Бухгалтерская отчетность ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЧЕРКИЗОВО" ИНН 5032046575 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЧЕРКИЗОВО"
ИНН
5032046575
Карточка организации
ООО "ТД ЧЕРКИЗОВО"
143060, Московская обл, г Одинцово, поселок Часцы, к 3
Директор: Заков Олег Леонидович
ИНН: 5032046575; ОГРН: 1025004062456
Аудит провела
АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 817 278 0
Основные средства 1150 54 142 51 615 42 436
Финансовые вложения 1170 641 657 641 657 676 959
Отложенные налоговые активы 1180 727 314 542 386 423 815
Прочие внеоборотные активы 1190 96 117 135 588 809 648
Итого по разделу I 1100 1 522 047 1 371 524 1 952 858
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 769 316 1 361 931 805 858
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 200 775 201 750 142 304
Дебиторская задолженность 1230 11 306 687 8 594 074 10 105 108
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 35 302 35 302 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 521 562 2 731 061 1 663 771
Прочие оборотные активы 1260 121 558 185 818 148 267
Итого по разделу II 1200 19 955 200 13 109 936 12 865 308
БАЛАНС 1600 21 477 247 14 481 460 14 818 166
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 000 10 10
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 591 113 5 891 113 2 791 113
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -3 000 750 -2 224 164 -1 755 494
Итого по разделу III 1300 3 591 363 3 666 959 1 035 629
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 26 401 8 909 1 008
Итого по разделу IV 1400 26 401 8 909 1 008
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 66 200 198 960 0
Кредиторская задолженность 1520 16 942 179 9 799 627 13 278 186
Оценочные обязательства 1540 851 104 807 005 503 343
Итого по разделу V 1500 17 859 483 10 805 592 13 781 529
БАЛАНС 1700 21 477 247 14 481 460 14 818 166

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 108 842 238 95 177 652
Себестоимость продаж 2120 (99 185 604) (86 558 782)
Валовая прибыль (убыток) 2100 9 656 634 8 618 870
Коммерческие расходы 2210 (10 843 480) (8 513 926)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 186 846 104 944
Проценты к получению 2320 111 985 97 392
Проценты к уплате 2330 (47 013) (36 869)
Прочие доходы 2340 2 289 415 138 777
Прочие расходы 2350 (2 111 559) (878 144)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -944 018 -573 900
Налог на прибыль 2410 167 435 110 670
Прочее 2460 -3 -5 440
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -776 586 -468 670
Совокупный финансовый результат периода 2500 -776 586 -468 670

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
10 (-) 2 791 113 - -1 755 494 1 035 629
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 3 100 000 - - 3 100 000
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 3 100 000 - 3 100 000
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (468 670) (468 670)
    в том числе:
    убыток (3221)
(468 670) (468 670)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
10 (-) 5 891 113 - -2 224 164 3 666 959
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
990 - 700 000 - - 700 990
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 700 000 - 700 000
    дополнительный выпуск акций (3314)
990 - - 990
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (776 586) (776 586)
    в том числе:
    убыток (3321)
(776 586) (776 586)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 000 (-) 6 591 113 - -3 000 750 3 591 363
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 3 591 363 3 666 959 1 035 629

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 111 029 101 95 161 479
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 109 201 876 94 401 789
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 790 630 759 690
Платежи - всего
в том числе:
4120 (105 101 997) (99 790 421)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (102 877 712) (98 002 520)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (2 061 511) (1 755 589)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (47 013) (32 077)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (0)
    прочие платежи 4129 (115 761) (235)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 927 104 -4 628 942
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 18 742 334 4 519 276
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 18 642 992 4 445 800
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 99 342 73 476
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (21 910 917) (2 017 974)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (36 698) (74 101)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (21 874 219) (1 943 873)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 168 583 2 501 302
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 767 184 3 294 168
    получение кредитов и займов 4311 66 194 194 168
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 700 000 3 100 000
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 990 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (198 953) (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (198 953) (0)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 568 231 3 294 168
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 3 326 752 1 166 528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 731 061 1 663 771
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 6 521 562 2 731 061
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 463 749 -99 238

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России