Бухгалтерская отчетность ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА" ИНН 5009033419 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА"
ИНН
5009033419
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА"
108814, г Москва, поселение Сосенское, Новомосковский округ, поселок Газопровод, д 101 к 10
Генеральный директор: Толстопятов Василий Васильевич
ИНН: 5009033419; ОГРН: 1035002001594
Аудит провела
ООО "АУДИТ-НТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 19 962 24 581 34 413
Основные средства 1150 60 870 130 483 132 926
Финансовые вложения 1170 61 388 61 388 61 503
Отложенные налоговые активы 1180 203 476 179 444 126 384
Прочие внеоборотные активы 1190 2 481 2 962 4 646
Итого по разделу I 1100 348 177 398 858 359 872
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 136 2 739 1 969
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 159 664 2 105 4 300
Дебиторская задолженность 1230 16 332 861 13 066 652 16 825 005
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 8 501 622 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 965 153 200 132 390
Прочие оборотные активы 1260 78 244 982 2 311
Итого по разделу II 1200 25 077 492 13 225 678 16 965 975
БАЛАНС 1600 25 425 669 13 624 536 17 325 847
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 580 488 2 156 075 1 326 297
Итого по разделу III 1300 2 580 498 2 156 085 1 326 307
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 153 4 226 4 536
Итого по разделу IV 1400 2 153 4 226 4 536
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 22 726 571 11 347 424 15 882 146
Оценочные обязательства 1540 116 447 116 801 112 858
Итого по разделу V 1500 22 843 018 11 464 225 15 995 004
БАЛАНС 1700 25 425 669 13 624 536 17 325 847

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 140 171 068 146 889 982
Себестоимость продаж 2120 (129 443 026) (135 778 324)
Валовая прибыль (убыток) 2100 10 728 042 11 111 658
Коммерческие расходы 2210 (9 368 233) (9 554 084)
Управленческие расходы 2220 (580 516) (572 293)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 779 293 985 281
Доходы от участия в других организациях 2310 559 397 381 586
Проценты к получению 2320 39 506 21 322
Прочие доходы 2340 2 511 155 4 312 121
Прочие расходы 2350 (2 573 982) (3 845 793)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 315 369 1 854 517
Налог на прибыль 2410 -188 520 -403 265
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-216 029) (457 761)
Прочее 2460 -4 706 -2 250
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 122 143 1 449 002
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 122 143 1 449 002

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
10 (-) - - 1 326 297 1 326 307
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 449 002 1 449 002
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 449 002 1 449 002
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (619 224) (619 224)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (619 224) (619 224)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
10 (-) - - 2 156 075 2 156 085
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 122 143 1 122 143
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 122 143 1 122 143
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (697 730) (697 730)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (697 730) (697 730)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
10 (-) - - 2 580 488 2 580 498
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 1 238 461 1 395 461 -619 224 2 014 698
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 87 846 53 541 0 141 387
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 1 326 307 1 449 002 -619 224 2 156 085
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 1 238 451 1 395 461 -619 224 2 014 688
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 87 846 53 541 0 141 387
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 1 326 297 1 449 002 -619 224 2 156 075
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 2 580 498 2 156 085 1 326 307

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 137 750 878 152 207 117
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 135 049 945 149 437 995
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 35 547 35 588
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 665 386 2 733 534
Платежи - всего
в том числе:
4120 (137 750 259) (151 950 115)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (127 751 028) (149 937 925)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (662 409) (580 430)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (346 370) (538 584)
    прочие платежи 4129 (8 990 452) (893 176)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 619 257 002
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 556 832 380 962
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 737 500
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 556 095 380 462
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (45 596) (31 123)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (38 170) (26 019)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (7 426) (5 104)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 511 236 349 839
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 18 -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 18 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (664 108) (586 031)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (657 577) (583 423)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (6 531) (2 608)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -664 090 -586 031
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -152 235 20 810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 153 200 132 390
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 965 153 200
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России