Бухгалтерская отчетность ООО "ЭЛКО Рус" ИНН 5024177951 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛКО Рус"
ИНН
5024177951
Карточка организации
ООО "ЭЛКО РУС"
143441, Московская обл, Красногорский р-н, п/о Путилково, ул 69 км МКАД, стр 7, оф 506
Генеральный директор: Грачева Анна Константиновна
ИНН: 5024177951; ОГРН: 1175024024130
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 24 451 11 878 8 540
Итого по разделу I 1100 24 451 11 878 8 540
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 987 275 2 609 964 1 729 602
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 244 877 157 515 255 834
Дебиторская задолженность 1230 14 162 517 17 256 302 8 459 191
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 - 465 786
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 652 522 105 116 1 934 471
Прочие оборотные активы 1260 4 005 962 861
Итого по разделу II 1200 19 051 195 20 129 859 12 845 746
БАЛАНС 1600 19 075 646 20 141 737 12 854 286
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 500 2 500 2 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 700 733 894 504 215 142
Итого по разделу III 1300 1 703 233 897 004 217 642
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3 550 000 2 700 000 1 300 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 172 69 -
Итого по разделу IV 1400 3 550 172 2 700 069 1 300 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 13 822 241 16 544 665 11 336 644
Итого по разделу V 1500 13 822 241 16 544 665 11 336 644
БАЛАНС 1700 19 075 646 20 141 737 12 854 286

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 72 395 355 55 040 551
Себестоимость продаж 2120 (71 794 854) (54 300 399)
Валовая прибыль (убыток) 2100 600 501 740 152
Управленческие расходы 2220 (744 554) (579 458)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -144 053 160 694
Проценты к получению 2320 5 065 8 416
Проценты к уплате 2330 (354 956) (233 119)
Прочие доходы 2340 21 981 756 20 014 149
Прочие расходы 2350 (20 437 811) (19 068 783)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 050 001 881 357
Налог на прибыль 2410 -243 772 -201 995
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (243 669) (201 926)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 806 229 679 362
Совокупный финансовый результат периода 2500 806 229 679 362

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
2 500 (-) - - 215 142 217 642
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 679 362 679 362
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
679 362 679 362
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
2 500 (-) - - 894 504 897 004
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 806 229 806 229
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
806 229 806 229
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
2 500 (-) - - 1 700 733 1 703 233
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 217 642 679 362 0 897 004
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 217 642 679 362 0 897 004
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 215 142 679 362 0 894 504
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 215 142 679 362 0 894 504
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 1 703 233 897 004 217 642

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 87 100 017 66 780 923
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 64 458 690 41 539 938
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 22 641 327 25 240 985
Платежи - всего
в том числе:
4120 (87 418 803) (70 007 754)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (67 939 315) (51 354 829)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (74 608) (71 659)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (350 679) (258 013)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (19 054 201) (18 323 253)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -318 786 -3 226 831
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 - -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 14 057 935 11 823 944
    получение кредитов и займов 4311 14 032 961 11 823 450
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 24 974 494
Платежи - всего
в том числе:
4320 (13 187 237) (10 402 641)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (13 187 237) (10 402 641)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 870 698 1 421 303
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 551 912 -1 805 528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 105 116 1 934 471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 652 522 105 116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -4 506 -23 827

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России