Бухгалтерская отчетность ПАО РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН ИНН 5036065113 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ПАО РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
ИНН
5036065113
Карточка организации
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"
115114, г Москва, Даниловский р-н, 2-й Павелецкий проезд, д 3 стр 2
Генеральный директор: Синютин Петр Алексеевич
ИНН: 5036065113; ОГРН: 1057746555811
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 4 144 549 3 246 968 2 974 715
Результаты исследований и разработок 1120 168 495 177 010 452 672
Основные средства 1150 330 281 903 318 988 623 311 632 227
Финансовые вложения 1170 3 104 851 3 493 994 3 593 324
Отложенные налоговые активы 1180 6 267 967 4 365 805 3 500 263
Прочие внеоборотные активы 1190 604 129 489 339 183 277
Итого по разделу I 1100 344 571 894 330 761 739 322 336 478
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 521 497 2 861 343 3 394 701
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 164 227 152 144 303 739
Дебиторская задолженность 1230 15 429 379 13 253 660 10 925 186
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 159 297 1 330 624 6 823 109
Прочие оборотные активы 1260 6 064 910 4 905 805 4 607 881
Итого по разделу II 1200 25 339 310 22 503 576 26 054 616
БАЛАНС 1600 369 911 204 353 265 315 348 391 094
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 24 353 546 24 353 546 24 353 546
Переоценка внеоборотных активов 1340 46 637 218 46 742 485 46 785 629
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 21 680 990 21 680 990 21 680 990
Резервный капитал 1360 1 217 678 1 217 678 1 217 678
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 93 462 476 89 792 954 86 649 901
Итого по разделу III 1300 187 351 908 183 787 653 180 687 744
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 80 600 000 67 619 345 68 231 477
Отложенные налоговые обязательства 1420 22 799 103 21 984 774 21 631 003
Прочие обязательства 1450 11 384 032 10 862 863 10 227 112
Итого по разделу IV 1400 114 783 135 100 466 982 100 089 592
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 595 470 20 956 682 22 780 318
Кредиторская задолженность 1520 46 278 390 38 437 170 39 208 843
Доходы будущих периодов 1530 8 698 513 3 760 305 2 931 696
Оценочные обязательства 1540 11 905 927 5 708 789 2 544 790
Прочие обязательства 1550 297 861 147 734 148 111
Итого по разделу V 1500 67 776 161 69 010 680 67 613 758
БАЛАНС 1700 369 911 204 353 265 315 348 391 094

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 162 799 403 160 375 521
Себестоимость продаж 2120 (144 617 038) (139 860 598)
Валовая прибыль (убыток) 2100 18 182 365 20 514 923
Коммерческие расходы 2210 (40 983) (-)
Управленческие расходы 2220 (474 009) (463 250)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 17 667 373 20 051 673
Доходы от участия в других организациях 2310 10 550 20 000
Проценты к получению 2320 350 362 299 413
Проценты к уплате 2330 (4 331 502) (5 118 023)
Прочие доходы 2340 6 934 452 8 118 109
Прочие расходы 2350 (13 609 788) (12 398 638)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 021 447 10 972 534
Налог на прибыль 2410 -1 881 102 -2 831 966
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (3 525 721) (3 617 994)
Прочее 2460 -341 784 -131 851
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 798 561 8 008 717
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 798 561 8 008 717

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
24 353 546 (-) 68 466 619 1 217 678 86 649 901 180 687 744
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 8 037 347 8 037 347
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
8 008 717 8 008 717
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 28 630 28 630
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (4 937 438) (4 937 438)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (4 937 438) (4 937 438)
Изменения добавочного капитала (3230) -43 144 - 43 144
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
24 353 546 (-) 68 423 475 1 217 678 89 792 954 183 787 653
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 4 804 337 4 804 337
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 798 561 4 798 561
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 5 776 5 776
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (1 240 082) (1 240 082)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (1 240 082) (1 240 082)
Изменения добавочного капитала (3330) -105 267 - 105 267
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
24 353 546 (-) 68 318 208 1 217 678 93 462 476 187 351 908
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 191 492 638 1 698 407 0 193 191 045
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -10 804 894 1 401 502 0 -9 403 392
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 180 687 744 3 099 909 0 183 787 653
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 97 454 795 1 698 407 43 144 99 196 346
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -10 804 894 1 401 502 0 -9 403 392
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 86 649 901 3 099 909 43 144 89 792 954
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 94 037 843 0 -43 144 93 994 699
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 94 037 843 0 -43 144 93 994 699
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 196 050 421 187 547 958 183 619 440

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 174 712 838 161 260 132
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 166 435 821 157 903 151
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 301 333 234 396
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 7 975 684 3 122 585
Платежи - всего
в том числе:
4120 (135 222 428) (133 488 860)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (100 581 547) (97 595 091)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (14 851 101) (14 090 622)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (4 692 714) (5 181 659)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 237 585) (3 079 613)
    прочие платежи 4129 (11 859 481) (13 541 875)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 39 490 410 27 771 272
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 21 387 83 838
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 10 837 9 762
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 54 076
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 10 550 20 000
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (29 359 977) (28 101 745)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (27 447 960) (26 146 172)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (1 912 017) (1 955 573)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -29 338 590 -28 017 907
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 104 619 345 52 619 345
    получение кредитов и займов 4311 89 619 345 44 619 345
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 15 000 000 8 000 000
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (114 942 492) (57 865 195)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (3 303 802) (2 873 718)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (111 638 690) (54 991 477)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -10 323 147 -5 245 850
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -171 327 -5 492 485
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 330 624 6 823 109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 159 297 1 330 624
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России