Бухгалтерская отчетность ООО "ГАЗПРОМ ПХГ" ИНН 5003065767 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ООО "ГАЗПРОМ ПХГ"
ИНН
5003065767
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ПХГ"
196105, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, ДОМ 139, КОРПУС 1 СТР1, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н (Ч.П. 350)
Генеральный директор: Сафонов Игорь Александрович
ИНН: 5003065767; ОГРН: 1075003001820
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 30 682 33 567 36 510
Результаты исследований и разработок 1120 169 802 18 654 0
Основные средства 1150 9 611 441 10 381 495 11 406 542
Отложенные налоговые активы 1180 344 659 383 217 376 647
Прочие внеоборотные активы 1190 92 544 109 225 116 733
Итого по разделу I 1100 10 249 128 10 926 158 11 936 432
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 418 722 1 467 297 1 553 370
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 316 1 812 2 746
Дебиторская задолженность 1230 12 328 011 11 483 591 11 414 944
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 152 581 484
Прочие оборотные активы 1260 35 903 38 959 55 151
Итого по разделу II 1200 13 785 104 12 992 240 13 026 695
БАЛАНС 1600 24 034 232 23 918 398 24 963 127
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 010 000 2 010 000 2 010 000
Переоценка внеоборотных активов 1340 9 450 437 9 463 642 9 582 996
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 443 980 2 443 980 2 443 980
Резервный капитал 1360 301 500 301 500 301 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 014 397 777 402 1 558 804
Итого по разделу III 1300 15 220 314 14 996 524 15 897 280
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 339 758 1 477 818 1 642 949
Итого по разделу IV 1400 1 339 758 1 477 818 1 642 949
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 6 281 824 6 276 828 6 303 741
Оценочные обязательства 1540 1 192 336 1 167 228 1 119 157
Итого по разделу V 1500 7 474 160 7 444 056 7 422 898
БАЛАНС 1700 24 034 232 23 918 398 24 963 127

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 53 487 429 54 947 571
Себестоимость продаж 2120 (48 454 204) (48 673 845)
Валовая прибыль (убыток) 2100 5 033 225 6 273 726
Управленческие расходы 2220 (4 203 184) (4 956 317)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 830 041 1 317 409
Доходы от участия в других организациях 2310 1 200 1 115
Проценты к получению 2320 0 3
Прочие доходы 2340 219 592 224 763
Прочие расходы 2350 (758 931) (1 818 415)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 291 902 -275 125
Налог на прибыль 2410 -206 218 -139 629
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-303 449) (-289 163)
Прочее 2460 138 106 24 998
    Чистая прибыль (убыток) 2400 223 790 -389 756
Совокупный финансовый результат периода 2500 223 790 -389 756

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
2 010 000 (0) 12 026 976 301 500 1 558 804 15 897 280
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
0 0
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (900 756) (900 756)
    в том числе:
    убыток (3221)
(389 756) (389 756)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (511 000) (511 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -119 354 - 119 354
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
2 010 000 (0) 11 907 622 301 500 777 402 14 996 524
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 223 790 223 790
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
223 790 223 790
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) -13 205 - 13 205
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
2 010 000 (0) 11 894 417 301 500 1 014 397 15 220 314
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 17 226 568 -389 756 -511 000 16 325 812
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -1 329 288 0 0 -1 329 288
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 15 897 280 -389 756 -511 000 14 996 524
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 520 117 -389 756 -361 807 -231 446
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 1 038 687 0 -29 839 1 008 848
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 1 558 804 -389 756 -391 646 777 402
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 14 696 451 0 -149 193 14 547 258
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -2 367 975 0 29 839 -2 338 136
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 12 328 476 0 -119 354 12 209 122
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 15 220 314 14 996 524 15 897 280

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 53 195 895 55 961 706
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 52 948 512 55 359 782
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 247 383 601 924
Платежи - всего
в том числе:
4120 (52 475 473) (54 800 389)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (41 129 273) (43 199 575)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (6 547 148) (5 807 534)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (614 424)
    прочие платежи 4129 (4 799 052) (5 178 856)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 720 422 1 161 317
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 3 617 5 651
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 2 417 4 536
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 200 1 115
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (724 468) (1 170 931)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (603 556) (980 937)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (120 912) (189 994)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -720 851 -1 165 280
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 515 060
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 515 060
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (511 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (511 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 4 060
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -429 97
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 581 484
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 152 581
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России