Бухгалтерская отчетность АО "ДИКСИ ЮГ" ИНН 5036045205 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АО "ДИКСИ ЮГ"
ИНН
5036045205
Карточка организации
АО "ДИКСИ ЮГ"
142119, Московская обл, г Подольск, ул Юбилейная, д 32А
Управляющая организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИКСИ ГРУПП"
ИНН: 5036045205; ОГРН: 1035007202460
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 3 129 258 5 291 998 7 892 565
Основные средства 1150 25 799 764 25 707 283 28 323 163
Финансовые вложения 1170 26 331 121 41 241 618 41 834 652
Отложенные налоговые активы 1180 936 110 872 462 672 061
Прочие внеоборотные активы 1190 147 623 260 163 460 565
Итого по разделу I 1100 56 343 876 73 373 524 79 183 006
II. Оборотные активы
Запасы 1210 22 271 088 17 311 790 17 003 262
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 545 010 609 367 351 629
Дебиторская задолженность 1230 27 662 934 5 405 972 9 556 794
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 143 100 169 950 193 811
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 512 748 1 941 665 4 095 737
Прочие оборотные активы 1260 353 047 411 299 500 254
Итого по разделу II 1200 52 487 927 25 850 043 31 701 487
БАЛАНС 1600 108 831 803 99 223 567 110 884 493
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 41 490 313 41 490 313 41 490 313
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5 998 976 5 998 976 5 998 976
Резервный капитал 1360 2 175 2 175 2 175
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -1 818 337 -4 482 530 -4 722 496
Итого по разделу III 1300 45 673 127 43 008 934 42 768 968
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 10 156 997 7 000 000 12 000 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 546 941 488 678 648 405
Итого по разделу IV 1400 10 703 938 7 488 678 12 648 405
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 15 913 732 16 533 102 23 292 594
Кредиторская задолженность 1520 34 388 804 30 310 815 30 251 411
Доходы будущих периодов 1530 1 057 622 0
Оценочные обязательства 1540 2 151 145 1 881 416 1 923 115
Итого по разделу V 1500 52 454 738 48 725 955 55 467 120
БАЛАНС 1700 108 831 803 99 223 567 110 884 493

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 304 345 637 279 879 931
Себестоимость продаж 2120 (-222 283 916) (-208 178 867)
Валовая прибыль (убыток) 2100 82 061 721 71 701 064
Коммерческие расходы 2210 (-63 521 835) (-59 307 606)
Управленческие расходы 2220 (-5 942 796) (-5 661 399)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 12 597 090 6 732 059
Доходы от участия в других организациях 2310 1 412 522 0
Проценты к получению 2320 99 313 201 469
Проценты к уплате 2330 (-1 597 960) (-2 553 270)
Прочие доходы 2340 32 453 089 11 652 790
Прочие расходы 2350 (-36 054 513) (-15 237 678)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8 909 541 795 370
Налог на прибыль 2410 -1 739 759 -547 005
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 745 143) (-1 100 349)
Прочее 2460 -3 890 -8 399
    Чистая прибыль (убыток) 2400 7 165 892 239 966
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 165 892 239 966

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
41 490 313 (-) 5 998 976 2 175 -4 722 496 42 768 968
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 239 966 239 966
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
239 966 239 966
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
41 490 313 (-) 5 998 976 2 175 -4 482 530 43 008 934
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 7 165 892 7 165 892
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
7 165 892 7 165 892
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-4 501 699) (-4 501 699)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-4 501 699) (-4 501 699)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
41 490 313 (-) 5 998 976 2 175 -1 818 337 45 673 127
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 45 673 127 43 008 934 42 768 968

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 313 259 833 294 783 049
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 302 282 614 273 756 868
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 328 138 1 989 009
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 9 649 081 19 037 172
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-308 906 624) (-285 587 650)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-259 801 982) (-220 881 107)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-26 049 724) (-23 746 027)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-1 534 113) (-2 537 212)
    налога на прибыль организаций 4124 (-1 826 074) (-541 598)
    прочие платежи 4129 (-19 694 731) (-37 881 706)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 353 209 9 195 399
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 18 868 629 9 991 015
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 173 477 124 034
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 638 483 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 16 632 736 9 700 630
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 423 933 166 351
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-21 562 815) (-9 625 830)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-428 940) (-457 573)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-21 092 402) (-9 106 092)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-41 473) (-62 165)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 694 186 365 185
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 116 622 185 115 335 583
    получение кредитов и займов 4311 116 622 185 115 335 583
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-118 710 125) (-127 050 239)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-4 499 267) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-114 210 858) (-127 050 239)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 087 940 -11 714 656
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -428 917 -2 154 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 941 665 4 095 737
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 512 748 1 941 665
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России