебиторская задолженность 1230 10 956 641 7 935 031 8 729 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 272 050 20 206 2 554 000
Прочие оборотные активы 1260 320 994 216 543 176 000
Итого по разделу II 1200 27 549 921 23 222 436 24 720 000
БАЛАНС 1600 97 031 648 93 919 316 91 135 000
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 804 405 3 804 405 3 804 405
Переоценка внеоборотных активов 1340 269 994 271 932 281 269
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 187 731 1 187 731 1 187 731
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 53 873 382 60 401 873 61 597 595
Итого по разделу III 1300 59 135 512 65 665 941 66 871 000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 119 126 1 123 095 1 019 000
Итого по разделу IV 1400 1 119 126 1 123 095 1 019 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 801 518 2 143 704 0
Кредиторская задолженность 1520 34 145 244 23 279 893 22 045 000
Оценочные обязательства 1540 1 830 248 1 706 683 1 200 000
Итого по разделу V 1500 36 777 010 27 130 280 23 245 000
БАЛАНС 1700 97 031 648 93 919 316 91 135 000

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 139 536 535 139 238 369
Себестоимость продаж 2120 (66 718 296) (69 788 118)
Валовая прибыль (убыток) 2100 72 818 239 69 450 251
Коммерческие расходы 2210 (35 953 312) (33 471 739)
Управленческие расходы 2220 (16 203 865) (12 162 186)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 20 661 062 23 816 326
Проценты к получению 2320 2 929 087 3 228 542
Проценты к уплате 2330 (39 915) (26 150)
Прочие доходы 2340 5 121 964 1 586 323
Прочие расходы 2350 (5 760 654) (4 384 129)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 22 911 544 24 220 912
Налог на прибыль 2410 -4 336 426 -5 434 089
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-6 182 061) (-5 306 823)
Прочее 2460 -305 547 -3 991 882
    Чистая прибыль (убыток) 2400 18 269 571 14 794 941
Совокупный финансовый результат периода 2500 18 269 571 14 794 941

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
3 804 405 (-) 1 469 000 - 61 597 595 66 871 000
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 14 794 941 14 794 941
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
14 794 941 14 794 941
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (16 000 000) (16 000 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (16 000 000) (16 000 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -9 337 - 9 337
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
3 804 405 (-) 1 459 663 - 60 401 873 65 665 941
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 18 269 571 18 269 571
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
18 269 571 18 269 571
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-24 800 000) (-24 800 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-24 800 000) (-24 800 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -1 938 - 1 938
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
3 804 405 (-) 1 457 725 - 53 873 382 59 135 512
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 59 135 512 65 665 941 66 871 000

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 136 253 008 136 479 309
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 133 153 526 136 029 497
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 62 743 64 258
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 3 036 739 385 554
Платежи - всего
в том числе:
4120 (112 685 705) (119 770 998)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (91 862 871) (95 886 402)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (13 796 003) (12 100 301)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 787 978) (9 962 364)
    прочие платежи 4129 (2 238 853) (1 821 931)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 23 567 303 16 708 311
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 6 976 704 4 668 231
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 3 550 796 1 533 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 3 425 908 3 135 231
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (4 639 106) (10 324 899)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (3 739 106) (4 564 145)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (900 000) (5 760 754)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 2 337 598 -5 656 668
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 2 124 001
    получение кредитов и займов 4311 0 2 124 001
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (26 142 186) (-16 000 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (24 800 000) (-16 000 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 342 186) (0)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -26 142 186 -13 875 999
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -237 285 -2 824 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 20 206 2 554 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 272 050 20 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 489 129 290 562

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России