Бухгалтерская отчетность ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" ИНН 5042059767 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"
ИНН
5042059767
Карточка организации
ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС"
248926, Калужская обл, г Калуга, ул Автомобильная, д 1
Финансовый директор: Майер Патрик Андреас
ИНН: 5042059767; ОГРН: 1025005336564
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 29 383 63 134 87 298
Основные средства 1150 38 650 473 36 545 694 37 437 672
Финансовые вложения 1170 88 558 88 558 88 558
Отложенные налоговые активы 1180 8 069 917 7 468 981 6 923 838
Прочие внеоборотные активы 1190 6 992 894 7 551 249 5 447 110
Итого по разделу I 1100 53 831 225 51 717 616 49 984 476
II. Оборотные активы
Запасы 1210 34 513 480 52 291 399 36 547 429
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 671 905 51 774 66 473
Дебиторская задолженность 1230 27 364 942 17 368 978 13 339 449
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 32 708 948 49 875 464 43 197 191
Прочие оборотные активы 1260 1 560 195 2 130 316 830 130
Итого по разделу II 1200 96 819 470 121 717 931 93 980 672
БАЛАНС 1600 150 650 695 173 435 547 143 965 148
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 7 854 573 7 854 573 7 854 573
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 12 675 12 675 12 675
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 14 849 321 40 664 670 22 676 422
Итого по разделу III 1300 22 716 569 48 531 918 30 543 670
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 0 15 000 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 362 993 4 422 857 4 496 940
Оценочные обязательства 1430 6 599 651 6 113 656 5 293 849
Итого по разделу IV 1400 10 962 644 10 536 513 24 790 789
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 417 17 037 205 2 038 915
Кредиторская задолженность 1520 99 902 882 83 942 848 75 564 810
Доходы будущих периодов 1530 21 645 36 653 37 781
Оценочные обязательства 1540 17 045 538 13 350 410 10 989 183
Итого по разделу V 1500 116 971 482 114 367 116 88 630 689
БАЛАНС 1700 150 650 695 173 435 547 143 965 148

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 319 674 756 329 713 027
Себестоимость продаж 2120 (305 271 191) (281 825 013)
Валовая прибыль (убыток) 2100 14 403 565 47 888 014
Коммерческие расходы 2210 (21 229 848) (22 820 032)
Управленческие расходы 2220 (3 563 910) (3 057 229)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -10 390 193 22 010 753
Проценты к получению 2320 1 988 889 2 655 995
Проценты к уплате 2330 (1 840 777) (4 470 322)
Прочие доходы 2340 5 071 735 5 114 989
Прочие расходы 2350 (11 020 742) (2 808 034)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -16 191 088 22 503 381
Налог на прибыль 2410 164 204 -4 134 263
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 290 930) (-5 094 584)
Прочее 2460 -794 341 -380 870
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -16 821 225 17 988 248
Совокупный финансовый результат периода 2500 -16 821 225 17 988 248

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
7 854 573 (-) 12 675 - 22 676 422 30 543 670
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 17 988 248 17 988 248
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
17 988 248 17 988 248
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
7 854 573 (-) 12 675 - 40 664 670 48 531 918
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (25 815 349) (25 815 349)
    в том числе:
    убыток (3321)
(16 821 225) (16 821 225)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (8 994 124) (8 994 124)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
7 854 573 (-) 12 675 - 14 849 321 22 716 569
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 22 738 214 48 568 570 30 581 451

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 359 670 967 378 797 795
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 332 582 064 352 880 249
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 27 088 903 25 917 546
Платежи - всего
в том числе:
4120 (340 903 579) (367 533 040)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (248 716 513) (280 385 738)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (7 879 987) (8 578 085)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 353 265) (2 192 429)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 198 886) (6 128 767)
    прочие платежи 4129 (78 754 928) (70 248 021)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 18 767 388 11 264 755
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 944 852 2 076 034
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 941 808 2 073 466
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 310 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 2 444
    прочие поступления 4219 1 734 124
Платежи - всего
в том числе:
4220 (8 098 855) (6 696 614)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (8 098 855) (6 696 614)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -6 154 003 -4 620 580
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 6 049 328 5 418
    получение кредитов и займов 4311 6 049 328 5 418
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (30 067 324) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (8 994 124) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (21 073 200) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -24 017 996 5 418
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -11 404 611 6 649 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 49 875 464 43 197 191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 32 708 948 49 875 464
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -5 761 905 28 680

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России